今日早盤,麻辣粉(MLF,中期貸款便利)利率下調,由原本的3.30%下調至3.25%。受這一利好的刺激,兩市高開高走。滬指盤中一度站上3000點。,上證指數漲0.54%、深證成指漲0.71%、創業板指漲0.79%。萬得全A漲0.51%,兩市成交額4675億元。
在利率下調的利好下,A股做多窗口是否打開?作為投資者的我們,又該如何佈局呢?
MSCI月底擴容鉅額增量資金入場
與近期震盪的市場行情不同的是,北向資金近期一直是持續淨買入的狀態。
據Wind數據顯示,11月5日北向資金淨流入52億元,這已經是北向資金連續9個交易日淨買入。值得注意的是,11月僅僅三個交易日(11月1日、11月4日、11月5日),北向資金累計淨買入金額就達到了167.34億元。拉長時間來看,近3個月北向資金淨買入金額高達1346.15億元。
(數據來源:Wind 截至日期:2019年11月5日)
北向資金為何大額淨流入呢?奧秘還在即將到來的MSCI擴容。MSCI擴容將在11月月底落地,部分被動指數型基金及主動型基金為平滑指數生效日前後的波動,會在指數生效前一段時間就提前建倉。
安信證券分析師認為,11月底的MSCI第三次擴容將預計將帶來2200億的增量資金,在增量資金的加持下,A股或將迎來做多窗口。
上市公司三季報向好
近期,上市公司三季報已經基本公佈完畢。整體上來看,市場交出了一份“亮眼”的三季報。
據wind數據顯示,截至2019年10月31日,已經披露三季報的3700家公司,總共實現營業收入35.64萬億元,同比增長8.58%;獲得淨利潤3.19萬億元,同比增長6.83%。50%以上的上市公司前三季度實現淨利潤同比增長,接近90%的上市公司實現盈利。相比較2018年去槓桿背景下的企業盈利低谷,從2019年三季報的數據中,我們可以發現企業盈利已經實現了一定的觸底回升。
MSCI月底擴容將帶來巨量增量資金,三季報顯示企業盈利觸底回升。此外,MLF利率的下調,使得市場流動性進一步寬鬆。三種因素疊加下,在接下來,A股有望迎來上漲行情,做多窗口打開。
那麼作為普通投資者的我們又該買什麼呢?
有一個消息吸引了不二的注意,wind數據顯示,今日(11月5日),上證50指數盤中盤中最高觸及3039.98點,創19年以來新高。
經過不二的統計發現,上證50指數年內漲幅高達32.57%,大幅跑贏上證綜指,同期上證綜指漲幅為19.96%。
事實上,作為寬基指數的另一代表,滬深300指數的年內漲幅也高達32.95%。
在不二看來,在市場做多窗口打開之際,最簡單的還是買入跟蹤寬基指數的被動指數基金。而寬基指數的代表是滬深300和上證50,在這裡不二為大家篩選了規模前三的跟蹤滬深300指數和上證50指數的被動指數基金。
【跟蹤上證50指數的被動指數基金】
【跟蹤滬深300指數的被動指數基金】
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