證券代碼：300737 證券簡稱：科順股份 公告編號：2019-016
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
根據中國證監會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》等有關規定，現將本公司2018年度募集資金存放與使用情況報告如下：
一、募集資金基本情況
根據中國證券監督管理委員會《關於核准科順防水科技股份有限公司首次公開發行股票的批覆》證監許可[2017]2336號。公司實際已向社會公開發行人民幣普通股（A股）股票152,666,600股（每股面值人民幣1.00元），發行價格為9.95元，本次發行募集資金總額1,519,032,670.00元，減除發行費用117,981,519.64元（不含稅）後，募集資金淨額為1,401,051,150.36元；天健會計師事務所（特殊普通合夥）於2018年1月22日出具了天健驗〔2018〕16號《科順防水科技股份有限公司驗資報告》，上述募集資金淨額均已達賬。
二、募集資金存放和管理情況
為了規範募集資金的管理，提高募集資金使用的效率，防範資金使用風險，保護投資者利益，公司依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》和《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等有關法律、法規的規定，結合公司實際情況，制定了《科順防水科技股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡稱“《募集資金管理制度》”）。根據《募集資金管理制度》的規定，公司對募集資金採用專戶存儲制度，並嚴格履行使用審批手續，以便對募集資金的管理和使用進行監督，保證專款專用。
經公司第一屆董事會第二十六次會議審議通過，公司及募集資金投資項目的實施子公司荊門科順新材料有限公司（以下簡稱“荊門科順”）、渭南科順新型材料有限公司（以下簡稱“渭南科順”）連同保薦機構國元證券股份有限公司分別與廣東順德農村商業銀行股份有限公司容桂支行、興業銀行股份有限公司佛山順德容桂支行、招商銀行股份有限公司佛山容桂支行、上海浦東發展銀行股份有限公司佛山順德支行、珠海華潤銀行股份有限公司佛山分行簽訂了《募集資金三方監管協議》，明確了各方的權利和義務。公司募集資金專戶的開立情況如下：
三、報告期內募集資金使用情況
（一）報告期內募集資金總體情況
單位：元
（二）報告期內募集資金使用情況
1、公司於2018年2月9日召開的第一屆董事會第二十七次會議審議通過了《關於以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》，同意公司以2,854.92萬元募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金。2018年3月1日，公司已實際使用2,854.92萬元募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金。
2、截至報告期末，募集資金累計已使用19,432.46萬元，具體用途如下表，各項目的投入情況及效益情況詳見附表一
（三）暫時閒置資金購買理財產品情況
公司第一屆董事會第二十六次會議以及2018年第一次臨時股東大會審議通過了《關於公司使用部分暫時閒置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項目正常進行的前提下，公司擬使用不超過人民幣12.5億元暫時閒置募集資金進行現金管理，使用期限不超過12個月。截至報告期末，公司實際使用5.75億元暫時閒置募集資金進行現金管理尚未贖回，具體情況如下：
（四）暫時補充流動資金情況
1、公司於2018年2月9日召開第一屆董事會第二十七次會議審議通過了《關於使用部分暫時閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司在確保募集資金投資項目建設的資金需求、保證募集資金投資項目正常進行的前提下，使用部分暫時閒置募集資金暫時補充流動資金，總額不超過人民幣14,000萬元，佔募集資金淨額不超過9.99%，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。公司該次實際使用9,500萬元暫時閒置募集資金用於補充流動資金，截至2018年12月3日，該次用於暫時補充流動資金的募集資金已全部歸還，使用期限自公司董事會審議通過之日起未超過12個月，公司已將上述募集資金的歸還情況通知了保薦機構國元證券股份有限公司及保薦代表人，並於2018年12月3日予以公告。
2、公司於2018年12月4日召開第二屆董事會第十次會議審議通過了《關於使用部分暫時閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司在確保募集資金投資項目建設的資金需求、保證募集資金投資項目正常進行的前提下，使用總額不超過人民幣50,000萬元部分暫時閒置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自公司第二屆董事會第十次會議審議通過之日起不超過12個月，到期公司將及時歸還至募集資金專項賬戶。截至報告期末，公司實際使用24,500萬元暫時閒置募集資金用於暫時補充流動資金。具體如下：
單位：萬元
（五）剩餘資金存放情況
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
報告期內，公司不存在變更募集資金投資項目或變更募集資金用途的情形。
五、節餘募集資金使用情況
公司不存在將募集資金投資項目節餘資金用於其他募集資金投資項目或非募集資金投資項目的情況。
六、超募資金使用情況
公司不存在超募資金使用的情況。
七、尚未使用的募集資金用途及去向
截至報告期末，尚未使用的募集資金中57,500.00萬元用於購買理財產品，24,500.00萬元用於暫時補充流動資金，其餘募集資金均存放在公司的募集資金專戶及定期存款賬戶中，公司將按照經營需要，合理安排募集資金的使用進度。
八、募集資金使用及披露中存在的問題
公司按照相關法律、法規、規範性文件的規定和要求使用募集資金，並對募集資金使用情況及時、真實、準確、完整地進行了披露，不存在募集資金使用、管理及信息披露的違規情形。
科順防水科技股份有限公司
董事會
2019年4月26日
附表1：募集資金使用情況對照表
單位：萬元
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