告別此前持續回調，上週五稀土板塊出現了久違的上漲。截至收盤，板塊整體漲幅達到4.17%。即便在上週五的盤面大漲中，亦堪稱一大亮點，再度吸引起投資者注意。
分析人士表示，去年以來板塊持續回落，個股估值普遍有所調整。隨著供需關係趨緊的格局再現，行業基本面改善的預期有望逐漸強化，在消息面助力下後市板塊仍有表現可能。
消息面利好
在上週五兩市的大幅回升中，稀土板塊整體表現同樣不俗，截至收盤，板塊大漲4.17%，成為盤面中的眾多“看點”之一。
分析人士表示，整體而言，由於需求旺盛，稀土行業供給總體緊縮的局面此前就已有所顯現。在這一大前提之下，稀土相關概念表現的機會本身就值得跟蹤。而由於稀土需求端難有超預期增長，影響稀土價格的變量更多地集中在供給端。
消息面上，1月4日，工信部等12部門發佈《關於持續加強稀土行業秩序整頓的通知》，進一步規範市場秩序，提升行業發展質量。《通知》聚焦稀土資源開採、總量控制計劃、資源綜合利用、產品流通等重點環節，加強對壓覆稀土資源回收項目、生產計劃執行、資源綜合利用企業原料使用、進出口管理等重點問題監管和查處力度，建立常態化工作機制，將督查貫穿於依法整頓全過程，切實落實集團管控責任和地方監管責任，通過加強組織領導、健全督查機制、暢通舉報渠道、加大處罰力度四個方面確保相關工作落實到位。
西南證券表示，本次《通知》有以下四大新特點。首先，分工更加明確，對稀有金屬部際協調機制成員單位、省級人民政府主管部門、行業協會和稀土集團的工作職責均作了進一步細化；其次，督查更加有效，在要求地方定期開展自查基礎上，首次建立多部門聯合督查機制，每年開展一次專項督查，對違法違規行為進行問責；其次，內容更加全面，不僅涵蓋了礦山開採、冶煉分離、資源綜合利用和貿易流通等全產業鏈環節，還補充了壓覆礦、代加工、獨居石、進口礦等內容；最後，手段更加豐富，包括利用衛星遙感技術加強對私挖盜採、違規新建等情況的監控，將稀土金屬納入稀土專用發票監管，實行全產業鏈專票管理等。
基本面仍待改善
截至上週五收盤，Wind概念板塊中，稀土指數中的5只成分股全數實現上漲。在97個Wind概念板塊中漲幅位列第四，表現已屬強勁。
從基本面上看，一方面，儘管政策環境利好相當給力，但是不抵外部環境造成的壓力。2018年的稀土市場行情額外低迷或稱之冷靜，甚至連震盪幅度都很小。據業內專家透露，過去每年“黑稀土”的供應量可達4萬噸至6萬噸，而2018年度全國稀土礦（稀土氧化物REO）開採總量控制指標是12萬噸。可見，若缺少常態化的督查機制，這一行業將始終處於供大於求的狀態。
另一方面，分析人士指出，在面臨製造業轉型升級、經濟發展進入新時代大背景下，關鍵戰略材料將成為新階段的重中之重，其中新型顯示材料、稀土磁性材料、航空航天裝備材料等成為“十三五”重點突破對象，產業化、國產化正在提速，由於漲價預期支撐疊加政策利好，市場中稀土相關品種將再度迎來可配置時間。
短期而言，百川資訊最新報告認為，隨著春節臨近及中下旬物流運輸受限等影響，近兩週下游市場或將開始進行春節庫存補貨，稀土市場或將回暖，對近期價格有所支撐。截至1月4日，主流品種鐠釹氧化物報價為31.5萬元/噸至31.8萬元/噸，金屬鐠釹在40.2萬元/噸至40.5萬元/噸。
本文源自中國證券報
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