證券代碼:600354 證券簡稱：敦煌種業 編號：臨2018-024
甘肅省敦煌種業集團股份有限公司關於
使用閒置自有資金進行委託理財的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
委託理財投資額度：不超過人民幣4.2億元（含子公司）自有資金，上述額度內資金可循環進行投資、滾動使用。
委託理財投資類型：低風險金融機構理財產品。
授權期限：自公司七屆六次臨時董事會審議通過之日起12個月內有效
一、委託理財概述
（一）委託理財投資基本情況
1、委託理財投資的目的
由於公司流動資金使用季節性強，造成公司流動資金在淡季出現
短期閒置，為充分利用公司閒置資金，提高公司資金使用效率、增加
收益，公司擬在保證不影響公司主營業務發展、確保公司日常經營資金需求並保證資金安全的前提下，選擇恰當的時機，委託銀行開展短
期理財業務。
2、委託理財投資的額度
公司擬使用不超過人民幣4.2億元閒置自有資金開展委託理財投資業務，在上述額度內資金可以滾動使用。
授權期限自七屆六次臨時董事會審議通過之日起一年內。
4、委託理財投資的實施
本次授權的委託理財尚未簽署相關協議，董事會授權公司董事長或董事長授權的其他人負責資金理財業務的審批，授權期限自公司董事會審議通過之日起一年內。在上述額度範圍內董事會授權董事長或董事長授權的其他人具體實施委託理財事宜，包括但不限於：委託理財形式的選擇，期限、金額的確定，合同、協議的簽署等。公司擬向金融機構購買理財產品，交易對方與上市公司不存在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面的其它關係。本次授權的委託理財業務不構成關聯交易。
（二）公司內部需履行的審批程序
公司於2018年10月29日召開的七屆董事會第六次臨時會議審議通過了《關於公司使用閒置自有資金進行委託理財的議案》，公司獨立董事對此議案發表了獨立意見，該事項無需提交股東大會審議。
二、委託理財投資的資金來源
委託理財投資資金來源為公司閒置自有資金。
三、委託理財投資對公司影響
在符合國家法律法規及保障資金安全的前提下，在保證公司日常經營運作等各種資金需求的情況下，公司本著謹慎性、流動性的原則，對委託理財投資產品的風險與收益，以及未來的資金需求進行充分的預估與測算，不影響公司日常經營運作與主營業務的正常開展，並有利於提高公司資金的使用效率。
四、委託理財投資的風險控制
公司將購買的理財產品為低風險銀行理財產品，收益情況受宏觀經濟的影響具有一定波動性。在保證公司資金需求的情況下，公司按照決策、執行、監督職能相分離的原則建立健全委託理財的審批和執行程序，確保委託理財事宜的有效開展和規範運行，公司委託理財著重考慮收益和風險是否匹配，要把資金安全放在第一位，定期關注委託理財資金的相關情況，確保理財資金到期收回。公司將根據中國證監會及上海證券交易所的相關規定，在定期報告中披露報告期內委託理財產品及相關損益情況。
五、獨立董事意見
公司獨立董事認為：《關於公司使用閒置自有資金進行委託理財的議案》,審批程序符合法律法規及《公司章程》的有關規定；公司在符合國家法律法規及保障投資資金安全的前提下，將閒置自有資金用於委託理財業務，有利於提高資金使用效率，能夠獲得一定的投資收益，不影響公司日常資金正常週轉需要及公司主營業務的正常開展， 符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。因此，我們同意公司利用閒置自有資金用於委託理財業務。
六、截止本公告日，公司累計進行委託理財的餘額為2.65億元。
特此公告。
甘肅省敦煌種業集團股份有限公司董事會
二〇一八年十月三十一日
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