黃金交易型開放式證券投資基金2018年06月25日申購贖回清單。
本清單中所涉及的以下名詞術語分別具有如下含義：
替代標誌：指本清單成份股信息中列示的用以區別該股票是否被允許使用現金 進行替代交付的標誌。該標誌包括禁止現金替代（簡稱"禁止"）、允許現金替代（簡 稱"允許"）、必須現金替代（簡稱"必須"）、退補現金替代（簡稱"退補"）四種，其中，禁止現金替代表示申購或贖 回本基金份額時必須使用股票，不接受現金替代；允許現金替代表示申購本基金份額 時可以先使用股票，在股票不足的情況下可以使用現金替代不足的股票；必須現金替 代表示在申購或贖回本基金份額時只能使用現金而不接受股票；退補現金替代標示在申購、贖回本基金份額時只能使用現金，待基金公司代為買賣之後，根據實際成本進行多退少補。
現金替代
溢價比例：指在允許現金替代的情況下，為避免基金在用現金補進相 應股票時的價格風險，在投資者申購時預先以申購時被替代股票的市價加計一定比例 的現金。其比例就是現金替代溢價比例。此情況只有當替代標誌為"允許"和"退補"時才發生。
現金替代金額：指必須使用現金作為成份股替代時，在最小申購贖回單位中替 代該成份股股票所需的總金額。此情況只有當替代標誌為"必須"和"退補"時才發生。
本清單中證券數量的單位，股票為"股"，債券為"手"（1手=10張），黃金合約為"克"
黃金ETF詳情列表如下：
債券證券ETF
本清單中所涉及的名詞術語與本基金合同或招募說明書相同的，其含義與基 金合同或招募說明書相同。
發佈的"ETF公告申購贖回清單"欄目內容由各基金公司提供並負責相關內容的真實準確性。
更多詳情請關注：珠寶新零售
分享到:
閱讀更多 珠寶新零售 的文章
