據報道，8月7日CCI指數5500大卡動力煤價格上漲5元/噸，這也是CCI指數自7月10日開啟下跌以來連續第二日上漲。坑口方面，榆林地區再次進行“煤管票”限制，控制供給，促煤價企穩，內蒙古地區持續進行環保安監等督查行為，有利於限制供給。下游電廠方面，部分省對下游電廠進行庫存約束，一旦煤炭庫存過低，將受到電量分配上的懲罰。
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1、山西焦化:參股49%的中煤華晉並表,轉型為優質焦煤公司
公司已成功收購中煤華晉,18年PE10.9倍,而焦煤公司18年平均PE11.5倍,而歷史上是在15-25倍之間,考慮到公司收購中煤華晉後實現焦化產業上、中、下游全產業鏈佈局,盈利能力和抗風險能力增強,上調至“買入”評級。
2、潞安環能:噴吹煤龍頭企業,煤價上漲中有望釋放高彈性
公司為低硫冶金煤龍頭企業:公司煤種主要為瘦煤、貧瘦煤和噴吹煤,是優質的動力煤和煉焦配煤。總產能為4020萬噸/年,權益產能3682萬噸/年,在冶金煤類上市公司中位居第一。目前環保對於整個煤炭行業乃至下游的鋼廠焦化廠的要求逐漸趨嚴,導致較清潔的低硫煤更為緊缺,公司煤炭產品低硫、低磷、低灰、發熱量高,在環保嚴格的背景下更具有競爭力。
3、陽泉煤業深度報告:低估值無煙煤龍頭,受益下游景氣度提升
4、西山煤電:焦煤龍頭業績穩健增長,公司經營指標逐步向好
基於行業基本面向好,公司費用控制能力增強,我們上調了公司的盈利預測,預計2018-2020年EPS分別為0.64元、0.74元、0.82元,當前股價6.71元(8月2日收盤價),對應市盈率分別為10、9和8倍。考慮到公司資源優勢和國企改革預期,維持公司“買入”評級。
注意：以上涉及個股僅供投資參考，不構成買賣建議，風險自擔。
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