股票代碼：600892 股票簡稱：大晟文化 公告編號：臨2019-013
大晟時代文化投資股份有限公司
關於募集資金2018年度存放與實際使用情況的專項報告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
根據中國證監會發布的《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》（證監會公告[2012]44號）和上海證券交易所發佈的《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等有關規定，大晟時代文化投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會就公司2018年度募集資金存放與使用情況報告如下：
一、募集資金基本情況
根據由中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）核發的《關於核准大晟時代文化投資股份有限公司非公開發行股票的批覆》（證監許可[2015]2856號），核准公司非公開發行不超過76,741,047股新股。
2015年12月，公司以非公開發行股票方式發行人民幣普通股（A股）76,741,047股，每股面值1元，發行價格20.05元/股，募集資金總額為1,538,657,992.35元，扣除發行費用28,076,741.05元，募集資金淨額為1,510,581,251.30元。上述募集資金到位情況已經廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合夥）出具的《驗資報告》（廣會驗字【2015】G14044760158號）驗證。
二、募集資金管理情況
為了規範募集資金的管理和使用，保障投資者的利益，根據《公司法》、《證券法》等有關法律法規和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等規定，公司制定了《大晟時代文化投資股份有限公司募集資金管理制度》（簡稱“《管理制度》”）。根據《管理制度》，募集資金到賬後，公司於2015年12月29日連同保薦機構廣發證券與中國建設銀行股份有限公司深圳華僑城支行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》（簡稱“三方監管協議”），明確了各方的權力和義務。
上述《三方監管協議》主要條款與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監管協議（範本）》不存在重大差異。截至2018年12月31日止，《三方監管協議》均得到了切實有效的履行。
截止至2018年12月31日，募集資金專戶存儲情況如下：
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三、本年度募集資金的實際使用情況
1、募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）的資金使用情況
募投項目的資金使用情況，參見“募集資金使用情況對照表”（附表1）。2015 年 10 月 16 日，公司召開第九屆董事會第十五次會議，審議通過了《關於公司非公開發行 A 股股票方案（第二次修訂版）的議案》、《關於公司非公開發行 A 股股票預案（第二次修訂版）的議案》、《關於公司非公開發行 A 股股票募集資金運用可行性分析報告（第二次修訂版）的議案》等與本次非公開發行相關的議案。本次非公開發行股票募集資金投資項目及募集資金使用計劃如下：
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截止至2018年12月31日，公司募集資金項目的使用情況如下表所示：
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注：含項目結項時剩餘用於永久補充流動資金的7,986.40萬元。
截止2018年12月31日，公司上述募集資金投資項目已使用募集資金126,415.61萬元，已暫時補充流動資金25,000.00萬元，用於進行現金管理的募集資金880.00萬元，募集資金賬戶餘額約為2.03萬元。
尚未使用的募集資金存放於募集資金專戶中。截至2018年12月31日的募集資金實際使用與投資計劃差異比較情況如附表1所示。
2、募投項目先期投入及置換情況
2015年12月31日之前，公司已經使用自有資金3,032.61萬元投入本次非公開發行股票的募投項目“償還債務”。
針對此項目的先期投入，2016年1月25日，公司召開第九屆董事會第十八次會議，審議通過了《關於使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》，同意公司以募集資金3,032.61萬元置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金。公司監事會、獨立董事，瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）及廣發證券股份有限公司針對本次置換髮表了同意意見。
3、閒置募集資金暫時補充流動資金情況
公司於2017年3月27日召開了第九屆董事會第三十七次會議及監事會第二十七次會議，審議通過《關於擬使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》，擬使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金，總額不超過人民幣30,000.00萬元，使用期限不超過12個月。公司董事會、監事會、獨立董事及廣發證券股份有限公司針對本次暫時補充流動資金髮表了同意意見。本部分募集資金於2018年3月1日及時足額歸還。
2018年3月7日，經公司第十屆董事會第十二次會議和第十屆監事會第十一次會議同意，公司按照募集資金使用的相關規定，使用部分閒置募集資金15,000.00萬元補充公司流動資金，使用期限不超過12個月。公司董事會、監事會、獨立董事及廣發證券股份有限公司針對本次暫時補充流動資金髮表了同意意見。本部分募集資金於2019年1月14日及時足額歸還。
2018年5月17日，經公司第十屆董事會第十四次會議和第十屆監事會第十三次會議同意，公司按照募集資金使用的相關規定，使用部分閒置募集資金10,000.00萬元補充公司流動資金，使用期限不超過12個月。公司董事會、監事會、獨立董事及廣發證券股份有限公司針對本次暫時補充流動資金髮表了同意意見。本次暫時補流資金尚未到期。
2019年1月18日，經公司第十屆董事會第二十次會議和第十屆監事會第十九次會議同意，公司按照募集資金使用的相關規定，使用部分閒置募集資金15,000.00萬元補充公司流動資金，使用期限不超過12個月。公司董事會、監事會、獨立董事及廣發證券股份有限公司針對本次暫時補充流動資金髮表了同意意見。本次暫時補流資金尚未到期。
4、對閒置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況
2017 年 4月 27 日召開了第九屆董事會第三十九次會議並於 2017 年 5 月 19 日召開了 2016 年年度股東大會，審議通過了《關於使用閒置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司對最高額度不超過 1.5 億元的閒置募集資金進行現金管理，用於購買安全性高、流動性好、有保本約定的理財產品，在上述額度內，資金可滾動使用。授權公司經營管理層具體實施上述現金管理事宜，授權期限自股東大會審議通過之日起至公司 2017 年度股東大會召開之日止。公司獨立董事、監事會及保薦機構已對此發表了同意的意見。2017年6月7日實際使用募集資金進行現金管理金額為14,800.00萬元，該理財產品於2017年9月5日到期贖回，獲得理財收益人民幣145.97萬元，本金及收益均已全部到賬。2017年9月30日實際使用募集資金進行現金管理金額為15,000.00萬元，該理財產品於2018年3月12日到期贖回，獲得理財收益人民幣327.29萬元，本金及收益均已全部到賬。2018年4月11日使用募集資金進行現金管理金額為15,000.00萬元，該理財產品於2018年5月16日到期贖回，獲得理財收益人民幣46.75萬元，本金及收益均已全部到賬。
2018年 4月 25日召開了第十屆董事會第十三次會議並於 2018 年 5 月 17 日召開了 2018 年年度股東大會，審議通過了《關於使用閒置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司對最高額度不超過 2億元的閒置募集資金進行現金管理，用於購買安全性高、流動性好、有保本約定的理財產品，在上述額度內，資金可滾動使用。授權公司經營管理層具體實施上述現金管理事宜，授權期限自股東大會審議通過之日起至公司 2018年度股東大會召開之日止。公司獨立董事、監事會及保薦機構已對此發表了同意的意見。2018年6月27日實際使用募集資金進行現金管理金額為880.00萬元，截止2018年12月31日，使用部分閒置募集資金進行現金管理資金尚未到期餘額為880.00萬元。
5、結餘募集資金使用情況
“收購淘樂網絡100%股權”項目於2017年12月31日結束，公司於2018年4月27日對該項目進行了結項。結項時該項目尚有7,986.40萬元節餘，全部用於永久補充流動資金，已履行了相關程序。
尚未使用的募集資金餘額為25,882.03萬元（包括收到銀行存款利息扣除銀行手續費等的淨額），結餘為按股權轉讓合同約定將於以後年度支付的股權收購款，其中存放於募集資金專用賬戶中2.03萬元，暫時補充流動資金25,000.00萬元，暫時進行現金管理資金880.00萬元。公司在募集資金投資項目實施過程中，嚴格遵守募集資金使用的有關規定，謹慎使用募集資金。在實施過程中，“收購中聯傳動100%股權”項目由於中聯傳動在業績承諾期未完全完成業績承諾，公司收取相應業績補償款，使得募集資金賬戶出現募集資金節餘。
四、變更募投項目的資金使用情況
報告期內，不存在變更募集資金投向的情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
報告期內，公司募集資金的存放與使用合法合規，不存在未及時、真實、準確、完整披露募集資金存放與使用信息的情況，也不存在募集資金違規使用的情形。
大晟時代文化投資股份有限公司董事會
2019年4月24日
附表1：
募集資金使用情況對照表
編制單位：大晟時代文化投資股份有限公司
2018年度
單位：人民幣萬元
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