本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
千禾味業食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第五次會議、2018年第一次臨時股東大會審議通過了《關於調整現金管理額度並使用閒置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司及全資子公司使用額度不超過4億元（其中子公司不超過5,000萬元）的自有資金購買低風險、流動性好的理財產品及國債逆回購，同意公司使用額度不超過3.4億元的閒置募集資金購買流動性好、安全性高、有保本承諾的現金管理產品及國債逆回購。在上述額度內，該類資金可以自該事項經公司股東大會審議通過之日起12個月內滾動使用，授權公司董事長自該事項經公司股東大會審議通過之日起 12個月內行使現金管理投資決策權。公司監事會、獨立董事以及保薦機構招商證券股份有限公司對此事項發表了明確同意意見。該事項具體情況詳見公司於2018年7月7日、2018年7月25日披露在上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn以及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》上的相關公告。
一、公司前期購買理財產品的基本情況
公司及子公司前期使用部分閒置自有資金、募集資金購買了中國民生銀行股份有限公司（以下簡稱“民生銀行”）、中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“中信建投證券”）、華泰證券股份有限公司（以下簡稱“華泰證券”）、興業銀行股份有限公司（以下簡稱“興業銀行”）、招商銀行股份有限公司（以下簡稱“招商銀行”）、申萬宏源證券有限公司（以下簡稱“申萬宏源證券”）的理財產品、上海證券交易所交易的國債逆回購，並按期收回了部分理財資金本金和收益，具體情況詳見公司披露在上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn以及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》上的相關公告。
二、本次購買理財產品的基本情況
（一）2018年9月6日，公司使用閒置募集資金人民幣2,500萬元購買了民生銀行的理財產品。產品情況如下：
1、產品名稱：與利率掛鉤的結構性產品（結構性存款）
2、理財幣種：人民幣
3、認購金額：2,500萬元（大寫：貳仟伍佰萬元整）
4、產品類型：保本浮動收益型
5、產品期限：91天
6、產品起息日：2018年9月6日
7、預計到期日：2018年12月6日
8、預計年化收益率：4.10%
10、產品風險水平：較低風險（本金保障）
11、產品投資範圍：本結構性存款銷售所彙集資金作為名義本金，並以該名義本金的資金成本與交易對手敘作投資收益和USD3M-LIBOR掛鉤的金融衍生品交易。銀行根據市場情況，調整上述投資範圍、投資品種或投資比例，應當提前在銀行網站、營業網點進行信息披露後方可調整；客戶不接受的，可以申請提前贖回結構性存款。
12、關聯關係說明：公司與民生銀行無關聯關係。
（二）2018年9月6日，公司使用閒置募集資金人民幣1,500萬元購買了民生銀行的理財產品。產品情況如下：
3、認購金額：1,500萬元（大寫：壹仟伍佰萬元整）
4、產品類型：保本浮動收益型
5、產品期限：40天
6、產品起息日：2018年9月6日
7、預計到期日：2018年10月16日
8、預計年化收益率：3.65%
三、使用閒置募集資金購買的部分理財產品到期收回的情況
截止本公告日，公司購買的民生銀行“非凡資產管理翠竹13W理財產品週四公享06款（特）”已到期收回，公司已收回上述理財產品自有資金本金和收益，相關協議履行完畢。具體情況如下：
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四、對公司經營的影響
公司本著維護股東和公司利益的原則，將風險防範放在首位，對理財產品投 資嚴格把關，謹慎決策。公司本次募集資金購買的理財產品流動性好、安全性高、有保本承諾。通過上述現金管理，可以提高公司閒置資金使用效率，獲得一定的投資收益，提升公司整體業績水平，為股東謀求更多的投資回報。
五、風險應對措施
1、公司財務部將及時分析和跟蹤上述理財產品投向，在投資理財產品期間，公司將與民生銀行保持密切聯繫，及時跟蹤理財資金的運作情況，加強風險控制和監督，嚴格控制資金安全。
2、公司審計部將對上述資金的使用與保管情況進行審計與監督。
3、公司獨立董事、監事會、保薦機構招商證券股份有限公司有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可聘請專業機構進行審計。
六、截止本公告日前十二個月購買理財產品的情況
截止本公告日，公司及子公司購買理財產品的餘額（含本公告披露購買的募集資金金額4,000萬元，不含本公告披露到期收回的自有資金金額3,000萬元）為60,600萬元，其中閒置自有資金31,600萬元，閒置募集資金29,000萬元。本公告日前十二個月，公司及子公司購買理財產品情況如下：
特此公告。
千禾味業食品股份有限公司
董事會
2018年9月8日
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