公告送出日期：2019年11月6日
1 公告基本信息
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2 日常申購、贖回、轉換及定期定額投資業務的辦理時間
投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日（若本基金參與港股通交易，且上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日為非港股通交易日時，則基金管理人可根據實際情況決定本基金是否開放申購及贖回業務，具體以屆時提前發佈的公告為準）的交易時間，但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。
基金合同生效後，若出現新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更、其他特殊情況或根據業務需要，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但應在實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。
3 日常申購業務
3.1 申購金額限制
1、銷售機構銷售網點每個賬戶單筆申購的最低金額為10元人民幣（含申購費），直銷中心每個賬戶單筆申購最低金額為10元人民幣（含申購費），通過基金管理人網上直銷系統辦理基金申購業務的單筆申購最低金額為10元人民幣（含申購費），詳情請見當地銷售機構公告。
投資人將當期分配的基金收益再投資時，不受最低申購金額的限制。
2、本基金目前對單個投資人累計持有份額、單日申購金額和單筆申購金額不設上限限制，基金管理人可以規定單個投資者累計持有的基金份額、單日申購金額和單筆申購金額數量限制，具體規定見定期更新的招募說明書或相關公告，但本基金單一投資者持有基金份額數不得達到或超過基金份額總數的50%（運作過程中，因基金份額贖回等情形導致被動達到或超過50%的除外）。
3、基金管理人目前對本基金的總規模、單日申購金額和淨申購比例不設上限，基金管理人可以規定本基金的總規模、單日申購金額和淨申購比例上限，具體規定見定期更新的招募說明書或相關公告。
4、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，基金管理人應當採取設定單一投資者申購金額上限或基金單日淨申購比例上限、拒絕大額申購、暫停基金申購等措施，切實保護存量基金份額持有人的合法權益。基金管理人基於投資運作與風險控制的需要，可採取上述措施對基金規模予以控制。具體規定請參見相關公告。
5、基金管理人可在不違反法律法規的情況下，調整上述規定申購金額等數量限制，或者新增基金規模控制措施。基金管理人必須在調整實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。
3.2 申購費率
本基金分為A類和C類兩類基金份額，兩類基金份額單獨設置基金代碼，分別計算和公告基金份額淨值。本基金各類基金份額淨值的計算，均保留到小數點後4位，小數點後第5位四捨五入，由此產生的收益或損失由基金財產承擔。T日的基金份額淨值在當天收市後計算，並在T+1日內公告。遇特殊情況，經履行適當程序，可以適當延遲計算或公告。
本基金份額的申購費率如下：
表1：本基金份額的申購費率
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投資者在一天之內如果有多筆申購，適用費率按單筆分別計算。
本基金A類基金份額的申購費用由A類基金份額的基金投資人承擔，不列入基金財產，用於本基金的市場推廣、銷售、註冊登記等各項費用。
3.3 其他與申購相關的事項
1、申購的有效份額為按實際確認的申購金額在扣除相應的費用後，以申購當日基金份額淨值為基準計算。本基金分為A類和C類兩類基金份額，兩類基金份額單獨設置基金代碼，分別計算和公告基金份額淨值。申購涉及金額、份額的計算結果保留到小數點後兩位，小數點後兩位以後的部分四捨五入，由此產生的誤差計入基金財產。
2、基金申購份額的計算
（1）A類基金份額的申購
申購本基金A類基金份額時採用前端收費模式（即申購基金時繳納申購費），投資者的申購金額包括申購費用和淨申購金額。申購A類基金份額的計算方式如下：
淨申購金額=申購金額/（1＋申購費率）
（注：對於適用固定金額申購費用的申購，淨申購金額＝申購金額－固定申購費用金額）
申購費用=申購金額-淨申購金額
（注：對於適用固定金額申購費用的申購，申購費用＝固定申購費用金額）
申購份額=淨申購金額/申購當日A類基金份額淨值
例：某投資者投資10,000元申購本基金的A類基金份額，對應申購費率為1.50%，假設申購當日A類基金份額淨值為1.0500元，則可得到的A類基金份額為：
淨申購金額=10,000/(1+1.50%)=9,852.22元
申購費用=10,000-9,852.22=147.78元
申購份額=9,852.22/1.0500=9,383.07份
即：該投資者投資10,000元申購本基金A類基金份額，對應申購費率為1.50%，申購當日A類基金份額淨值為1.0500元，則可得到9,383.07份A類基金份額。
（2）C類基金份額的申購
申購C類基金份額的計算方式如下：
申購份額＝申購金額/申購當日C類基金份額淨值
例：某投資者投資50,000元申購本基金的C類基金份額，假設申購當日C類基金份額淨值為1.0500元，則可得到的C類基金份額為：
申購份額=50,000/1.0500=47,619.05份
即：該投資者投資50,000元申購本基金C類基金份額，申購當日C類基金份額淨值為1.0500元，則可得到47,619.05份C類基金份額。
4 日常贖回業務
4.1 贖回份額限制
每個交易賬戶最低持有基金份額餘額為1份，若某筆贖回導致單個交易賬戶的基金份額餘額少於1份時，餘額部分基金份額必須一同贖回。
基金管理人在不違反法律法規的前提下，調整上述規定贖回份額等限制，或者新增基金規模控制措施。基金管理人必須在調整實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。
4.2 贖回費率
本基金贖回費率見下表：
表2：本基金A類基金份額的贖回費率
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表3：本基金C類基金份額的贖回費率
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本基金的贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。
4.3 其他與贖回相關的事項
1、贖回金額為按實際確認的有效贖回份額乘以申請當日該類基金份額淨值為基準並扣除相應的費用後的餘額。本基金分為A類和C類兩類基金份額，兩類基金份額單獨設置基金代碼，分別計算和公告基金份額淨值。贖回費用、贖回金額的單位為人民幣元，計算結果保留到小數點後兩位，小數點後兩位以後的部分四捨五入，由此產生的誤差計入基金財產。
2、基金贖回金額的計算
贖回金額的計算方法如下：
贖回總金額=贖回份額×贖回當日該類基金份額淨值
贖回費用=贖回總金額×該類基金份額贖回費率
淨贖回金額=贖回總金額-贖回費用
例：某基金份額持有人在開放日贖回本基金10,000份A類基金份額，持有時間為10日，對應的贖回費率為0.75%，假設贖回當日A類基金份額淨值是1.0500元，則其可得到的贖回金額為：
贖回總金額=10,000×1.0500=10,500元
贖回費用=10,500×0.75%=78.75元
淨贖回金額=10,500-78.75=10,421.25元
即：基金份額持有人贖回10,000份A類基金份額，假設贖回當日A類基金份額淨值是1.0500元，持有時間為10日，則其可得到的淨贖回金額為10,421.25元。
例：某投資者贖回本基金10,000份C類基金份額，假設持有期大於30日，則贖回適用費率為0，假設贖回當日C類基金份額淨值為1.1480元，則其可得淨贖回金額為：
贖回總金額＝10,000×1.1480＝11,480元
贖回費用＝11,480×0%＝0元
淨贖回金額＝11,480－0＝11,480.00元
即：基金份額持有人贖回10,000份C類基金份額，假設贖回當日C類基金份額淨值為1.1480元，持有期大於30日，則可得到的淨贖回金額為11,480.00元。
5 轉換業務
5.1 基金轉換份額限制
單筆轉換申請份額不得低於10份，當基金轉換導致單個交易賬戶的基金份額餘額少於1份時，餘額部分基金份額必須一同轉換。並遵循“先進先出”的原則。
5.2 基金轉換費用
（1）轉換費用的構成：基金轉換費用由轉出基金贖回費和申購費補差兩部分構成，基金轉換費用由基金持有人承擔。
（2）轉出基金贖回費：基於每份轉出基金份額在轉換申請日的適用贖回費率，計算轉換申請日的轉出基金贖回費。
（3）申購費補差：
目前本公司旗下基金產品均採取前端收費模式，兩隻前端收費基金（包括申購費為零的基金）之間轉換時，按照轉出金額分別計算轉換申請日的轉出基金和轉入基金的申購費，由申購費低的基金轉到申購費高的基金時，收取申購費差價；由申購費高的基金轉到申購費低的基金時，不收取差價；
（4）基金轉換費用：
基金轉換費用的具體計算公式如下：
如果轉入基金的申購費率≥轉出基金的申購費率：
轉換費用＝轉出金額×轉出基金贖回費率＋轉出金額×（1－轉出基金贖回費率）×轉出基金與轉入基金的申購費率差/（1＋轉出基金與轉入基金的申購費率差）
如果轉出基金的申購費率＞轉入基金的申購費率：
轉換費用＝轉出金額×轉出基金贖回費率
各基金在轉換過程中轉出金額對應的轉出基金或轉入基金申購費用為固定費用時，則該基金計算補差費率時的轉出基金的原申購費率或轉入基金的申購費率視為0；
基金在完成轉換後不連續計算持有期；
轉出基金與轉入基金的申購費率差為基金轉換當日轉出金額對應得轉出基金和轉入基金的申購費率之差。
5.3 其他與基金轉換相關的事項
其他與基金轉換相關的業務規則詳見我公司2016年12月9日公佈的《浙商基金管理有限公司關於旗下部分開放式基金開通基金轉換業務的公告》。
6 定期定額投資業務
“定期定額投資業務”是基金申購業務的一種方式。投資者可以通過銷售機構提交申請，約定每期扣款時間、扣款金額及扣款方式，由銷售機構於每期約定扣款日在投資者指定資金賬戶內自動完成扣款及基金申購業務。
本基金定期定額投資業務的申購費率及計算公式等同於一般申購業務。對於滿足不同條件的定期定額投資業務申請,如定期定額申購期限適逢基金費率優惠期,或通過電子交易平臺等特殊渠道遞交的定期定額投資業務申請,或基金管理人認為適合的其他條件，基金管理人可適用不同的申購費率，並及時公告。投資者辦理該業務具體費率以銷售機構當時有效的業務規定或相關公告為準。
6.1 扣款日期和扣款金額
投資者辦理定期定額投資業務前，須指定本人的一個人民幣結算賬戶作為扣款賬戶，並經辦理本業務的代銷機構認可。投資者須遵循各銷售機構有關扣款日期的規定，並與銷售機構約定每月固定扣款金額。本基金定期定額投資每期最低扣款金額為人民幣10元，各代銷機構可根據需要設置等於或高於10元的最低扣款金額，具體最低扣款金額以代銷機構的規定為準。
6.2 交易確認
本業務的申購需遵循“未知價”和“金額申購”的原則，申購價格以基金申購申請日的基金份額淨值為基準進行計算。基金申購申請日（T日）為本業務每月實際扣款日（如遇非基金開放日則順延至基金下一開放日），基金份額將在T＋1工作日確認成功後直接計入投資人的基金賬戶內。基金份額確認查詢起始日為T＋2工作日。投資人辦理基金定期定額投資業務申購基金後，本基金已開放贖回業務的，投資者可從T＋2工作日起辦理基金的贖回。贖回費率按照相關基金合同約定的一般贖回業務的贖回費率執行。
6.3 變更和終止
投資者辦理“定期定額投資業務”的變更和終止，須攜帶本人有效身份證件及相關憑證到原辦理該業務網點申請辦理，辦理程序遵循各銷售機構的規定。
7 基金銷售機構
7.1 場外銷售機構
7.1.1 直銷機構
（1）浙商基金管理有限公司直銷中心
辦公地址：上海市浦東新區陸家嘴西路99號萬向大廈10樓
電話：021-60350857
傳真：021-60350836
聯繫人：郭夢珺
（2）浙商基金管理有限公司網上直銷
網址：http://www.zsfund.com
客服電話：400-067-9908（免長途話費）、021-60359000
7.1.2 場外非直銷機構
（1）北京蛋卷基金銷售有限公司
註冊地址：北京市朝陽區阜通東大街1號院6號樓2單元21層222507
辦公地址：北京市朝陽區阜通東大街1號院6號樓2單元21層222507
法定代表人：鍾斐斐
客服電話：4000-618-518
公司網址：www.danjuanapp.com
（2）北京加和基金銷售有限公司
註冊地址：北京市西城區金融大街11號703室
辦公地址： 北京市西城區金融大街口號703室
法定代表人：曲陽
客服電話：400-803-1188
公司網址：http://www.ccbfund.cn
（3）上海聯泰基金銷售有限公司
註冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區富特北路277號3層310室
辦公地址：上海市長寧區福泉北路 518 號 8 座 3 層
法定代表人：尹彬彬
客服電話：400-166-6788
公司網址：www.66liantai.com
（4）上海陸金所基金銷售有限公司
註冊地址: 上海市浦東新區陸家嘴環路1333號14樓09單元
辦公地址: 上海市浦東新區陸家嘴環路1333號14樓
法定代表人: 郭堅
客服電話：400-821-9031
公司網址：www.lufunds.com
（5）螞蟻（杭州）基金銷售有限公司
住所：浙江省杭州市餘杭區五常街道文一西路969號3幢5層599室
辦公地址：浙江省杭州市濱江區江南大道3588號恆生大廈12樓
法定代表人：祖國明
客服電話：4000-766-123
公司網址：http://www.fund123.cn
（6）諾亞正行基金銷售有限公司
住所：上海市金山區廊下鎮漕廊公路7650號205室
辦公地址：上海市浦東新區陸家嘴銀城中路68號時代金融中心8樓801
法定代表人：汪靜波
客服電話：400－821－5399
公司網址：http:// www.noah-fund.com
（7）上海好買基金銷售有限公司
住所：上海市虹口區場中路685弄37號4號樓449室
辦公地址：上海市浦東南路1118號鄂爾多斯國際大廈903～906室
法定代表人：楊文斌
客服電話：400-700-9665
公司網址：http://www.ehowbuy.com
（8）上海利得基金銷售有限公司
註冊地址：上海市寶山區蘊川路5475號1033號
辦公地址：上海浦東新區峨山路91弄61號10號樓12樓
法定代表人：李興春
客服電話：400-921-7755
網址：admin.leadfund.com.cn
（9）上海天天基金銷售有限公司
住所：上海市徐彙區龍田路190號2號樓二層
辦公地址：上海市徐彙區龍田路195號3C座9樓
法定代表人：其實
客服電話：4001818188
公司網址：http://www.1234567.com.cn
（10）通華財富（上海）基金銷售有限公司
註冊地址：上海市虹口區同豐路667弄107號201室
辦公地址：上海市虹口區同豐路667弄107號201室
法定代表人：蘭奇
客服電話：400-66-95156
公司網址：www.tonghuafund.com
（11）浙江同花順基金銷售有限公司
住所：浙江省杭州市文二西路1號元茂大廈903
辦公地址：浙江省杭州市文二西路1號元茂大廈903
法定代表人：李曉濤
客服電話：4008-773-772
公司網址：http:// www.5ifund.com
（12）西藏東方財富證券股份有限公司
註冊地址：拉薩市北京中路101號
辦公地址：拉薩市北京中路101號
法定代表人：陳宏
客服電話：95357
公司網址：www.18.cn
（13）深圳市新蘭德證券投資諮詢有限公司
註冊地址：深圳市福田區福田街道民迴路178號華融大廈27層2704
辦公地址：北京市西城區宣武門外大街28號富卓大廈A座6層
法定代表人：洪弘
客服電話：400-166-1188
公司網址：http://www.new-rand.cn
（14）珠海盈米基金銷售有限公司
註冊地址：珠海市橫琴新區寶華路6號105室-3491
辦公地址：廣州市海珠區琶洲大道東1號保利國際廣場南塔12樓B1201-1203
法定代表人：肖雯
客服電話：020-89629066
公司網址：www.yingmi.cn
（15）浦領基金銷售有限公司
註冊地址：北京市朝陽區望京東園四區13號樓A座9層908室
辦公地址： 北京市朝陽區望京浦項中心A座9層04-08
法定代表人： 聶婉君
客服電話：400-012-5899
公司網址：www.zscffund.com
（16）上海基煜基金銷售有限公司
註冊地址：上海市崇明縣長興鎮潘園公路1800號2號樓6153室（上海泰和經濟發展區）
辦公地址： 上海市浦東新區銀城中路488號太平金融大廈1503室
法定代表人：王翔
客服電話：(021) 65370077
公司網址：www.fofund.com.cn
（17）北京新浪倉石基金銷售有限公司
註冊地址：北京市海淀區東北旺西路中關村軟件園二期（西擴）N-1、N-2地塊新 浪總部科研樓5層518室
辦公地址：北京市海淀區東北旺西路中關村軟件園二期（西擴）N-1、N一2地塊新 浪總部科研樓5層518室
法定代表人：李昭琛
電話：（010）62675369
公司網站：fund.sina.com.cn
（18）南京蘇寧基金銷售有限公司
註冊地址：江蘇省南京市玄武區蘇寧大道1-5號
辦公地址： 江蘇省南京市玄武區蘇寧大道1-5號
法定代表人： 王鋒
電話：95177
公司網站：jinrong.suning.com
（19）招商銀行股份有限公司
註冊地址：深圳市福田區深南大道7088號
辦公地址：深圳市福田區深南大道7088號
法定代表人：李建紅
客服電話：95555
公司網址：www.cmbchina.com
（20）和耕傳承基金銷售有限公司
註冊地址：河南自貿試驗區鄭州片區（鄭東）東風南路東康寧街北6號樓5樓503
法定代表人：王旋
電話：4000-555-671
公司網站：https://www.hgccpb.com/hg/contact
（21）北京肯特瑞基金銷售有限公司
註冊地址：北京市海淀區中關村東路66號1號樓22層2603-06
辦公地址：北京市海淀區中關村東路66號1號樓22層2603-06
法定代表人：江卉
客服電話：95118
公司網址：jr.jd.com
（22）北京植信基金銷售有限公司
北京植信基金銷售有限公司
註冊地址：北京市密雲區興盛南路8號院2號樓106室-67
法定代表人： 王軍輝
客服聯繫方式：4006-802-123
網站網址:www.zhixin-inv.com
投資人可以通過本基金銷售機構辦理本基金日常申購、贖回、轉換及定期定額投資業務（代銷機構辦理基金的業務範圍不同，具體請諮詢各代銷機構）。若增加新的直銷網點或者新的代銷機構，本基金管理人將及時公告，敬請投資人留意。
7.2 場內銷售機構
無
8 基金份額淨值公告/基金收益公告的披露安排
在開始辦理基金份額申購或者贖回後，基金管理人應當在每個開放日的次日，通過其網站、基金份額髮售網點以及其他媒介，披露開放日的各類基金份額淨值和各類基金份額累計淨值。
9 其他需要提示的事項
本公告僅對本基金開放日常申購、贖回、轉換及定期定額投資業務的有關事項予以說明。投資者欲瞭解本基金的詳細情況，請仔細閱讀刊登於本公司網站(www.zsfund.com)的本基金《基金合同》和《招募說明書》等法律文件，還可撥打本公司客戶服務熱線400-067-9908（免長途話費）或021-60359000諮詢相關信息。
風險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益，投資者投資於本公司基金時應認真閱讀相關基金合同、招募說明書等文件。投資有風險，敬請投資人認真閱讀基金的相關法律文件，並選擇適合自身風險承受能力的投資品種進行投資。
特此公告。
浙商基金管理有限公司
2019年11月6日
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