如何理解"交易系統越簡單越好"這句話?

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大家好我是投資觀,是一個研究股票投資十多年的老股民。股市發展的現在也成了一門技術,一門學問了。不同的人運用不同的投資技巧,不管什麼樣的技巧都有誰贏。但是贏的往往是那些最簡單的方法,而不是什麼秘訣。做波段的,做T的,補倉的,加倉的等多是虧的,賺錢的話估計早跑了,誰還會做這些,浪費時間浪費精力。高級的智者往往會對簡潔有過分的愛好,股票交易也是一樣越是成功的投資者其交易系統也越是簡單。越簡單的交易系統往往會越好,也越容易獲得更好的收益。

簡單到無招勝有招。自古就有亂拳打死老師傅的老話,炒股和學功夫是一樣的。會武術的講究的見招拆招,但是遇到不會武術的就無招可拆了,比的是先下手為強。炒股也是一樣,很多老股民分析k線,趨勢,kdj,macd等各種指標,但是分析完了股價已經漲上去了,反而那些看到股票上漲後直接追漲的人更容易獲得收益。炒股有時候就是這樣,不需要太多的招數,在牛市中或者遇到了牛股只要會追就可以了。很多牛股老股民,炒股高手不一定做得到,但是新投資者卻能做得到。

簡單到只會高賣低買。炒股有收益的前提就是在相對的低位買入,相對的高位賣出,中間的差價就是我們的收益。簡單的股票操作就是在股票下跌的時候買入,股票上漲的時候賣出,不需要分析金叉,死叉的買賣點;更不需要做T,高拋低吸。簡單的交易系統就是以簡單,易操作為準,大跌的時候多買,小跌的時候少買;大漲的時候多賣,小漲的時候小賣,不跌不漲的時候持有等待。簡單的交易系統就是這麼簡單,人走我留,人來我走。

簡單到只剩下時間。不管是什麼股票都會有漲有跌,即便是即將退市的股票也會有漲的時候。簡單的交易系統就是在買入股票後簡單到只剩下時間,時間才是換取空間的最佳替代品。對於能長久在股市中保持盈利的投資者來說,時間是唯一衡量股票是否有價值的標準;有價值的股票值得我們長期持有,隨著時間的流逝股票的價值會在價格上體現出來。最簡單的交易系統就是用時間來換取空間,這樣最簡單也最實用。

我是投資觀,看完關注點贊股票大漲不斷,個股分析私信探討。


投資觀


同樣的股市,不同的人就有不同的操作策略和交易方式,有巴菲特、也有索羅斯,還有彼得林奇、歐奈爾等等。同樣,對於散戶來說,由於思考方式、性格的不同,操作方式也完全不同,這都很正常。

但有些散戶,會把交易系統搞的很神秘、很繁瑣、很高深,還有人專門編寫程序來進行股票篩選,而天檀則認為:交易系統不要太複雜,但交易紀律應該嚴格執行。

系統是在交易前制定的計劃,包括選股、擇時、倉位、止盈止損等,不過計劃是平面的、靜態的,而交易是動態的、立體的。

由於股票市場本身就是風險市場,風險每天都在陪伴著投資者,所以我認為計劃做好很重要,但執行更重要,執行的本質在於是否能真的執行計劃,尤其是止損。

我發現大多數投資者虧損的本質在於贏了還想繼續贏,虧了就不止損了,這其實本質還在於心理層面的問題,尤其是對於止損的不堅決,會衍生出幻想的壞習慣,這個不好的習慣才是投資者的慢性殺手。

所以,不管什麼交易系統,最終都得落到執行層面,執行了就是好的操作(哪怕止損),沒執行再漂亮的交易計劃都等於零。

(諮詢加助理公號:LY_1898)



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天檀


看到這個問題,相比那些中國股市造就了多少的千萬億萬富豪的新聞,更願意為炒股而造成悲劇的股民感到心寒。回答問題之前, 先站在散戶的角度說說複雜的,自嗨的交易系統是怎麼回事。

散戶:明知道今天買明天賣這種頻繁交易是不對的,但是真心控制不住啊。別說,我懂,整個過程是這樣的:我根據macd,幾日均線,或者某個大神學過來的某K線理論,然後制定了認為最佳的交易計劃,和無與倫比的完美進場點。鼠標一點擊幾十萬人民幣大軍就進入了這個凶神惡煞的市場。第二天一不小心也真的是漲了,自信滿滿的把其歸因於自己的神判斷,突然腦海裡蹦出某電視節目上的股票解說專家的一句話:見好就收。此時已經完全忘記之前自己制定出來堪稱完美的交易計劃。想著:結束這筆交易驗證實力。因此,在不知不覺中養成了這樣的頻繁交易習慣。

嚐到甜頭怎能就此收手?繼續找準點位殺進去,反覆這樣的模式,直到出現虧損的並且不願意止損的那一天,股市的轉折也因此出現,漸漸地盈利縮減,告訴自己,沒事,還扛得住;盈利回吐,沒事,投資市場盈虧很正常;小幅虧損,心態有點小失落,畢竟之前是賺錢的啊;大幅虧損,懷疑這個市場,安靜退出吧,告訴身邊的人,差不多,不虧不賺! 就這樣一個複雜的交易系統成功誕生!

那麼為什麼說交易系統越簡單越好? 簡單的交易系統相比於複雜的系統摻雜著更少個人感性的判斷和情緒的擾亂。交易最直接的目的就是金錢,提到金錢難免會想到商業,商業必須是理性的思維,嚴肅的思維,如果把交易當做是一門生意去做,這樣可能會更快的理清交易的本質

一,數據思維

新手交易就像是一個創業公司,在當下時代的互聯網創業公司裡面,以小步快走,追求流量立馬變現的公司為例,一個前期的營銷策劃案是至關重要的,前期的投入我預計什麼時候能實現收入,甚至盈利,公司後期才能運營下去。同樣在交易中對應的當然是一個能驗證盈利的有效交易系統,如果以期貨或者股票短線為例:即將成交的十個交易單當中,會出現盈利和虧損,那怎樣的盈利和虧損組合導致的結果是盈利呢? 7單盈利10萬 3單虧損50萬,那70%的勝率就顯得失去意義了。當然,這裡指的就是帶好止損和止盈的空間,永遠都是止盈大於止損。因此,在交易之前,制定合理的交易策劃案是非常重要,初創公司的運營方案中沒有價值性的目標,那這筆生意應該是做不下去的。


二,嚴格執行

當建立完目標,剩下的就是嚴格執行了,交易系統越簡單越好,這裡的簡單指的就是:按部就班就好了,用掌握的一種方法,去執行並且遵守上面說到的,盈利單大於虧損單,3單賺了50萬 7單虧了40萬,這樣30%的勝率也就夠了。就像創業公司,前期雖然沒什麼流量,但是做的很垂直,很精細領域的公司會發現,少有的流量能夠帶來很大的轉化率,那這部分的垂直目標用戶就能立即實現流量變現,彌補前期的支出了。

三,優化方法

如果在某個統計中,發現勝率實在是太差了,那可能就是方法的問題,此時也沒必要糾結,因為要牢記“簡單”這個詞試著換一個另外的方法,簡單的方法,記錄下來,同樣嚴格執行,忘記之前那個 macd 神指標。其餘時間呢,該幹嘛幹嘛,因為我們畢竟是散戶啊

散戶要明確的是:不管我們的交易系統多麼的複雜,嚴謹,始終鬥不過基金大佬們的團隊,那還不如坦然面對:交易市場,唯簡單不破。


鋅財經


我非常贊同這句話,交易系統越簡單越好。一個簡單的交易系統,大概包含以下幾個方面。



一、分析

分析,是前提,相當於"調查研究",沒有對客觀的準確認識,行動就是盲目的。

基本面,宏觀分析經濟金融大的氛圍,分析產業行業前途,微觀分析相應的龍頭企業。主要包含美元指數,國外主要指數,大宗商品,國內經濟指標,相應行業的龍頭個股業績。

技術面,分析當前牛熊週期和階段。主要採用均線分析和基本k線分析,從年到月到周到日。

二、目標

目標,是方向,這是在分析的基礎上,努力做到主觀與客觀保持一致。

目標必須和大趨勢對應。如果目標定的不切實際,後面所有的就亂套。牛市目標翻倍,熊市目標10%。 只有目標確立好了,就不會失去方向,產生不切實際的幻想。比如當前處於熊市,那就要降低目標,能盈利10%或者不虧損就不錯了。只有這樣,才不會頻繁操作,而是耐心等待時機。 目標確定,內心淡定。


三、計劃

計劃是體現,沒有把分析和目標的內容具體體現成交易計劃,堅決不交易。這正所謂"計劃你的交易,交易你的計劃"的前半句話。這個計劃,包含以下內容。

選股。只選有投資價值個股,只選中長期趨勢向上個股,只選下跌充分的個股。

選時。首先是一年中大趨勢可能進入退出的大概時間節點(持股週期),其次是個股拐點大概在什麼時間節點和價位。總體確立一年操作的大致階段和交易次數。

選倉。牛市重倉,熊市輕倉或空倉。倉位要和分析和目標對應,和選股選時對應。做到分勢,分倉,分均,分批。

選紀。核心的,就是止盈止損標準明確,到相應位置,堅決執行。

四、實施

實施,是關鍵。計劃制定再好,沒有執行力,一切等於零。散戶,這是關鍵的痛點。

嚴格計劃。沒有計劃不實施,一次也不行。

嚴格風控。增強執行力,只要不到止損止盈位置,不隨意改變計劃。只有止盈和止損計劃,沒有修改的計劃。寧可錯過,絕不做錯。

五、總結

總結,是臺階。這是覆盤的關鍵,也是交易水平能夠不斷上臺階的保證。交易的聖盃,就在每次交易總結中產生。

每次交易,都要有總結,分析以上全過程的得失,為下一次交易總結經驗。

散戶,要確立交易的系統思維,只學一兩個指標,是沒用的。

謝謝您的閱讀、點贊,和轉發。請在評論區發表您的見解,或者關注我後私聊,方便入群交流探討。


投資悟道


只有這樣才能拋棄主觀因素的影響,人為性的思考,最終做到每一筆交易都能嚴格按照買入規則進行操作,進而實現盈利。

這個市場凡是虧損的交易者都有一個共同的問題:不知道自己為什麼要買入?

有的交易者有了方法,也有了規則,但還是處於持續虧損的狀態。如果總結他的交易,你可以發現,基本上每一筆交易的買入理由都不一樣。

期貨市場無論是技術分析,或者基本面邏輯,因素太多,如果不能形成固定的標準買入規則,就會遭遇到各種影響交易的因素。

這個市場長期能夠生存下來的交易者,都能深刻體會到“一致性”“交易純粹性”的優勢,只有保持好這兩點才有可能實現盈利。

拿交易週期來說,如果不能確定一個固定的週期,1分鐘、3分鐘、5分鐘、15分鐘、60分鐘、日線即使在同一個價位也會呈現出不同的走勢、趨勢,很難做到合理的取捨,所以保持簡單的交易週期很重要。




再來說指標,MACD、KDJ、相對強弱指標RSI、布林通道線BOLL,在同一段行情中,不斷的指標會給出不同的信號,如果沒有強大的定力和獨立思考的能力,很容易受影響,然後就會迷失在指標中,交易結果可想而知。

拿基本面買入邏輯來說吧,如果你的綜合分析、提取有效數據的能力不過關,那麼可能就會得出一個面目全非的結論,產業政策、供需矛盾、國外價格影響、關聯品替代效應這些都只有通過保持“交易簡單”才能實現結果。


職業交易員


我來回到你這個問題。這幾年做的最多的事情,除去交易就是完善交易系統。

這的確是一個好問題。完全從交易的角度來回答你這個問題。

交易系統並不是越簡單越好。

大道至簡,講的是思想,是形而上。交易系統是形而下的,是方法。

如果交易簡單到一條均線就可以穩定盈利,那麼市場早就被打敗了,市場也就不存在了。市場的複雜程度遠遠大於我們的想象。

奉行機械化交易的思想《海龜交易法則》。這的確是一本好書。但是講交易的好書實在太多了,每有一本都很棒,但是看再多的書也未必能做好交易。

舉例說明,如果簡單機械的方法有效將海龜交易法則裡面的方法編寫成EA,扔到市場裡面,等著數錢就ok了。現實嗎?

你覆盤2006年的黃金走勢,再看看現在黃金的走勢,你會發現走勢本身已經發生了極大的變化。

交易系統。可以稱之為系統的事物,穩定性好,應該有有結構的,有細節的。

交易系統的完善的原則是,儘可能絕對分類每一個細節,同時保證系統可執行性強。太臃腫的系統對執行力挑戰太大。細節模糊對於執行力挑戰也很大。

所謂“交易系統越簡單越好”這樣的話一定不是交易員說出來的。

交易系統,簡潔,清晰,可執行強。


外匯期貨全職交易員,資管團隊創始人。歡迎交流交易問題。


八位數花園


簡單就是美,簡單這個美不僅在生活是這樣的,在股市投資中同樣也是這樣的,一套好的交易系統應該不繁瑣,但是同時能增加買賣的勝率,我個人認為交易系統指標最好是三個指標組成,一個主圖指標和兩個幅圖指標,分享下我的交易系統,希望給你帶來幫助。

第一:長期觀察撲捉黑馬牛股交易系統

第二:分時圖瘋狂T0指標,這個指標在股市用起來非常的好

第三:精準判斷變盤時間窗口交易系統

這套指標可以精準的判斷變盤的時間窗口,能讓我們的每一筆交易都是買在主力拉昇時,賣在主力出貨時,避免過早的買入和過早的賣出,浪費主力拉昇溢價。

世界上本沒有最好的指標,只有最適合自己的指標,喜歡指標的點贊下,關注下,文章和微頭條有好的指標會分享給大家。


漲停解析


因為越簡單的東西,生命力越頑強。

這句話的起源來自於奧卡姆剃刀原理。這個原理說的是:如無必要,務增實體。當越來越多的投資交易領域的先驅們進行了大量的探索之後,發現交易系統符合這個原理,簡單才最有效率。

因此,交易界自古也流傳著一句名言:大道至簡。

我就不羅列各種深奧的原因了,我直接舉個例子。

有兩個交易者,第一個交易者的交易系統為,突破10日高點後買入,虧損20個點止損,有盈利保留80%的利潤。一次開倉一手。

第二個交易者的交易方式為:基本面利好,經濟政策利好的情況下,行情多均線多頭排列,MACD金叉,然後成交量放大突破後,入場。

然後,當虧損20個點時,分析下基本面是否有大的變化,宏觀面是否惡化,成交量是否異常,以及是否真正的形成了下跌趨勢,綜合定奪後再決定是止損,還是加倉。至於倉位,需要看這波行情的啟動位置,以及這波行情的均線形態還有其關聯品種的情況,還要查詢一下經濟數據……

你們說,這兩個人誰的交易系統更加有效?

當然是第一個,因為他簡單而純粹的履行了:截斷虧損,讓利潤奔跑這句話。

而第二個人,他那複雜無比的系統根本沒有一個明確有效的規則,看似一套系統,實際上臃腫不堪。而且他的系統非常脆弱,脆弱到他的任何一個條件如果不按照他的認知模式走,他的系統就會崩塌。比如,他該止損的時候非要去看下宏觀面,結果發現宏觀面好的一塌糊塗,他就無法確定該不該止損。

而第一種,早就砍掉了。

簡單的交易系統比起復雜的交易系統,從根本來說,只是看起來比較簡單而已,其實簡單的交易系統更復雜,因為越是簡單,需要洞察的幻象就越多,需要做出的取捨就越多。

大道至簡。簡單,又不簡單。

有收穫的話,點贊支持!歡迎補充看法。


天啟量投


正所謂:大道至簡!在交易系統體現的很充分!從自身職業交易的路來看,見山不是山,只會看紅綠K線開始,白紙階段。到見山不是山,通讀各大交易經典,技術分析,從最簡單的K線到波浪理論、均線理論、從手動下單到程序化交易,數學建模交易、統計學Matlab、數據挖掘,再到神經網絡的深度學習交易。就簡單的一個動作買賣,到了高度數學統計計算機人工智能一路走來,我目前的交易系統這些都沒有用上,每天簡單的兩個交易信號,到了就做沒到就不做。3分鐘就能學會我的交易系統。下面就是我用最簡單的交易策略交易下來的結果。


交易越簡單越容易執行,策略多一個條件是對執行力成倍的增加難度!所以我自己實踐經驗證明,策略越簡單越好!

我是歐陽月柏,交易宗旨:一個交易員只能用交易賬戶說話,每天公開交易,歡迎關注我檢驗!


歐陽月柏


初入交易市場,覺得交易是簡單的,無非低買高賣賺取差價,交易三五年以後,經過無數挫敗的沮喪和大勝的狂喜之後,發現其實交易還是簡單的。

交易系統為什麼越簡單越好,因為交易原本就是簡單的,非漲既跌,所謂盤整,也只是等待即將到來的上漲或下跌;交易的方向,也無非就是買漲或者拋空;交易的結果,也無非就是對了盈利,錯了虧損而已,如同我們走到岔路口,無非就是兩個方向選一個——

然而簡單的市場,當我們置身其中,卻總是會在腦中幻想出各種可能的路徑

比如這樣,甚至這樣——

為什麼?是市場改變了?市場如同大海,你我交易者都只是一滴水而已,我們的看法和做法根本不會去改變什麼,因此對於市場和交易的看法越來越複雜,說到底是交易者自己由於貪婪和恐懼等各種心理因素作用下,腦中產生的幻象而已,這些幻象讓我們感到有安全感,滿足感,保持我們興奮,喜悅,繼續幻想自己不久的將來將取得的成功,成為巴菲特,超過李嘉誠。。。

不管你怎麼想,怎麼做,市場仍然非漲即跌,沒人能夠改變。也沒有人可以長期提前預知,不可能永遠預測對,當然也不可能永遠預測錯。。。用最簡單的方法來看市場,就是把價格變成一根線,加上一根均線,價格上穿均線就是上漲,下破均線就是下跌,價格線無限延伸,但是無論什麼時候,價格引導均線,均線跟隨價格,永遠不變,如下圖——

對市場的看法簡單了,構建的交易系統規則也必然就簡單了,明白了下一筆交易結果不可預測,也就自然放棄預測,跟隨自己的系統規則,放棄暴富的念頭,獲取贏得的正常收益,這樣的交易雖然簡單,甚至無聊,但是卻迴歸了交易的本源。

交易路漫漫,找個人同行。。。歡迎關注我,一個獨立交易八年,閒得無聊,願意分享和交流的個人外匯交易者,平平。

(跟很多收藏轉發的朋友說一聲,別忘了點贊關注,別讓我摺疊掉。。。)


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