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2018年4月25日，浙江亞廈裝飾股份有限公司（以下簡稱“公司”或“亞廈股份”）第四屆董事會第十二次會議審議通過了《關於使用暫時閒置募集資金購買保本型理財產品的議案》，同意公司及下屬子公司根據募集資金投資計劃，擬以不超過1億元的暫時閒置募集資金適時購買商業銀行發行的低風險可保本理財產品，並授權公司管理層負責辦理相關事宜。上述額度可循環滾動使用，授權期限自董事會審議通過之日起一年。公司監事會、獨立董事及保薦機構發表了明確的同意意見。詳見公司於2018年4月27日在指定信息披露媒體和信息披露網站上刊登的《關於使用暫時閒置募集資金購買保本型理財產品的公告》（2018－018）、《第四屆董事會第十二次會議決議公告》（2018-012）、《第四屆監事會第十次會議決議公告》（2018-024）、《獨立董事關於第四屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見》和《中信證券股份有限公司關於公司使用暫時閒置募集資金購買理財產品的核查意見》。
本次購買理財產品資金來源為短期閒置募集資金。非公開發行實際募集資金擬投入的各個項目將依公司實際投入需要逐步開展，每個項目都存在建設週期，由於項目從啟動到建成均需要過程，所以存在短期閒置募集資金。
2019年1月2日，公司與紹興銀行股份有限公司上虞支行（以下簡稱“紹興銀行”）簽署協議，使用閒置募集資金1,058萬元購買保本浮動收益型理財產品。
現就相關具體事項公告如下：
一、理財產品的主要情況
公司與紹興銀行簽署協議，使用閒置募集資金1,058萬元購買保本浮動收益型理財產品，起息日為2019年1月3日，到期日為2019年7月1日。
（1）名稱：創盈（機構）1901期180天
（2）產品幣種：人民幣
（3）投資金額：壹仟零伍拾捌萬元整
（4）預期年收益率：3.80%
（5）購買日：2019年1月2日
（6）起息日：2019年1月3日
（7）到期日：2019年7月1日
（8）收益與分配：理財產品存續期滿，本金與收益一次性支付。
二、交易對方（受託方）情況介紹
紹興銀行股份有限公司上虞支行
營業場所：紹興市上虞區百官街道市民大道五洲大廈1-3樓
企業類型：其他股份有限公司分公司(非上市)
負責人：李國慶
三、對公司日常經營的影響
公司運用閒置募集資金購買保本型短期理財產品便於公司靈活理財，有利於提高公司的收益及資金使用效率，不會影響公司主營業務的發展。
四、投資風險提示及風險控制措施
（一）風險提示
信用風險、市場風險、流動性風險、管理風險、政策風險、延期支付風險、其他因戰爭、自然災害、重大政治事件等不可抗力以及其他不可預見的意外事件可能致使委託資金面臨損失的任何風險。
（二）風險控制措施
1、公司董事會、股東大會審議通過後，授權公司總經理在上述投資額度和投資期限內簽署相關合同文件，公司財務負責人負責組織實施。公司財務部相關人員將及時分析和跟蹤所購買委託理財產品的投向、項目進展情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時採取相應措施，控制投資風險。
2、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
3、公司投資參與人員負有保密義務，不應將有關信息向任何第三方透露，公司投資參與人員及其他知情人員不應與公司購買相同的低風險金融產品。
4、公司將根據實際購買的情況，在定期報告中披露報告期內理財產品買賣以及相應的損益情況。
五、公告日前十二個月購買理財產品情況
公司及下屬公司本次公告日前十二個月購買理財產品情況，具體詳見以下：
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注1：該筆理財產品原計劃2018年9月22日到期，現因融資方於2018年2月11日提前還款，故在2018年2月11日已收回本金和理財收益；
注2：該筆理財產品原計劃2018年6月15日到期，現因融資方於2018年5月31日提前還款，故在2018年5月31日已收回本金和理財收益；
注3：該筆理財產品原計劃2019年1月11日到期，現因融資方於2018年12月21日提前還款，故在2018年12月21日已收回本金和理財收益；
注4：該筆理財產品原計劃2019年1月11日到期，現因融資方於2018年12月21日提前還款，故在2018年12月21日已收回本金和理財收益。
截至本公告日，已到期的理財產品的本金及收益均已如期收回。本次公告日前十二個月內，公司累計利用自有資金購買銀行理財和信託產品76,010萬元，已收回31,010萬元；累計利用部分閒置募集資金購買銀行理財產品24,075萬元(含本次1,058萬元)，已收回20,517萬元。本次購買理財產品事項在公司董事會決議授權範圍內。
六、其他事項說明
公司與紹興銀行無關聯關係。
七、備查文件
1、公司與紹興銀行簽訂的協議與回單。
特此公告。
浙江亞廈裝飾股份有限公司
董事會
二〇一九年一月四日
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