中聯重科12月3日在互動平臺上回答投資者提問時表示，今年公司經營性現金流已達到歷史最好水平，目前新老業務回款情況良好，公司具備較強的自身造血能力，所以預計未來幾年有息負債規模不會增加。
此外，公司近期發行了20億元公司債，目的是備付2019年到期的90億中期票據。公司持有較多現金一是因為目前工程機械行業處於上升通道，營運資金需求將加大，同時技改投入也需要資金；二是因為公司聚焦工程機械和農業機械，積極尋求通過外延式發展進一步提升企業技術能力和競爭力的機會，需要有資金準備。通過閒置資金進行短期理財，主要是為了在保證流動性的同時覆蓋資金成本。
分享到:
閱讀更多 證券之星 的文章
