大愛過一場s8
交易系統的獲利能力為單位1，那麼
勝率+盈虧比=1
趨勢交易系統：高盈虧比，低勝率。趨勢交易系統的盈利模式通過大的單筆獲利，抓住一波大的趨勢行情從而獲利豐厚。但是大趨勢很難出現一次，80%的行情是震盪中前行。因此趨勢交易系統中常常會被假突破，突破回踩等行情止損掉。一個趨勢交易系統的盈虧比普遍在3:1以上，勝率平均值卻再30-40%左右。高盈虧比犧牲勝率從而達到獲利。
震盪交易系統：高勝率，低盈虧比。震盪策略一般是逢高空，逢低做多，在80%的震盪行情中往往能無往不勝，連續盈利在該類策略中很常見。震盪交易系統的勝率往往普遍在55-80%左右，如果想以高勝率來進行交易，首選的震盪交易系統。
那麼想以高概率做為勝算的話應該要怎麼操作？
1、選擇短週期的震盪交易系統
週期的長短一定程度上影響的交易系統的勝率。從最短的高頻交易以毫秒為交易單位的交易系統再到分鐘的抄單交易，再延長到日內短線交易，我們會發現交易時間單位越短，勝率越高。高頻交易往往能夠達到90%以上的勝率，隨著時間的拉長，勝率會逐步降低。個人認為在一般投資者可以選擇日內震盪交易系統。
2、盈虧比控制在2:1左右
盈虧的空間不能設置的過大，大的盈虧比往往需要交易時間的延長。一個品種的日常波動區間在100點左右，單筆的止盈設置不能設置在50以上，因為50個點對於該品種的日內波動區間會很難達到。高勝算的盈虧儘量控制在2:1左右，這樣配合60-80%的勝率長期下來便能夠穩定獲利。
3、開倉位置的選擇很重要
要追求高勝率開倉的選擇就顯得尤為重要，關鍵位置開倉是提高勝率的核心。我主要運用BDYT指標作為開倉的依據，勝率往往能夠達到70%左右。BDYT在開倉位置做了很多的研究和比對，幾乎很多80%的交易開倉後能夠迅速出現盈利。
BDYT交易系統是依靠高勝率運行的一個交易系統，開倉後能夠迅速的有浮盈。他是我通過長期實盤的總結出來的一套完整交易系統，高勝率帶給交易者不僅是盈利，還有交易信心上的滿足，讓我的交易能夠穩定獲利。BDYT目前我已經量化成可用的指標源碼，可以分享給大家，有興趣的可以免費安裝使用。
歐陽月柏
在這裡，我們就不談如何提高預測的概率了，因為，如果預測的勝率高，那麼，交易系統的勝算自然而然就高。比如，有人說，我有一種神奇的入場方式，入場後我賺10個點的概率為80%，虧10個點的概率為20%，那麼，這就沒有什麼探討的必要了。
因為這個系統天然就是高勝率的，他不停的按照它的入場方式去交易即可。
我們這裡探討的，是如何提高一個交易系統的交易勝率。前提是這套交易系統已經固定，有其固有的交易模式。一個高勝算的交易系統，其核心本質在於低盈虧比。
大多數人的交易系統，通常是低勝率大盈虧比的，當然，這是以日線趨勢跟蹤的角度來考慮的。比如，勝率40%左右，但是平均盈利一次可以賺到2000，虧損一次虧1000。這就是低勝率大盈虧比。正常而言，你勝率50%，盈虧比為1.2以上都是具有正向收益預期的。因為你平均賺1次可能賺1萬2，虧一次虧1萬。這樣，你大量交易即可。
但是，低勝率的弊端就在於體驗不好，因為你可能交易了10次，只有3-4次是盈利的，其他的都需要止損。那這個時候，我們該如何提高勝率呢？添加過濾？主觀篩選？這些手段的效果在不確定的行情走勢下都不明顯，甚至沒用。最有效的方法就是犧牲你的盈虧比。
比如，你正在平均一次止損為1000，平均盈利在2000作用，你的勝率是40%。那麼，假如你把止損變成平均一次為1500，平均盈利一次在1800左右呢？你的勝率會接近50%。那麼假如，你把止損變成了平均一次止損為2000，盈利一次在1000左右呢？你的勝率會超過60%甚至更多。
這個方式，在於調節系統的進出場模式，但是並不改變交易邏輯，我們依然要截斷虧損，讓利潤奔跑，抓取趨勢行情，獲得盈虧比的“不確定性”優勢。但是，它的好處是很明顯的，它可以讓我們的勝率提高，讓我們更多的得到“正向反饋”，交易體驗性比較好。
以前，我記得我開發過一套交易系統，狂加倉模式的，有浮盈就加倉，承擔大回撤。可以想象，那套交易系統如果在遇到流暢的趨勢行情時會多有爆發力，但是，它的勝率只有20%左右，也就是說，我交易5次，可能只有一次能是盈利的，我交易50次，可能只有那麼一次是真正的大行情的。雖然這套交易系統具有正向收益預期，但是，它對行情的需求太高了，如果行情不出現，可能我就難以繼續一如既往的信任它，因此，我建議，在可能的情況下，儘量提高一些勝率是比較不錯的選擇。
天啟量投
股友不可不知的兩個問題。
一，概率，你買入的股票，如果是另外一個散戶賣的，你們兩都有可能賺錢，也都有可能賠錢。一半一半。你買入的股票，如果是莊的，你肯定賠錢。所以，你炒股票贏的概率只有百分之30。
二，巴菲特，大多數股民都知道巴菲特，有人精讀巴菲特。實際上巴菲特就強調八個字，價值投資，長期持有。巴菲特就是堅持這八個字成為股神的，很多股民投機操作，被套了，才開始找長期持有的理由，找價值的理由，本目倒置了。
炒股正道是，選一個股票，要和選一個配偶一樣認真，絕不可盲目，絕不能含糊，拿錢開玩笑。
一夜情的代價是很大的，離婚的代價就更大了。
買錯了股票，及時處理是一夜情。
買個垃圾股，長期持有，就慘了。
理工男青牛
期貨難與易，不能輕易下結論，所謂大道至簡，指交易方法簡單容易，一根均線或者裸K就可走遍天下，甚至什麼都不看，就憑基本面做單，所謂難，指心態人性，根根K線跳動是人性貪婪，恐懼，就是你技術再好，交易系統再完善，但人性這個東西還是難以控制，就是你看對趨勢又如何？贏利的回撤，資金的浮盈，你又如何能做到波瀾不驚，穩如泰山呢，如果你逆勢，重倉，槓桿，恐怕是身家性命一搏，搏對了，千萬富姐億萬富哥，搏不對，妻離子散，性命不保。所以做期貨真難！！！如果你愛一個人，就讓做期貨，因為那裡是天堂，如果你恨一個人，就讓做期貨，因為那裡是地獄！！！
啄木鳥(蹇尚軍)
高勝率，這是大家都追求的。但是在我的回測裡，凡事高勝率的策略反而盈利低甚至虧損，反而是勝率在40-50%間的策略，盈利反而很強勁。
這個很好理解，投資市場上哪有那麼多確定性指標。當確定性指標出現時，主力也該收割了。
那我們盈利靠什麼呢？我的意見是，盈利靠合理止損和耐心。
合理止損，當判斷出錯時，不要抗，第一時間出局。從新來過，更加從容。止損位一定不要太小，一般設在關鍵位附近，留出足夠空間。
耐心，是黃金。進場需要耐心，等一個盈虧比合適的進場點。出場更需要耐心，大部分人都在行情開始初期就被洗出去了，錯過了大行情。
交易的過程其實是試錯的過程，世上沒有十拿九穩。
濱州書生1
炒股最終只有一個目的，那就是形成自己的高勝算交易系統，只有這樣才能在股市中不斷的積累財富，否則就要不停的輸出財富。
高勝算的交易系統如何養成？因為個人偏好的差異，系統之間也存在偏差，但有三條原則是每一個立志建立自己的交易系統必須要學習掌握的：
第一，本金的保護。基於此有很多原則的設計，比如賣出虧損的股票，設立止損位等。當我們買入一隻股票，虧損涉及到本金部分時候，就應該格外注意，保證本金不被過度侵蝕，確保不被股市淘汰。
第二，做到持續盈利。如果只是保證本金不被過度侵蝕，遲早要被淘汰，只有持續盈利才能生存下來。所謂的持續盈利，也是高勝算盈利。
將自己的交易進行區段劃分，每一個區段可能包含多次交易，要力求每一個區段都做到盈利，我們以3次交易區段進行簡單說明。三次交易區段，最差的獲益風險比為1：3，也就是說我們在三次交易過程中會虧兩次，贏一次。假設虧損對本金的腐蝕程度為3%，以100本金為例：
第一次交易虧損，虧損額為3，餘額為97。
第二次仍然虧損，虧損額為2.91，餘額為94.09。
第三次要盈利，至少要漲7個點才能保本(100.06)，8個點才能獲利(101.6)。
具體到操作上就是要時刻體現盈利的概念，如果第一次盈利了8個點，這決定了你後兩次的操作原則，當本金虧損到3%的時候就要賣出。如果前兩次本金虧損達到了3%，第三次獲利回調到8個點的時候，就要果斷賣出。
第三，追求更高的利潤，這是高勝算交易成熟的表現，實現這個目的要有敏感性和進取性。舉一個敏感性的例子，股票的價格很容易受到政策影響，政策又與政治人物活動相關，敏感性就是要學會倒推。進取性就是要增加自己的獲利機會，比如我們看到一個股票的解禁日期，我們知道這個股不能碰，這是初級階段的股民，如何利用解禁的利空，順利空操作獲利，這是進階的股民。
徐徐成翔
你只要在牛市或持續上漲的行情去交易就可以了，用市場的大概率來彌補技能的缺陷。如果想用技能去抵抗市場的小概率，把自己放在“強者”的角度去交易，你就要問問憑什麼。你是資金有優勢，市場的理解有優勢能夠明確的選擇行情，還是信息獲取、人脈關係、情緒控制、時間精力等有優勢。你要知道你的真正對手是誰，整個市場最大的主力無疑是國家隊，其次是公募基金。你跟他們比優勢何在！
長風激盪
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洪鷹圈子7
實際上做一個交易系統都不容易，不管你追求高勝算還是高贏虧比。我認為交易系統的設計者，實際上追求二者都要。我現在編寫的交易系統是單品交易。我猜想多品種交易可能會不同。做期貨的單品交易當然選擇最活躍的品種，被稱為小“股指期貨”的螺紋鋼。在設計過程中，當然要回測歷史數據，然後修改，如此反覆。這樣打造出來的交易系統會非常美妙，一年1萬倍那是“小目標”。很顯然，這個交易系統的參數是過度擬合的。但是，可以避免過度擬合嗎？似乎不能。因為一個子模式，回測後獲得了“最佳參數”，你能不使用它而求其次？誰知道這個“次佳參數”又是不是過度擬合呢？怎麼辦？只有刪除這個“子模式”。一個一個子模式都被刪除了，交易系統就變簡單了，這時你發現，連回測都是虧損的！所以過度擬合的問題基本無解。我寫的交易系統實測時，沒幾天就翻倍了，象回測一樣美妙。但過幾天又吐了出去，回到原點。我想這大概是很多交易系統的正常樣子。那麼是不是交易系統就沒有用了呢？不一定。如果你的交易系統實測時總是忽上忽下振盪的話，恭喜你，你要發財了。你可以同時運行兩個帳號，一個虛帳戶，一個實帳戶。虛帳戶不間斷地運行你的交易系統，如果它的餘額振盪到低點，你就打開實帳戶運行，當虛帳戶回升到高點，你就關閉實帳戶的運行，等待虛帳戶回落到低點，如此反覆。這個方法的原理是把行情通過你的交易系統映射到了一個振盪的指標（就是虛帳戶的餘額）。不妨試試。有同好者可以交流。
yanghmcn
確定模型、建立架構、釆集數據、量化決策因子、關鍵點在於不是數據預測，這是個很多人容易犯錯的誤區。即時的變量優選，算是最精確的定義。市場是動態的，系統模型要解決的是即時的動態的信息對比分析，標的量能價格速率由系統自動確定。迭代中會有各式的問題出現，某些無法量化的因子需要人去做即時的權重配置。人的作用還是相當重要的。只是對於人的要求標準更高了。因此在決定做類似智能交易系統前，就要想清楚，是要兩個不同的團隊共同合作才有可能實現。
