在期貨或者股票交易過程中,人們大多談的都是風險,要及時止損,別陪太多等等。其實,在實戰中止盈遠比止損更重要,無論在何種情況下發生了止損,其實都是賠錢了,而止盈恰恰是落袋為安,賺錢的一種交易。
“牛股拿不住”,從結果看意味著
第一:事後發現這個票還在漲,跳車跳早了;
第二:你肯定賺了錢,只是和後來的漲幅比,你發現自己就撿了個芝麻。
從方法上,我們有兩種解決路徑:
第一,信念。若眼光獨到,什麼策略,對你來說,都是廢話。買……買……買,對你來說,是利潤最大化的唯一策略。
贏了是眼光獨到,輸了是修煉不夠。價值派就是這樣蒙人滴,反正不管怎麼說,關鍵是你不夠努力。
第二,策略。建立策略(規則)不是來控制股票,而是來幫助自己在任何時候都留出“恰當合理”(留多了說明你跟錢有仇)的安全邊際。
說白了,執行"本金退出"策略,讓利滾利。
沒有本金的生意,才是最安全的生意。對不?這樣你就不會感到恐懼。翻十倍,翻一百倍,都不會恐高,敢於持有。這種持有,也不會對你的本金產生任何不可測風險。
"本金退出"策略= 止盈策略
做票的時候,其實我們並不確定,這個票未來會漲多少,但可以確認的是,我們已經賺了多少,或虧了多少,合理的止損止盈設定決定了你的利潤率。
今天我們只講如何設置止盈?
前面說了那麼多話,就是要告訴大家,止贏的目的是:
讓你的本金從這筆已經成功的交易中逐步退出,讓你看好並且走的很好的這隻票,能夠在不會給你本金帶來不可測風險的同時,儘可能幫你多賺錢。
讓利潤奔跑,就是這個意思。
有人說,我賣出,當然是不看好了撒。廢話,你不看好,能決定這隻票是牛是熊?真當自己是神仙了?
策略讓你晚上睡的香不用輾轉反側,傻傻的賺了N倍,這很重要。如果你眼光這麼好使,押大小就對了,不需要策略。
止盈策略,分為幾個週期來處理:
日內止盈的單
1.偏離均價3%-5%的拉昇,賣出少量頭寸。回抽均價時補回。若日內回不來,則收盤前擇機補回。
2.分時跌破30分鐘成本線,賣出少量頭寸。放量回抽成本線則補回。若日內回不來,則不補回。
日線級別止盈的單
1.啟動日K線的開盤價+ 20%或25%位置,做半倉止盈。(這就是常常你們看到的,程老溼會在股價正在突破的時候突然減持)
2.如果我的成本低於啟動日K線的開盤價,則減持力度會小,攤平的價格在啟動日收盤價下方最近的成本線附近就可以了;
3.如果我的成本高於啟動日K線的開盤價,則按照半倉處理。
上述都是首次(日線級別的主動)止盈。
周線級別止盈的單
如果整個日線結構走壞了,比如連20日線都跌破了,什麼島形結構的跳空缺口被補了……這都是技術派拼命割的圖形。
這個時候,就考驗你的基本面判斷了。反正利潤已經在口袋裡,你到底是想大贏還是小贏呢?
如果基本面你有信心,那麼籌碼再減減,把成本做到你晚上可以安安穩穩睡覺的價格,也就是打死你也不相信能跌到的價格。
比如負值。這就是打算臥倒了。
等股價修復了日線結構,你再慢慢把成本加起來。
大家在教科書裡面看到的多數是被動止盈,比如碰到阻力區啊,什麼跌破均價啊……
出清與止盈的區別
一般來說,做一個票,可以分為打底,滾動,止盈一般是對於滾動倉的操作,出清則是倒底倉。
一旦底倉成本降下來,後面做不做滾動,看心情。需要注意一點,一旦跌回啟動點就要出清,好歹不能白忙活一場。為什麼出清?跌回啟動點,這叫什麼“牛股”?
當然,不是對所有的票都是這樣對待。想長做的票,才這麼佈局。不要老想著,你是多少錢賣的,現在是多少錢買的。價格,只是個數字。沒有出清前,仗沒有打完,別急著算賬。
老溼經常說,我的成本是多少,神馬都不怕。菜鳥不懂,他們認為浮盈也是自己的錢,認為我這是數字遊戲。這就是差異。
必須要認識到:只有本錢才是你的錢。
浮盈沒有結算,交易沒有閉合之前都不算你的錢。做成本,就是底線思維。守好風險線,是賺錢的前提而不是負累。
作為交易者,你能控制的,只會是你的虧損。關注跟我學炒股,好好學股。
本錢退出,這筆生意你就是穩賺不賠,接下來就交給時間。
這個道理,好比年輕人談理想。連下一頓飯錢都不知道在哪裡掙,談個毛的理想?無本生意,才是最合算的買賣,不要嫌少嫌慢。
真正體會出來什麼叫做"錢生錢利滾利",才是生意人。
下面再談談止盈的一些看法:
首選,止盈分為兩種,主動止盈和被動止盈。
01
主動止盈就是賺錢的時候,主動兌現平倉即是主動止盈。
主動止盈往往都是抓波段行情或者說是震盪行情,這個方法是非常適用。
當行情主升浪或者主跌浪第一次發生調整的時候,可選擇進場,依然要選擇主浪的方向,也就是回撤之後,尋找到支撐或者阻力位進場。
阻力位和支撐位也非常好識別,通過技術分析,如均線、黃金分割以及時間週期等多種指標同時共振的情況下進場,出場的時候可選擇前期高點,也可以通過技術分析找出短週期的阻力位,上衝或下探此位置即可兌現離場,弱水三千只取一瓢,後面再大的行情與我無關!
主動止盈也是輕倉交易者取勝的一種方式,因為震盪行情怕的是兩頭錯,通過資金管理,用時間換空間,往往也是可以的。
切記:主動止盈一定要選擇回撤開倉,不做突破開倉,尤其是在震盪行情中尤為適用,避免了追漲殺跌帶來的損失!
02
被動止盈就是賺錢的時候,獲利回吐一定比例,止盈離場。
被動止盈往往能抓住大行情或者趨勢性行情,在我的靈貓計劃期貨交易策略裡面,主要是被動止盈,用小的止損,去捕捉大行情或者說是大波段行情。
被動止盈,止盈的時候往往設置在支撐線或者支撐位下方一些,這些地方是最模稜兩可的地方,既可以選擇開倉又可以選擇止盈離場。
所以當有持倉的時候,為了能抓住更大的行情,把止盈點位一定要設置在支撐位下方一點,比如判斷螺紋3600支撐,那麼把止盈點位就設置在3590,通過交易軟件的條件單即可設置。
03
切記:實現這種交易,首先要順勢,其次輕倉,最後止損點位適當放寬;
“順勢 輕倉 寬止損”7字方針。
在期貨交易中,賺錢成為過程,賠錢是結果,是大多數交易者存在的問題。
在這個市場中,要做壽星,不做明星,在賺錢的時候更要時刻警惕,因為行情會隨時發生重大改變,市場的情緒永遠在貪婪和恐懼中轉換,所以止盈單要常設置,避免獲利大幅回吐;習慣止盈才更是做好壽星的關鍵。
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