今天2018年7月24日,星期二。兩市在泛基建帶領下,雙雙收漲。
一、要聞
1、全面寬鬆基本確認……
2、5000億回覆
發言人稱,不願、不怕;有能力、有信心。
二、泛基建
1、昨日觀點
泛基建題材,在昨天的覆盤《泛基建崛起,中線配置或現重大轉變(2018.7.23)》中有所記錄。
2、今日表現
經過昨天預熱,今日泛基建題材在盤前貨幣寬鬆的消息刺激下,整體大爆發,工程、水泥、有色、鋼鐵等板塊個股輪番拉動。
對比昨日覆盤觀點,雖然積極看多泛基建行情,但對行情能夠如此火爆認識不足,對交建能夠連拉2板理解不夠。
今日領頭羊如下:
①成都路橋:上週四首板起步,次日低開高走尾盤漲停,昨日借勢泛基建的崛起封板,藉助三板高度登上題材龍頭,今日直接被頂一字,4連板,地量。
泛基建題材宏達,龍頭個股仍有拔高機會,仍可關注。
②中國交建:題材核心票。今日高開後漲停。2連板。鑑於盤子較大,且今日盤中帶量炸板回封,因此短線風險大於機遇。
③達剛路機、龍元建設:達剛路機藉助小盤股優勢,今日直接頂一字;龍元建設高開後秒板。
但兩支個股在尾盤均出現不同程度的砸盤,達剛路機是在尾盤競價階段砸盤,漲停不破。龍元建設尾盤一度炸板,其日內分時如下圖:
類似尾盤板上放量的個股還有浦東建設、中國鐵建、雲鋁股份、中化岩土等。
④四川路橋、神火股份、蒙草生態、重慶建工、建研院、冀東水泥等一批今日題材內首板個股。
理解為後排股對前排的補漲,因此受到前排強弱的影響和壓制。
因為龍頭是路橋,核心是交建,粗略看路橋和基建個股整體上可能強於ppp(蒙草生態)、有色(神火股份,鋁)、水泥(冀東水泥)、鋼鐵(韶鋼松山,上板被砸)。
三、其他熱點題材
1、軍工、大金融
昨日軍工炒作混改,十餘支個股漲停。
今日開盤,昨日龍頭西儀股份漲停開盤後一路走低,影響整個軍工氛圍。
通達股份昨日有換手且上方籌碼斷層,高開後獲追捧,全天封死漲停,成為軍工的2板獨苗。
2、大金融
大金融經過週五爆發,週一開始衰減,今日則徹底沒落。
今日成都銀行早盤沒有深跌,對洗籌作用不夠,沒有低吸博弈大長腿的機會。早盤雖有衝高+7%,但高位被砸,收盤僅+1%。
康旗股份高開,縮量秒板,頗有加速上攻的勁頭。但題材核心成都銀行衝高被砸,核心票大幅走弱,康旗午後被砸,收+2.9%。
古鰲科技無力穿越前期成交密集區,高開低走,收-0.39%。
3、食藥安全
易[gubar]聯眾[/gubar]、天瑞儀器、楚天科技、博暉創新,昨天4支漲停個股,今日齊齊一字上2板,絲毫不給接力機會。這種走法,盤中沒有換手,獲利盤獲利較多,一旦開板,再博弈難度極大。
4、互聯網金融
在貨幣寬鬆的利好下,互聯網金融今日獲得資金關注,
同花順衝板被砸,大智慧盤中最高距漲停僅有1分錢只差,銀之傑、生意寶等先後衝高回落。
5、消費
順鑫農業、桂發祥漲停,分別代表釀酒和食品。
四、隱患
終於談到題目中記述的隱患了。
1、泛基建個股
題材前排股達剛路機、龍元建設尾盤有資金砸盤,鋼鐵柳鋼、韶鋼、三鋼今日上板被砸,水泥青松建化、寧夏建材、祁連山衝板被砸。
題材經過啟動、發酵後,獲利盤開始離場,籌碼開始鬆動。前排龍頭或還有拉昇空間,但後排跟風個股可能出現較大分化。
2、軍工、金融
泛基建大題材下,以往題材星光暗淡,軍工為例,昨日十餘支漲停,今日僅剩獨苗。談不上持續性。
3、互聯網金融等
盤中其他異動題材也難以與泛基建爭輝,紛紛敗下陣來。而資金面對泛基建個股龍頭進不去,後排又不想進。
4、消費
午後消費板塊的異動,代表一部分資金已經提前進入防禦性質的食品、釀酒板塊,這是對短期後市,信心不足的表現。
綜上,大熱行情下,隱患已經顯現。
踏空者不必慌張入場,獲利者從容面對可能出現的分化或調整。
五、明日關注
1、經貿問題是持久戰,消息刺激的邊際效應在減小。但各方的應對措施是關注點,可能對盤面產生影響(例資管新規和貨幣政策)。
2、這邊泛基建大熱,掩蓋了匯市又創新低的影響。但事實就在那裡,若離岸持續、快速下跌,終歸會反應在盤面上。因此匯市仍繼續關注。
3、泛基建集體大熱後,明日可能面臨分化,而若短期行情仍獲得持續,機會應仍在高度龍頭上。
4、若泛基建強者恆強,其他題材恐難爭輝;但若出現籌碼鬆動,對其他盤中題材,適當關注各題材龍頭表現即可,龍二以後需要謹慎。目前題材持續性難言樂觀,如有溢價,常規上次日龍頭溢價最高。
(聲明:本文僅做為個人交易筆記,不構成任何投資建議
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