感謝大家關注我的量化實戰系列,上週去央視做節目,所以空了一週,這周我們繼續,之前講了五期,今天是第六期。
往期回顧:
隨著大盤越跌越深,很多人的股票已經深套,基本上沒法動了,這時候需要思考一個問題:怎麼辦?
可能大部分人都會說:還能怎麼辦,套這麼多,拿著唄。
算是個方法,也就是所謂用時間換空間的思路,好處是不用割肉,沒那麼疼,而且只要不賣,總有回本的希望,反正錢也不急用,就扔那吧……
這叫被動解套,對於這種策略,有兩個問題:
1、深套的股票往往形態很差,而且有大量和你一樣的套牢怕,你覺得短時間內有哪個資金會願意拉伸股價幫你解套?
2、股票漲跌幅不對等,跌20%的股票,要漲25%才能解套,即便有資金進場,會有這麼強的拉昇意願嗎?
想想當年40塊錢買中石油的人,現在還虧80%以上,解套的話需要股票漲將近六倍,難度之大……
在不割肉的前提下,對於深套的股票,高拋低吸就成了最合適的策略,通過反覆操作累計收益,對沖股票被套的虧損,實現更快解套。
我知道,有人會說,做什麼高拋低吸,股票虧了必須嚴格止損,行情不好再怎麼高拋低吸也沒用。
這麼說沒毛病,但我們講的高拋低吸,是在沒有嚴格止損導致股票深套的補救措施,記住,補救措施。
下面我們梳理一下高拋低吸的具體邏輯。
很多人談到高拋低吸,腦子裡只有一句話:低位買入,高位賣出。
這是高拋低吸的基本原理,在實際操作中,我們必須關注一個問題:股票的當前趨勢。
同樣是高拋低吸,股票趨勢不同,執行的策略也不一樣:
上漲趨勢的股票,更容易出現股票高拋後不跌反而加速漲的情況,為了防止籌碼賣飛,需要執行先低吸後高拋的策略。
下跌趨勢的股票,相對而言很可能出現持續下跌,為了防止低吸後沒有拋出的機會,一定要執行先高拋後低吸的策略。
判斷股票的趨勢,可以觀察30日和60日均線的走勢,如果都向上,就是上漲趨勢,反過來就是下跌趨勢。
股票的不同趨勢,執行的高拋低吸策略也有區別,對於橫盤震盪的股票,就沒有什麼具體要求了,先高拋還是先低吸,可以參考當時的市場環境而定。
上邊說的是第一步,可以說高拋低吸的戰略問題,現在解決戰術問題,怎麼高拋低吸。
實際操作中,高拋低吸分成兩類:日內高拋低吸和K線高拋低吸。
很多人理解的高拋低吸是前者,股票盤中漲上去了就賣一點,跌了就買回來,這樣反覆操作,小額收益不斷累積,慢慢解套。
思路沒毛病,但可行性不高,除非你是盤口方面的頂尖高手,否則很難精準抓到分時圖的高低點,試問平常大家都是把炒股當副業甚至娛樂,誰有這個本事?
仔細想想,有沒有這種情況,股票套住了,想通過日內高拋低吸降低成本,來回來去做了幾次,降了一點點成本,一次做反,全都吐出去了。
對我們普通人來說,做K線高拋低吸相對而言更靠譜兒,降低操作頻率,提高操作成功率,更有效的較低成本,這才是我們的目標。
就具體操作而言,可以採取均線偏離策略做為高拋低吸的標準。
我在第一期戰法中講過圍繞5日均線做高拋低吸,屬於偏重短線的操作思路,有興趣的可以點擊文章開始的鏈接過去看。
延續這個思路,我們可以拓展出更多的高拋低吸的方法,尤其是針對有明確漲跌趨勢的股票而言:
1、觀察這隻股票的漲跌趨勢線(上漲的找支撐,下跌的找壓力);
2、觀察股價偏離這條線多遠出現拐頭。
這兩個條件確認,高拋低吸的策略就隨之確定。
舉個例子,這隻股票處於下跌趨勢,觀察到它的壓力是20日線,而每次股價偏離20日線達到10%以上就會出現反彈,那麼20日線就是高拋點,偏離20日線10%就是低吸點。
同樣的思路,下邊這隻股票的壓力是60日線,每次股價偏離60日線以下達到13%左右就會出現反彈,那麼60日線就是高拋點,偏離60日線13%就是低吸點。
上邊說的例子都是偏離中期均線,還有大量股票偏離短期均線就會出現反彈,大家可以看看你關注的股票怎麼通過這個思路制定操作策略。
為了幫助大家操作,我把上邊案例中均線偏離的指標公式編輯好了,可以複製到行情軟件裡直接用:
均線偏離:(C/MA(C,N)-1)*100,LINETHICK2,COLORWHITE;
這個指標可以隨便修改參數,方便你觀察股票對於均線的偏離度,以此制定高排低吸策略,導入指標的時候需要設定一個參數值,就是下邊畫圈的位置。
這期戰法主要分享了高拋低吸的實戰思路,通過均線偏離制定具體的策略,能拓展的內容很多,純屬拋磚引玉。
就醬!債見!
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