企業ABS存續期管理流程

企業ABS存續期管理流程

導 讀 上篇《一文讀懂企業ABS發行流程》中跟大家分享了企業ABS從承攬、承做到發行、成立、掛牌的一系列流程,今天小編繼續跟大家分享ABS存續期管理涉及到的回售、贖回、及收益分配流程。



一、回售流程

企業ABS存續期管理流程

R日:回售申報開始日

D日:回售申報截止日

T日:投資者回收款到賬日

T-2:管理人資金到賬日 (管理人應於當日16:00前繳款)



二、贖回流程

企業ABS存續期管理流程

T-6日:提交贖回申請材料

T-2日:管理人贖回資金到賬日(管理人應於當日16:00前繳款)

T日:投資者贖回資金到賬日



三、收益分配流程

企業ABS存續期管理流程

T日:兌付日

管理人應於T-3日前(或約定披露日前)披露專項計劃收益分配報告。

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