證券代碼：002284 證券簡稱：亞太股份 公告編號：2018-058
債券代碼：128023 債券簡稱：亞太轉債
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
浙江亞太機電股份有限公司（以下簡稱“公司”）於 2018 年 11 月 21日召開第六屆董事會第二十二次會議，審議通過了《關於使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司在確保不影響募集資金項目建設和募集資金使用的前提下，公司使用不超過18,000萬元暫時閒置募集資金補充流動資金，期限自2018年11月21日起不超過 12 個月，到期將以自有資金歸還至公司募集資金專用賬戶。
募集資金閒置的原因主要是根據目前募投項目的投資進度，短期內將有部分募集資金暫時閒置。本次使用閒置募集資金暫時補充流動資金事項不存在變相改變募集資金用途的行為，且不影響募集資金項目的正常實施。現將具體情況公告如下：
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會《關於核准浙江亞太機電股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批覆》（證監許可[2017]1593號文）核准，公司於2017年12月4日向社會公開發行了1,000萬張可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”），每張面值100元，發行總額1,000,000,000.00元。
本次公開發行可轉債募集資金總額為1,000,000,000.00元，扣除承銷及保薦費16,000,000.00元（含稅）後實際收到的金額為玖億捌仟肆佰萬元整（￥984,000,000.00），已由承銷商中泰證券股份有限公司於2017年12月8日劃至公司募集資金專項賬戶，募集資金到位情況業經天健會計師事務所（特殊普通合夥）驗證，並出具了天健[2017]504號《驗證報告》。上述到位資金再扣除債券發行登記費、審計費、律師費、資信評級費、推介宣傳費和驗資費等合計2,532,126.38元（不含稅）後，並考慮已由主承銷商坐扣承銷費和保薦費的可抵扣增值稅進項稅額905,660.38元，實際募集資金淨額為人民幣玖億捌仟貳佰叄拾柒萬叄仟伍佰叄拾肆元整（￥982,373,534.00）。
截止2018年11月15日，公司本次可轉換公司債券募集資金餘額為人民幣96,506.08萬元。
上述募集資金已經全部存放於公司募集資金專戶，募集資金的存放、管理和使用，均符合《募集資金管理辦法》、《募集資金三方監管協議》以及相關證券監管法律法規的規定和要求。
二、前次使用閒置募集資金暫時補充流動資金的還款情況
公司第六屆董事會第十五次會議審議通過了《關於使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》，根據該次會議決議，公司在確保不影響募集資金項目建設和募集資金使用的前提下，使用不超過20,000萬元暫時閒置募集資金補充流動資金，期限自2017年12月19日起不超過12個月。上述資金已於2018年11月21日全部歸還至公司募集資金賬戶。
三、閒置募集資金暫時補充流動資金的金額及期限
根據公司募集資金使用狀況及短期內公司發展計劃，研判募集資金將會閒置一段時間。遵循股東利益最大化的原則，在保證募集資金投資項目建設的資金需求、保證募集資金投資項目正常進行的前提下，為提高公司資金使用效率，降低財務費用，根據《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》等文件的規定，公司董事會擬決定將18,000萬元暫時閒置募集資金用於補充流動資金，期限自2018年11月21日起不超過 12 個月，到期將以自有資金歸還至公司募集資金專用賬戶。
本次將閒置募集資金暫時補充流動資金，按一年期存、貸款利率測算，可為公司節省財務費用約861.3萬元。
四、公司關於募集資金的說明與承諾
公司承諾：（1）本次部分閒置募集資金暫時補充流動資金不會影響募集資金投資項目計劃的正常進行，不會變相改變募集資金用途；（2）使用部分閒置募集資金補充流動資金後，僅限於與主營業務相關的生產經營使用，不通過直接或間接安排用於新股配售、申購，或用於股票及其衍生品種、可轉換公司債券等的交易；（3）本次閒置募集資金暫時補充流動資金的款項到期後，將按時歸還至募集資金專用賬戶，若募投項目建設加速，導致本次部分閒置募集資金暫時補充流動資金後留存的募集資金無法滿足募投項目建設需求，則公司將該部分資金提前歸還至募集資金專用賬戶，以滿足募投項目資金使用需求；（4）公司在本次使用閒置募集資金暫時補充流動資金前12個月內未進行證券投資，也不存在《中小企業板信息披露業務備忘錄第30號：風險投資》第五條規定的風險投資；（5）公司在使用閒置募集資金暫時補充流動資金期間，不進行風險投資、不對控股子公司以外的對象提供財務資助。
五、獨立董事、監事會及保薦機構關於公司使用部分閒置的募集資金暫時補充流動資金的意見
（一）保薦機構出具的核查意見
經核查，保薦機構認為：公司本次使用不超過18,000萬元人民幣的閒置募集資金暫時性補充流動資金系出於公司日常經營需要、提高募集資金使用效率、降低公司財務成本考慮，補充流動資金的計劃使用時間不超過12個月，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不影響募集資金投資計劃的正常運行，不存在損害股東利益的情況。
本次將部分閒置募集資金暫時用於補充流動資金事項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了同意意見，履行了必要的程序，符合相關的法律法規要求。保薦機構對亞太股份本次使用部分閒置募集資金暫時性補充流動資金事項無異議。
（二）獨立董事出具的獨立意見
公司本次使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金，符合《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、深圳證券交易所《中小板上市公司規範運作指引》和公司《募集資金管理辦法》的相關規定。本次使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金，有利於提高募集資金使用效率，降低財務費用，不存在變相改變募集資金用途的情況，符合公司和全體股東的利益。因此，同意公司使用額度不超過18,000萬元的部分閒置募集資金用於暫時補充流動資金，期限不超過12個月。
（三）監事會出具的意見
監事會認為：公司本次使用閒置募集資金暫時補充流動資金，審批程序合規有效；根據公司募集資金投資項目的進度和資金安排，公司將部分閒置募集資金暫時補充流動資金，不會影響募集資金投資項目的資金需求和工程進度，有利於提高募集資金的使用效率，降低公司的財務費用；公司本次使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金不存在變相變更募集資金投向的情況，符合上市公司及全體股東利益。同意公司本次使用閒置募集資金不超過18,000萬元暫時補充流動資金。
六、備查文件
1、第六屆董事會第二十二次會議決議；
2、獨立董事對相關事項發表的獨立意見；
3、第六屆監事會第十八次會議決議；
4、保薦機構核查意見。
特此公告。
浙江亞太機電股份有限公司
董事會
二〇一八年十一月二十一日
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