證券代碼：601015 證券簡稱：陝西黑貓 公告編號：2019-029 陝西黑貓焦化股份有限公司
關於前次募集資金使用情況的報告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
根據中國證監會《關於前次募集資金使用情況報告的規定》（證監發行字[2007]500號）有關規定，現將截至2018年12月31日的陝西黑貓焦化股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）前次募集資金使用情況說明如下：
一、前次募集資金的數額、資金到賬時間以及資金在專項賬戶中存放情況
（一）首次公開發行股票 經中國證券監督管理委員會《關於核准陝西黑貓焦化股份有限公司首次公開發行股票的批覆》（證監許可[2014]1062號）核准並經上海證券交易所同意，本公司於2014年10月向社會公開發行人民幣普通股（A股）股票12,000萬股，每股面值1元，每股發行價格為6.15元。募集資金總額為73,800萬元，扣除承銷費等發行費用共計4,870萬元後，募集資金淨額為68,930萬元。上述募集資金由華西證券股份有限公司於2014年10月29日匯入本公司在中國農業銀行股份有限公司韓城市支行開設的人民幣募集資金驗資賬戶26545301040014346賬號內。 致同會計師事務所（特殊普通合夥）對公司上述募集資金到位情況進行了審驗，並出具了“致同驗字（2014）第110ZC0263號”《驗資報告》。 2015年4月28日，公司召開第二屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關於註銷公司募集資金專項賬戶的議案》，鑑於公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票募集資金已按募集資金使用計劃承諾和有關規定使用完畢，節餘募集資金全部為募集資金專項賬戶的利息收入，根據公司及中國證監會、上海證券交易所關於募集資金管理有關規定，決定批准公司在中國農業銀行股份有限公司韓城市支行開立的賬號為26545301040014353的募集資金專項賬戶予以註銷，該專戶存儲餘額全部用於永久性補充公司流動資金；批准公司控股子公司陝西龍門煤化 工有限責任公司（簡稱“龍門煤化”）在中國工商銀行股份有限公司韓城市支行開立的賬號為2605042529200194739的募集資金專項賬戶予以註銷，該專戶存儲餘額全部用於永久性補充龍門煤化流動資金。 公司和控股子公司龍門煤化募集資金專戶已分別於2015年5月6日、2015年6月26日予以註銷。註銷時公司專戶存儲餘額為333,135.08元，龍門煤化專戶存儲餘額為26,669.55元，均已全部用於永久性補充公司流動資金。
（二）2017年度非公開發行股票 經中國證券監督管理委員會證監許可[2017]1084號文核准，本公司於2017年10月非公開發行人民幣普通股（A股）323,684,210股，每股面值人民幣1.00元，每股發行價為7.60元，募集資金總額為2,459,999,996.00元，扣除發行費用後，募集資金淨額為2,423,741,041.15元。上述募集資金由興業證券股份有限公司於2017年7月20日匯入本公司在西安銀行西安錦業路支行開立的916011580000028212號賬戶（募集資金專戶之一）內。 致同會計師事務所（特殊普通合夥）對公司上述募集資金到位情況進行了審驗，並出具了“致同驗字（2017）第110ZC0358號”《驗資報告》。
本次非公開發行股票募集資金項目變更前確定實施單位系本公司持股100%的子公司韓城市黑貓氣化有限公司（以下簡稱“黑貓氣化”），變更後確定的實施單位系本公司持股100%的子公司內蒙古黑貓煤化工有限公司（以下簡稱“內蒙古黑貓”）。
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