《選擇》是一首經典對唱情歌，原唱是林子祥和葉倩文，但貌似我更喜歡韓寶儀的獨唱多一些，這獨唱裡面，好像多了一份期待、多了一分希望：希望你能愛我到地老到天荒，希望你能陪我到海角到天涯。我們作為職業投資人，每天都在面臨著選擇，選擇大於努力，她是一件很辛苦的事，選擇好了，她又變成了一件很期待的事。
之前我對這輪行情性質的認知是這樣的 ：我一直認為這輪行情是金融進一步改革開放引導下的行情，進而通過資本市場支持科技企業的發展，所以這輪行情如果很大的話，一定是金融及科技的雙升行情，同時還剛好疊加了豬週期行情。也就是說我之前認為這輪行情的主線應該是大科技+大金融，再+豬，今天花時間好好覆盤一下，看一下這個邏輯是否被市場驗證，或者說市場是否有變。
尋找每輪大行情的主線可能要花掉我們大部分精力，不管是2005~2007的四朵金花行情，還是2009年4萬億下的煤飛色舞行情，亦或是2013~2015年的創業板行情，只要找到了主線板塊，哪怕沒有找到最牛的個股，我們基本上就可以遠遠跑贏大盤了；以最近的2013~2015年創業板行情為例，就算沒有找到銀之傑之類的大牛股，但只要看到了主線是創業板，隨便買幾個創業板組合，基本都能做到8倍以上的賬戶升值，因為2013~2015這輪創業板的主線行情，光創業板指數就有近7倍的漲幅。
所以尋找每輪行情的主線實際上就變成了我們最重要的工作，因為有句話叫做選擇比努力更重要。
目前這輪行情實際上從2018年10月中旬開始啟動的，至今剛好半年左右，那麼這輪行情的主線板塊一定是在最近半年漲幅比較大的板塊裡面，這個一定是毋庸置疑的。最近半年漲幅最大前10板塊如下:
也就是說上述10個細分板塊才會是我這輪行情關注的重點，或者說這輪行情的主線一定是在上述10個細分板塊裡面，其他板塊我基本上不會花太多精力去關注。
上述10個細分板塊裡面，1飼料及2農業綜合可以歸類為豬雞行情，這個是最近一年及最近半年最強的板塊，一年內最強的板塊我覺得是一定要關注的，個股也是一定要配置部分的，這裡面也包括豬相關的肝素原料藥的幾家相關企業。
3染料行業：這個行業屬於漲價概念、ppi的回升，同時剛好疊加了江蘇化工廠爆炸事件的影響，我把此行業歸結為突發事件影響概念，這個板塊我會關注，但不會長期關注，這種行情，基本上一波主升會走出大部分漲幅，重點關注浙江龍盛、閏土股份、吉華集團。總之這個細分板塊，有很大的投機機會，但我不認為這個板塊會成為這輪行情的主線。目前我持有這個板塊中的某個個股，但做完這波我會賣出，然後不再關注這個板塊。
4船舶板塊：這個板塊最近漲幅巨大，算是軍工概念居多，主要是因為今年是海軍建軍70週年，同時中船科技、中國船舶等的重組，拉昇了行情，這個板塊我覺得具有投機機會，但我不認為這會是這輪行情的主線。
5證券板塊：這個板塊符合金融供給側改革的大方向，我國的證券行業之前主要還是靠佣金收入，但我覺得隨著金融改革的進一步深入及對外資的進一步開放，我國也會倒逼出中國的高盛、中國的摩根的，這個板塊我覺得會是這輪行情的主線之一，尤其裡面幾個具有外資入股的標的，我個人認為值得我們重點跟蹤。
6園區開發：這個板塊算是科創板直接受益的板塊之一，但我覺得隨著科創板的逐步落地，對這個板塊的邊際效應應該會逐步減弱，所以這個板塊我也是定義為投機板塊，不大可能成為這輪行情的主線。
7空運：很明顯受消息及政策刺激多一些，也不符合我國當前市場迫切需要解決的主流問題，成為這輪行情主線的概率很小。
8軟件服務：這個板塊屬於科技板塊，同時裡面也有很多金融概念，俗稱金融科技，代表就是之前漲得很好的金證股份、頂點軟件、同花順等等，當然也有目前還沒咋漲的，也就是說這個板塊我更看好其中的金融科技概念，我覺得其中的金融科技概念應該是這輪行情主線之一，這個不僅僅是因為上一輪牛市記憶的原因，而是因為其也是符合我國金融供給側改革方向的，這些金融科技概念相關個股基本上都是給我國金融行業提供服務的相關企業。
9通信設備：看好其成為這輪行情的主線，理由如下：1是因為這是目前為止這輪行情漲幅排名靠前為數不多的正宗科技板塊之一，而科技板塊的技術水平問題，因為2018年的中興通訊事件，自然是要被放到國家高度的；2是因為這輪行情就是要給科創板作背書的，從目前上交所發佈的擬上科創板的企業情況來看的話，通信行業的企業不少；3是因為這個板塊包含了很多5g標的，我國從3g/4g的跟隨，到目前5g的齊頭並進甚至彎道超車，我想g層自然是不會放過這個機會的，而這自然少不了資本市場的助力。
10港口，典型的事件驅動板塊，尤其上海自貿區的概念，如上港集團等，典型的投機板塊，成為這輪行情主線的概率為0.
綜上，從目前看，我認為能成為這輪行情主線的細分板塊有以下4個：
豬週期板塊，其中包括肝素原料藥的幾隻個股；
證券（有外資入駐的重點關注）；
軟件服務板塊，具體以其中的金融科技個股為主；
以5g為主的通信設備板塊；
其他板塊我覺得都是投機板塊，包括最近大熱的染料板塊。
也就是說，按上述思路，這輪行情我的大的配置方向會是：
豬週期及相關、
外資概念證券、
科技金融、
5g相關個股，
這幾個方向就是我眼裡的這輪行情的主線，去掉豬週期個股，基本就是金融（外資概念證券+科技金融）及科技（科技金融+5g相關個股），如果我配置了這4個板塊以外的其他板塊，那一定是為了短暫投機。
希望我對這輪行情主線的選擇是對的。
免責聲明：以上只是筆者的投資記錄與心得而已，不是推薦股票，請勿據此操作。
祝大家好運，祝大A長虹！
閱讀更多 雙龍寺來客 的文章
