滬深兩市延續震盪格局，今日(9月4日)，A股三大股指小幅低開之後，指數出現慣性下探，隨後迎來一波脈衝向上，可惜量能不濟，短期市場人氣不足，指數隨即迅速回落，維持在昨日平盤線附近寬幅震盪，不過，題材股異動頻頻，尤其是軍工股表現異常突出。
從盤面上來看，國防軍工、國產航母、大飛機、海工裝備、軍民融合、衛星導航等產業鏈板塊持續走強，截止發稿，在國防軍工板塊之中，中國應急直線封漲停，北方導航盤中觸及漲停，耐威科技、瑞特股份、中航機電等紛紛大漲；在軍民融合板塊之中，大立科技、康達新材、通光線纜等紛紛漲停，景嘉微、天海防務海格通信等個股也有不錯的表現。
消息面上，據證券時報網消息，日前，深交所與中國電科簽署戰略合作協議。根據協議，深交所將在現有合作基礎上，充分發揮多層次資本市場平臺優勢，綜合運用多種直接融資工具，量身定製資本市場專項服務方案，通過投融對接、擬上市培育、併購重組與再融資、債券和資產證券化融資、基金產品對接等方式，服務中國電科改革創新、提質增效、做大做強，助力中國電科開創軍民融合深度發展新局面。
另外，據新華社報道，國家知識產權局和軍委裝備發展部日前共同確定首批知識產權軍民融合試點地方，江蘇省、福建省、山東省、湖南省、廣東省、重慶市、四川省、陝西省、甘肅省、上海市閔行區、山東省煙臺市、湖南省長沙市、四川省成都市等13個省市入選，試點期限為期3年。
除此之外，機構認為，今年或為軍品訂單大年。從國防預算方面，預計今年國防預算增速將迎拐點；從軍隊體制改革方面，2018年軍改影響逐步減弱，或將迎來的訂單補償性增長；從軍品交付5年週期規律方面，2018-2020年進入補償期。
廣發證券指出，軍工行業之中，具有較好基本面和行業空間的龍頭公司，以及具備估值優勢的標的在目前市場環境下具備較好的投資價值。短期來看，若市場風格變化帶來板塊反彈，龍頭公司具備較好彈性和流動性；中期來看，年內第二輪下跌後具備估值優勢成長公司、船舶製造板塊具有中長期配置價值：低估值成長：目前，行業內龍頭公司和部分民參軍公司估值具有較強安全墊，迎中期佈局良機；重點推薦中航機電、內蒙一機、中國動力、中航沈飛。
天風證券表示，軍工行業的景氣度已率先傳導至國有核心企業，其業績將伴隨各項未來指標在全年進一步延續放量，民參軍企業將有望在隨後的景氣傳導中小幅滯後進入業績上升軌道，下半年收入與歸母淨利潤等指標或有望出現比Q2 更高的水平的增長。
天風證券進一步指出，建議持續關注高景氣週期傳導路徑，產業上行邏輯未變，行業高景氣+逆週期提供長期上行機遇，優選景氣傳導必經之路上的核心企業——配套白馬與稀缺主機，民參軍關注自主可控領域。
核心白馬：中航機電(獨立覆蓋)，中航光電/航天電子(與電子聯合覆蓋)。
稀缺主機：中航沈飛/內蒙一機/中航飛機/中直股份。
民參軍關注自主可控領域：航錦科技，和而泰(與電子聯合覆蓋)等。
(文章內容僅供參考，對於文章中所提及的股票，不構成投資建議，投資者據此操作，風險自擔。)
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