早盤大盤分析,信息資訊

【大盤分析】:

指數週四繼續窄幅震盪,最終指數陰十字星報收2940.92點。

市場面看,2市不足30只個股漲停,跌停個股10多隻;從漲跌停來看,市場做多動能弱,沒有明顯持續做多熱點板塊,反而跌停個股增多,從週三的3只到週四10多隻,個股做空動能加大,這是市場弱勢特徵明顯,這一方面指數弱勢震盪,大盤股護盤指數,但是年底整體資金面不足,資金謹慎防禦特徵非常明顯,預計分化會繼續延續,對於穩健繼續要注意迴避一些業績不好股權質押比例極其高,大股東佔用上市公司資金、信息披露違規證監會調查這類股,這是地雷股高發區。

技術上,短期大盤窄幅震盪,後市密切關注2891-2910點得失,不能跌破,不破繼續窄幅震盪,如果有效跌破就是3浪下跌;策略整體建議防禦為主,繼續控制倉位,逢低關注豬肉股和低估值藍籌股。

【熱點板塊】

【國資委批覆中國船舶重組、兩船整合邁出重要一步】

中國船舶24日晚間公告,已收到國資委關於公司資產重組及配套融資的批覆。資產重組內容為,向中船集團、中船防務、中船投資等多方發行股份,購買它們持有的江南造船100%股權、外高橋造船36.2717%股權、廣船國際51%股權等資產。根據中船集團此前承諾,這一步驟實施時將同步啟動步驟二(組建動力平臺),並在前兩個步驟完成後的6個月內啟動步驟三(資產置換)。

在中船集團與中船重工正在籌劃戰略性重組的背景下,此次資產重組有利於優化資本結構、積極穩妥加快推進市場化債轉股及船舶行業戰略性重組。中船集團旗下將形成中國船舶(600150)的造船平臺、中船防務(600685) 的動力平臺,以及中船科技(600072)的高科技平臺,與中船重工旗下中國重工(601989)、中國動力(600482)、中國海防(600764)的定位基本對應。一旦“南北船”完成合並,將提高生產效率,減少內部無效競爭,加強軍工產品研發能力。

【水產品價格上漲、相關公司有望受益】

中國農業信息網報道,威海水產品市場海參的價格持續升溫,創近年來同期市場新高。目前海參市場整體屬於供不應求狀態,海參價格處於上漲態勢。海參價格上漲主因為2018年夏季高溫導致大量海參死亡,而今年夏天持續高溫再次導致海參出現大面積化皮死亡現象。

機構認為,海參行業供給端主動去產能疊加主產區高溫被動減產,需求端增速穩步提升,供需缺口逐步兌現,參價景氣有望延續至2020年。日前,農業農村部發布《關於長江流域重點水域禁捕範圍和時間的通告》徵求意見稿,提出長江干流和重要支流在2020年底以前完成漁民退捕,並實行暫定10年的禁捕,水產品的預期供應減少。此外,豬肉、禽類價格上漲也有一定促進作用。水產品價格上漲,經營水產品的大湖股份(600257)、水產飼料的天馬科技(603668)等有望受益。

【5G手機對MLCC拉貨力度攀升、行業明年一季度將明顯升溫】

據報道,隨著業內對5G手機未來銷量的一致看好,5G智能手機對MLCC拉貨力度明顯攀升。通過觀察拉貨趨勢,業內人士認為,智能手機是MLCC最大的應用終端,明年MLCC庫存調節將會結束,包括MLCC等5G相關高附加價值的手機零組件,將於明年3月明顯增溫。值得關注的是,近期MLCC突然漲價,原廠表示產能吃緊,不出貨,下游客戶為了保證生產不得不高價買進。不到一個月時間,0402、0201等低容MLCC漲價幅度已經超過20%,0603等個別型號漲價幅度已經超過3倍。

業內人士指出,包括5G、物聯網、數據中心、以及電動車應用有望帶動MLCC元件需求,其中預估從2020年到2021年,5G應用佔全球MLCC市場比重約19%到28%之間,預估到2023年,5G毫米波頻段所用設備將進一步加大MLCC需求量。隨著行業需求的明顯升溫,及產品價格的回升,相關產業鏈公司有望獲益。

風華高科(000636)是國內MLCC領域龍頭公司。

潔美科技(002859)是國內片式器件載帶龍頭,下游客戶包括國巨、村田等MLCC巨頭。

【科技巨頭密集佈局區塊鏈業務、推動相關技術落地】

據媒體報道,華為近日申請了“基於區塊鏈的結算方法、區塊鏈節點和客戶端”專利。根據國家知識產權局專利檢索及分析平臺顯示,截至目前已經公開的專利顯示,華為終端有限公司和華為技術有限公司共計申請過27項與區塊鏈相關的專利。以華為云為基礎,華為正在幫助合作伙伴推動區塊鏈技術的落地。

另外,由中國計算機學會主辦的2019CCF區塊鏈技術大會上,趣鏈科技與中國計算機學會區塊鏈專委簽署了戰略合作協議,雙方將立足自身資源與優勢,共同推進區塊鏈產業發展,促進更大範圍、更深程度的區塊鏈技術研究與應用落地。

國盛證券宋嘉吉認為,全球巨頭爭相佈局區塊鏈,以互聯網和金融領域為突破口,區塊鏈全面進入應用時代。區塊鏈、AI和5G的不斷融合、落地應用,推動互聯網商業模式將更加去中心化。

公司方面,科藍軟件(300663)、易見股份(600093)涉足區塊鏈相關業務等,新湖中寶(600208)參股趣鏈科技。


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