中國網地產訊 5日下午，金隅集團公告稱，公司2016年第一期公司債券將於3月14日開始支付自2018年3月14日至2019年3月13日期間的利息。
據公告，本期債券分為兩個品種，品種一簡稱為“16金隅01”，證券代碼為“136285”，發行規模為32億元。“16金隅01”為5年期，附第3年末發行人上調票面利率選擇權和投資者回售選擇權。截至2019年2月11日，“16金隅01”已完成回售登記，回售部分到期日為2019年3月14日，未回售部分到期日為2021年3月14日。“16金隅01”票面年利率為3.12%，票面利率在存續期內前3年固定不變，在存續期的第3年末，發行人決定將“16金隅01”後2年的票面利率上調78bp，即2019年3月14日至2021年3月13日“16金隅01”的票面利率為3.90%。
品種二簡稱為“16金隅02”，證券代碼為“136286”，發行規模為18億元。“16金隅02”為7年期，附第5年末發行人上調票面利率選擇權和投資者回售選擇權。“16金隅02”票面年利率為3.50%，存續期內前5年的票面利率固定不變。
根據付息方案，“16金隅01”的票面利率為3.12%，每手“16金隅01”（面值人民幣1,000元）實際派發利息為人民幣31.20元（含稅）。“16金隅02”的票面利率為3.50%，每手“16金隅02”（面值人民幣1,000元）實際派發利息為人民幣35.00元（含稅）。
本次付息對象為截至2019年3月13日上海證券交易所收市後，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體“16金隅01”、“16金隅02”持有人。
本文源自中國網地產
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