不要把頻繁交易當成了努力
股票期貨交易最需要努力,但是更多的時候不7是要求你努力的去多做,去爭取抓住每一次機會,而是努力的剋制等待,減少進場交易的衝動。
交易員頻繁的交易要麼來自於尋找買賣刺激的衝動,要麼來自於強烈的對獲利的渴望,每天,甚至每時每刻都在進場交易,一時倉裡沒有頭寸,就感覺心裡沒底,這看起來很努力,但是一直都覺得有機會,實際上是沒有機會,因為市場有其自己的運動節奏,不會因為任何人的存在而有所改變,也沒有任何人可以跟上所有的波動節奏,這種不講究交易機會的交易只是耗費精力和金錢的徒勞,有的時候未知的獲利就像一個等待交易者犯錯的陷阱,看起來很美,稍不留意就會忽視了背後的風險。
交易風險源於價格走勢的隨機性,同樣這種隨機性也決定了交易者根本沒有辦法明確哪些是交易機會,哪些又是交易陷阱,如果站在這個角度來看,每一次交易在進場之前,都不知道到底是盈利還是虧損,好像這陷入了一個沒有出口的死衚衕,很多交易者也許會納悶?既然如此,還有什麼交易的必要?
這也是大部分交易者覺得交易難的地方所在,實際上,雖然交易者沒有辦法主動把握機會的甄別以及價格波動的空間,但是對風險的界定確是完全可以由自己決定,交易的兩端一邊是盈利,一邊是虧損,只要能抓住虧損,另一端的盈利就可以按圖索驥,很多交易者把這個順序弄反了,往往眼裡只盯著虛無縹緲的潛在利潤,卻忽視了實實在在可能存在的風險,正是這種現象,才到導致了交易者看什麼都是機會,而當真正的機會出現的時候,已經喪失了進場的能力。
行情從不遮遮掩掩,啟動之前會給每一個關注它的交易者足夠明確的進場信號,只是大部分交易者把握不到,所以看到,並不等於做到,交易之難,難在時刻保持對假象的甄別和和對真相的耐心等待,減少一些無謂的交易,在想的明白能承受並且接受多少風險之前,不要輕易進場,可以使你更容易的等到交易機會的出現,珍惜你的每一次進場,就像戰士珍惜自己的每一顆子彈。
籌碼分佈知多少
那首先要知道它
到底是啥喲~
Part1 一個關於籌碼的故事
有一個公司有1000股股票
被3個不同投資者持有
股東A在5.1元價位上買過100股
在5.2元價位上買了300股
股東B在5.3元的持倉成本上買進100股
又在5.4元處買了200股
股東C在5.5元上買了200股
在5.6元上持有100股
加起來正好是1000股
我們回顧一下3位股東的成長曆程
這個圖看起來
是不是跟籌碼分佈圖有點像啊
那為什麼分佈圖上會有紅色和綠色呢?
接下來,假如某日股價是這樣的
當日收盤的時候
A、B兩位股東均處於獲利狀態
C則處於虧損中
假設第二日A獲利出場
將手中籌碼分批賣給了D
然後籌碼分佈就和前一天有了明顯的區別
因為持股成本最低的A抱著利潤告辭了
留下大部分投資者在套牢的狀態中凌亂
然後籌碼的移動就反映在了籌碼分佈圖上
但其實,籌碼分佈並不關心籌碼到底屬於誰
真正上市公司的股價分佈是相當廣闊的
每個價位區間擁有一條代表持倉量的橫線
持倉量越大則線越長
這些長短不一的線堆在一起
形成了籌碼分佈的形態
綠線表示在當前股價下處於虧損狀態的籌碼
紅線顯示當前股價處於盈利狀態的籌碼
白色線是市場所有持倉籌碼的平均成本
(不同軟件顏色不同)
現在你應該知道籌碼分佈的原理了吧~
Part2 關於籌碼的形態
首先要判斷籌碼的形態
最簡單的就是單峰密集形態
也就是說個股的籌碼只有一個籌碼峰
在這個密集峰的上下幾乎沒有籌碼分佈
表明該股票的流通籌碼在
某一特定的價格附近充分集中
單峰密集可分為低位單峰密集和高位單峰密集
舉個栗子,下面這隻股票
籌碼全都是高度集中在底部
最近的股價表現也幾乎處於橫盤狀態
而長期橫盤整理是主力吸籌建倉的重要手法
也是單峰密集形成的主要原因
橫盤區域可以看成主力建倉的目標價位區
主力在此區域利用長時間的橫盤
將沒有耐心的跟風盤和短線客折磨出局
並利用上下震盪吸籌洗盤
單峰的密集程度越高,形成時間越長
就意味著籌碼換手和主力吸籌越充分
其後的上攻行情的力度越大
反之則...
但不是低位籌碼集中就一定會上攻
也可能因為利空而下跌
只是說一旦上攻突破將有可能迅猛的上漲
在實際操作中,應該注意:
股價突破低位單峰密集價位必須有成交量的配合
無量就要警惕假突破
股價突破後的回調容易在
原低位單峰上沿獲得支撐
一旦確認股價跌不下去,就可適量建倉
股價回調跌破低位單峰要注意啦
如果還伴隨著放量向下跌破直接減倉或空倉
這裡值得注意的是
低位不是以絕對股價為依據
主要相對於上次密集之後大幅下跌形成的新密集
可以根據以前的歷史高位和低位來判斷
是否為低位籌碼
與低位籌碼峰相比
高位籌碼峰形成的時間相對較短
密集程度也相對較低
它既可能是高位震盪洗盤等待再次拉昇
也可能是莊家出貨的徵兆
需要非常小心的區別的對待
如果股價跌破高位單峰密集區
二話不說,減倉
因為形成高位單峰密集的換手過程
實質上就是莊家向散戶派發籌碼的過程
尤其當股價漲幅過大在山頂位置橫盤
形成高位的籌碼峰時尤其應該警惕
因為一旦下跌跌破這個籌碼峰
說明前期的主力已經逃走
繼續待在裡面將異常危險
如果股價向上突破這個高位籌碼峰
應以短線的策略操盤,提防向上的假像
突破必須要有量,無量大多數為誘多
形成高位密集峰的時間越長,峰位密集程度越高
幾乎可以肯定是莊家洗盤吸籌的結果
因為莊家震盪出貨一般用不了那麼長時間
而散戶的耐心和信心也是有限度的
前期高位單峰密集往往成為下一波行情的阻力位
跟單峰相應的就是雙峰密集和多峰密集
雙峰密集就是個股具有兩個密集的籌碼峰
這種形態對股價運行有較強的支撐力和阻力
當股價運行至上籌碼峰處容易遇到解套拋壓盤
受阻回落
當股價運行至下籌碼峰處則常被吸收承接而反彈
因此上籌碼峰稱為為阻力峰
下密集峰稱為支撐峰
多峰密集就是個股的籌碼有很多個籌碼峰
簡單說
上漲過程中,上方的每一個峰就是一個壓力區
而下跌過程中,每一個峰就是一個支撐
Part3 你到底明白了啥
那這些形態都意味著什麼?
1、獲利不拋的籌碼是主力的籌碼
一般在獲利30%以下是很難見到主力出貨的
2、解套不賣的籌碼是主力的籌碼
3、橫盤洗不掉的籌碼是主力的籌碼
4、上峰不移,下跌不止
在股價下跌的過程中,如果高位密集峰沒有向下移動
說明高位套牢盤仍然存在,後市會受到套牢盤的地壓,
股價很難向上發展。對於這類個股
親們不能輕易參與中線或長線波段操作
5、下峰鎖定,行情未止
在股價上漲過程中
如果低位密集峰沒有出現鬆動
說明市場持籌穩定,場內拋壓不大
(還是上面的那個例子)
這種情況多出現在有主力資金參與的個股中
說明主力資金並沒有派發籌碼的現象
因此行情還沒有終結,股價還會繼續上漲
對於這類個股,親們可以繼續持股,或參與波段操作
一線天籌碼戰法
一線天是一種非常極端的籌碼高度集中、應該說是極度集中,在一個看似很均勻的,或者很錯亂的籌碼的分佈當中,突然在某一天出現了一根線單封,它不是單封了是一根線直接頂格的籌碼,這個時候通常伴隨著一字板,或者T字板這種縮量的漲停板,這個時候通常在後面會有比較大的漲幅,這是一線天籌碼的原理。
我們看到最近有很多頻繁地出現一線天籌碼,這也是今年以來的一個特色,特別是下半年,我們今天說三種一線天常見的情況。第一種情況是低位,在三板或者四板以下,特別是三板以下,兩板、三板這個位置比較常見的T字板或者一字板或者是秒板,我們把它定義為搶籌。主力在這個地方不計代價地搶籌,比如澄星股份前段時間炒黃磷,第二個漲停板就是很明顯的一線天籌碼,後面會有一個很明顯的漲幅。另外像前期的華為汽車的東風科技這隻龍頭股也是,開始搶籌在三板的時候表現得非常明顯,籌碼高度集中突然之間出現一線天籌碼,就是很突然不是說前面就有準備,然後上下兩方的籌碼,你會看到突然減少了很多,然後中間突然出現一個一根一線天,這是典型的籌碼向中間聚攏的一種效果。
還有一個就是高位、中高位的一線天,這種情況不是非常多見,通常在行情比較好的時候出現,這個時候是屬於典型空中加油去造妖了,主力在高位去接盤也是不惜代價。比如欣天科技300615,我們看到在五板這個位置的時候,那麼高的位置居然也能夠出現一線天,下方已經付出很多,卻在五板的位置突然能夠一線天,這是明顯集中拿貨。再比如金力永磁前面最大的那一波,走了個1+2+6,在1+2第二板的時候出現了一線天,然後再調整,在六連板當中第四個漲停板的時候又出現了一線天,所以這是連續兩次出現一線天,這是非常少見,體現出當時有更大級別的資金進場,所以四板之後還有兩個漲停板。
我們說通常一線天籌碼出現之後,後面至少平均看有20%的收益。再比如一些看似斷板的品種也會出現,比如湘郵科技,當時炒國產操作系統的時候,在前面三個板搶籌,第四板時候突然爆量,但這一天爆量沒有漲停,反而卻出現了一線天的籌碼,我們多次拿湘郵科技舉例,大長腿失敗做低吸也是這種特徵,這是一個典型。再比如更極端的像恆立實業的九板,在那麼高的位置,我們知道最後走了14天13個漲停板,在九板那個位置時候那麼高的位置出現一線天,這是極端少見的,最近五年以來我們都沒有看到過類似的案例,這是一個到極致的案例,典型的高位在分歧位的時候造妖,主動去搶籌拿籌拿貨。
還有一種是比較少見的就是在跌停的情況之下,或者連續下跌的情況之下出現了一線天的籌碼,跌停板去翹板或者通過跌停去拿貨,或者跌停前面拿貨之後後面再跌,一線天籌碼絲毫不動,籌碼沒有任何變化就說明沒有拋。比如盛運環保在第一波四連板起來之前,連續三個一字跌停當中、第一個一字跌停,我們就看到典型的一線天籌碼突然出現了,下跌過程當中突然出現,然後在後面的連續下跌過程當中,它的一線天籌碼是絲毫不動、不出貨,後來我們看到了明顯的反彈,把一線天的籌碼的位置打掉再往上漲,然後在高位一字跌停的時候,又出現了類似的情況,後面第二天出現了跌停開然後再反包,所以我們說通常出現跌停的一線天籌碼,都意味著反包即將到來。
再比如比較經典的德新交運,在兩撥中間的連接一根陽線一根陰線的時候,在2018年的8月28這一天,在那根陰線的時候接近跌停位卻出現了一線天,上漲時候沒有出現,接近跌停時候出現一線天,後面我們看到反包,當然後面能走那麼高的位置,也是因為有新的接力至少能看到一個反包,一個漲停板的反包是看得到,這比較典型。
再比如近期的奧聯電子,三連板之後突然一根天地板的大陰線,但是一線天籌碼絲毫不動,所以後面我們看到反包漲停板,以及第二天的衝高,所以完全有時間、有空間讓你出來,所以這是比較典型的三種一線天的籌碼。
總結來看,低位、中高位以及跌停板的一線天籌碼,給我們的意義主要在於,籌碼突然、驟然地在某個點去集中。另外,從籌碼的位置上講也代表了主力的成本、也代表了你的買點,應該要在這個成本位附近是理想的買點,包括衝上去之後再回來到這個位置也是買點。
主力操盤籌碼戰法
在股市,主力有大量的資金,大量籌碼獲得股票的控制權,小散往往被主力壓迫。但從另外一個角度想,主力也很可能因為手中握著的大量籌碼而變得笨重,成為主力的負擔,小散籌碼小而靈活變成了優勢。那麼散戶應該如何避免主力的壓迫,做到揚長避短?那麼我們應該要先學會如何去看籌碼的分佈情況,去洞察主力的行為。
吸籌階段:
主力的吸籌,就是從散戶手中吸取低價籌碼的過程。在這個籌碼轉換的過程中,主力通常會故意將股價打壓,很多散戶便開始將手中的籌碼拋出,而主力就不斷的吃進散戶的籌碼,待吸籌差不多完成,主力便開始將股價拉昇,結束第一階段的吸籌。如下圖
晉億實業(601002),在近兩年的時間,股價持續在低位徘徊,主力在此期間進行了長時間的吸籌,在拉昇前期,股價集中分佈在8元左右,這個就是主力的大概成本。
拉昇階段:
前期主力吸籌結束後,便開始拉昇股價,期間主力會利用手中的籌碼去打壓股價,散戶拋出手中籌碼後主力又開始接盤,承接拋壓籌碼,籌碼峰有所上移,但是此時主力的大量籌碼還是按兵不動的狀態,主力的這部分籌碼會等待後期股價拉高至高點再做打算。
主力拉昇過程中, 股價不斷上漲,很多散戶看到有利可圖,便開始追漲買進,但是又害怕在高位的時候讓其獲利回吐,散戶分分拋出手中籌碼,此時主力則開始邊買邊賣,繼續拉昇股價,股價不斷上漲,最終會形成天衣無縫的“抬轎計劃”,主力最後坐收漁利,當然這個需要大環境的配合才能順利進行。
派發階段:
股價通過前期的拉昇後,股價不斷上漲,主力的盈利空間已出現飽滿狀態,此時主力就需要將之前的盈利利潤兌現,想要兌現,就必須有散戶去接盤。股價強勢拉昇的過程,很多散戶看到有利可圖,便開始追漲買進個股,主力便開始派發手中的籌碼。
如下圖,晉億實業(601002)該股股價從15元拉昇到29元,籌碼集中在18元附近,主力派發手中籌碼後,下方的籌碼出現明顯的鬆動,但仍未完全派發完。
收尾階段:
在整個佈局的尾聲,主力為了讓手中的獲利籌碼兌現,不得不吸引更多的散戶進場,主力往往會在快速拉昇結束後,形成一個較短時間的階段性橫盤調整,誤導散戶,很多散戶因為覺得拉昇行情沒有完全結束便追漲買進該股,散戶追漲後主力的兌現目的達到。如下圖,下方籌碼幾乎耗盡,籌碼高位集中。
交易者往往會高估自己堅持原則的能力
通常大部分的交易都是無效的,但是你還不能不做,這是堅守交易系統必須要付出的成本。
最小的損失就是馬上止損,最大損失往往源於等一會損失是不是會小一點。
交易註定是孤獨的,最好的機會往往出現在市場大多數交易者都不看好的時候,反之,當人人都看好的時候就是該出場的時候。
交易者往往會高估自己堅持原則的能力。
自己的意見在市場面前,往往一文不值。
策略,心態,執行,資金管理構成了交易最核心的內容。
與堅決止損相比,順勢加倉往往更難做到。
交易成功的秘訣不是複雜的你認識不清,而是因為太簡單,以至於你往往視而不見。
交易是做減法,不是加法,最終的盈利不是你賺了多少,而是應該在盈利減去虧損之後你還剩下多少。
什麼行情都想抓,往往意味著什麼行情都抓不住。
如果想要以專業交易為生,就不要從興趣的角度來看待問題。
運氣可以護你一時,但不會佑你一世,不要把運氣錯當成你交易的能力。
交易即生活,不但要看重結果,更要享受過程。
交易不是談情說愛,持倉不應該有感情色彩,對了就留,錯了就放,沒有人要求你負責到底。
交易並不苦,苦的是你對能力之外盈利的執著。
在場外看清趨勢不難,難得是在進場之後還能夠平靜的堅持。
如果進場之前不能確定能冒多大的風險,那最好不要開倉。
善獵者必善等待,機會經常有,這不是問題,問題是你是否總是有耐心等到機會出現的時候再行動。
保持信心,才能保持對交易系統的專注。
恐懼和貪婪,你永遠不知道他們會在哪個地方坑你一把。
市場的強大和非理性往往超過你的認知範圍,對人性的思考應該更重於對技術理論的鑽研。
最低點雖然只有一個,但是可以供你進場的次低點卻有很多,反之亦然。
交易就是把複雜的事情簡單化,把簡單的事情重複做,把重複的事情做到極致。
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