證券代碼：600103 證券簡稱：青山紙業 公告編號：臨2019-032
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
公司控股子公司漳州水仙藥業股份有限公司擬用部分閒置自有資金進行現金管理。
現金管理受託方：銀行。
現金管理投資類型：保本型產品(包括但不限於國債、中央銀行票據、金融債、銀行結構性存款、大額可轉讓定期存單等)。
現金管理金額及期限：最高額度不超過人民幣15,000萬元（含15,000萬元），投資期限不超過12個月。
公司控股子公司漳州水仙藥業股份有限公司（以下簡稱“水仙藥業）擬在確保不影響日常生產經營活動的前提下，在保證資金流動性和安全性的基礎上，運用部分自有閒置資金開展現金管理業務，以提高資金使用效率，增加收益。
一、本次子公司進行現金管理履行的審批程序
1、 2019年4 月19日，公司八屆二十七次董事會審議通過了《關於控股子公司使用閒置自有資金進行現金管理的議案》，同意控股子公司水仙藥業使用閒置自有資金進行現金管理，本次現金管理金額累計最高不超過人民幣 15,000 萬元（含15,000 萬元），投資期限不超過12個月。
2、公司四名獨立董事鄭學軍先生、楊守傑先生、曲凱先生、闕友雄先生對本次控股子公司使用閒置自有資金進行現金管理事項發表了獨立意見。
3、本次控股子公司擬用閒置自有資金進行現金管理事項無需公司股東大會批准，尚需水仙藥業股東會通過。
4、本次控股子公司擬用閒置自有資金進行現金管理不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、本次子公司進行現金管理情況概述
1、現金管理產品品種
水仙藥業按照相關規定嚴格控制風險，閒置自有資金用於投資品種為低風險、期限不超過12個月的保本型產品(包括但不限於國債、中央銀行票據、金融債、銀行結構性存款、大額可轉讓定期存單等)。同時，投資產品應當安全性高，滿足保本要求，產品發行主體能夠提供保本承諾，並且流動性好，不得影響日常經營活動的正常進行。上述產品不得用於質押。
自本公司董事會審議通過，並經水仙藥業股東會批准之日起12個月內。
3、現金管理額度
水仙藥業擬使用最高額度不超過人民幣15,000萬元（含15,000萬元）的閒置自有資金進行現金管理，在授權有效期內該資金額度可滾動使用。
4、資金來源
水仙藥業暫時閒置的自有資金。
5、實施方式
在額度範圍內，由水仙藥業董事會授權總經理行使該項投資決策權並簽署相關合同文件，財務部門負責具體辦理相關事宜。
三、投資風險及風險控制措施
1、投資風險
儘管保本型現金管理產品屬於低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除收益將受到市場波動的影響。
2、針對投資風險，水仙藥業擬採取以下風險控制措施
(1)使用暫時閒置自有資金進行現金管理，水仙藥業經營層需事前評估投資風險，嚴格篩選投資對象，選擇信譽好、規模大、有能力保障資金安全，經營效益好、資金運作能力強的單位所發行的產品，且產品發行主體需提供保本承諾。經營層將跟蹤暫時閒置自有資金所投資產品的投向、項目進展和淨值變動情況，如評估發現可能影響資金安全的風險因素，將及時採取相應的保全措施，控制安全性風險；
(2)水仙藥業公司將根據生產經營情況安排選擇相適應的產品種類和期限，確保不影響生產經營。水仙藥業監事會及本公司監事會、獨立董事、董事會審計委員會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計，費用由水仙藥業公司承擔。本公司審計室負責對產品進行全面檢查，並根據謹慎性原則，合理地預計各項投資可能的風險與收益，向本公司董事會審計委員會定期報告。
四、前12個月公司及子公司進行現金管理的情況
1、前12個月，本公司根據股東大會決議，在確保不影響募集資金安全和投資項目資金使用進度安排的前提下，使用不超過13.3億元的暫時閒置募集資金進行現金管理，單筆現金管理的產品期限最長不超過一年，在上述額度內，進行現金管理的資金可以滾動使用。具體購買和贖回情況詳見公司持續在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站上刊登的系列公告。
2、前12個月，公司控股子公司深圳市恆寶通光電子股份有限公司使用閒置自有資金進行現金管理金額累計未超過人民幣6,000萬元。具體購買和贖回情況詳見公司及子公司在指定信息披露媒體刊登的相關公告。
3、前12個月，公司控股子公司水仙藥業使用閒置自有資金進行現金管理金額累計未超過人民幣8,000萬元。具體購買和贖回情況詳見公司在指定信息披露媒體刊登的相關公告。
五、對公司日常經營的影響
1、水仙藥業本次使用暫時閒置的自有資金進行現金管理，投資保本型產品，是在確保正常經營業務前提下進行的，不影響子公司日常資金正常週轉需要。
2、通過進行適度的低風險短期投資，公司子公司主動對暫時閒置的自有資金進行現金管理，能獲得一定的投資收益，有利於進一步提升公司整體業績水平，為上市公司和股東謀取較好的投資回報，不會損害公司股東利益。
六、獨立董事意見
公司四名獨立董事鄭學軍先生、曲凱先生、楊守傑先生、闕友雄先生對本次控股子公司進行現金管理事項發表了獨立意見。具體如下：
1、公司控股子公司漳州水仙藥業股份有限公司擬使用最高額度不超過人民幣15,000萬元的閒置自有資金進行現金管理，投資保本型產品，是在確保公司正常經營業務前提下進行的，不影響子公司日常資金正常週轉需要。
2、通過進行適度的低風險短期投資，子公司主動對暫時閒置的自有資金進行現金管理，能獲得一定的投資收益，有利於進一步提升公司整體業績水平，為上市公司和股東謀取較好的投資回報，不會損害公司股東利益。
3、本次公司控股子公司使用閒置自有資金進行現金管理，決策程序符合有關法律法規的規定。
七、備查文件
1、公司八屆二十七次董事會決議
2、公司八屆二十六次監事會決議
3、公司獨立董事關於2018年年報及其他重點關注事項的專項說明及獨立意見
特此公告
福建省青山紙業股份有限公司董事會
二○一九年四月十九日
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