在我看來交易是大道至簡的過程

1，完善自己的交易系統，不需要盲目執著於大師理論

剛開始接觸交易時，學習各種知識，瞭解很多交易方法，江理論；波浪理論；道氏理論；斐波那契數列，學習很多知識，有時候會讓自己混亂，變成選擇困難症，我們不是要上課，只需做到取其精華，用於完善自己的交易系統

2，摒棄複雜的交易指標

開始可能使用MACD指標是正確的，失敗幾次以後又使用布林指標，正確幾次後又不管用，又換RSI，要知道沒有一套指標可以全維度，全空間都是準確的，很多指標甚至相互衝突，你要考慮創建指標的人是怎麼想的，為什麼要這麼設計，所有指標都是在追隨行情變化的同時，不變的去交易，控制每次虧損風險，放棄一部分盈利，為了等待那次真正的盈利。

舉個例子，交易10筆交易，讓賬戶盈利的可能就三筆大幅度盈利的利潤填補了之前的虧損，所以更重要的是執行力，要加強執行力，交易儘量簡單化，指標越來越少，這樣才更容易執行，最後就剩下K線，漲我就做多，跌我就空，上不破我就空，下不破我就多，心理不去猜測，這樣更果斷，虧損是正常的，就和盈利一樣正常，小虧損，讓我離大盈利更近了。

3，做好交易計劃並且記錄在你的交易筆記上，做好概率統計工作記錄每一次開倉理由，止損的位置，止盈的位置，找到勝率最的品種，勝率最高的時間段，勝率最高的行情，從而找到最適合自己的交易系統

4，心態控制，始終如一的執行交易系統

假設止損已經做到非常嚴格，但是每次浮盈一點就拿不住單子，經常出現浮盈後又變浮虧，人的心理都是趨利避害的，浮盈感覺是自己賺的錢，浮盈減少就感覺是在虧錢，產生恐懼，提前獲利，如果之後行情真的反轉就會快樂，強化這種提前獲利的心理，減少以後自己的盈利空間；如果行情又繼續往原來的方向運動，你覺得出早了，就會產生痛苦，運行越遠，痛苦感覺越強烈，就會加強貪慾的慾望，又會重新面對浮盈到浮虧的問題，要了解自己的認知和想法，哪些是理性，哪些是情緒化，不因為情緒化而改變自己原定下的盈利目標

5，倉位管理，找準機會重倉

為自己的A+策略加倉，通過交易日記可以找到自己，成功率高，止損小的A+交易，需要耐心等待，每一次加倉也是一個符合你開倉原因的獨立單，在第一筆交易的時候就已經想好，如果市場證明我是對的，我在哪個位置進行加倉，在對的時候加倉狠狠賺，在錯的時候輕倉小小虧

就比如你遇到A+答案，你就得滿倉幹！

交易=系統+止損+始終如一的執行+複利

籌碼分佈識別莊家動向

【吸籌階段】

在資本市場中，一個人想要快速獲利，最好通過最原始的交易原則：低價買高價賣，從中賺取交易差價格。在主力吸籌階段，同樣也需要較為低廉的價格。

其實，主力吸籌的過程就是一個籌碼轉換的過程。在這個過程中，主力為買方，散戶為賣方。這個過程換手率一般在300%-500%，並且不會出現成交量持續放大的過程。只有低位充分完成了吸籌，主力才會形成拉昇，從而結束吸籌過程。而對應在籌碼分佈圖中，則以籌碼高度集中體現出來。

如圖所示，為方正證券前期的吸籌工作，時長近一年半，籌碼集中收集區域在6元左右。這個區域，也就是主力吸籌的大體成本。

【拉昇階段】

吸籌完畢後莊家為了將盤面中的中線套牢或著短線跟風的不確定的籌碼給洗出來必須進行必要的洗盤。洗盤的目的就是為了減少日後拉昇過程中的獲利拋壓及自己顯現拉昇後的利潤最大化。經過洗盤後，主力的拉昇變得輕鬆了，不會遇到有實力的空頭砸盤。

當主力完成吸籌洗盤之後，接下來便是讓股價脫離其成本區域，打開上漲空間。這個時候成交量會持續放大。在此過程中，主力用部分籌碼打壓做盤，同時又承接拋壓籌碼，但大部分籌碼仍然按兵不動。所以在拉昇的過程中，散戶不斷追漲，同時部分散戶恐高又讓其獲利回吐，主力趁機邊賣邊買，不斷拉昇股價，使股價一直保持上漲形態，形成了天衣無縫的“抬轎計劃”。在大勢配合的情況下，拉昇工作主力由散戶自行完成，主力只需利用其籌碼優勢，坐收漁翁之利。

如圖所示，可以看到：在股價的拉昇過程中，集中在6元附近這塊區域的籌碼大部分鎖定未動，只有少許籌碼向上轉移了，這也就意味著，在股價從6元向17元拉昇的過程中，主力並未打算出貨。

【派發階段】

在股價不斷上升之後，主力的利潤空間飽滿，接下來將是完成利潤的兌現過程。在兌現中，主力最希望有人來接其籌碼，大多為散戶。在派發階段，主力藉機將股價再次大幅拉昇，技術上依然保持強勢，或誘導散戶以為還有很大的拉昇空間，從而使散戶不斷得到籌碼。由於主力具有的籌碼較多，所以，在股價不斷創新高的拉昇過程中，其成交量不斷放大，給了主力較好地派發籌碼的時機。

【收尾階段】

在籌碼派發的尾聲，為了更加吸引散戶入場，讓自己的籌碼完全兌現。主力通常在快速拉昇結束後，形成一個頂部的橫盤調整，並且在調整過程中不斷在盤中拉昇大陽線，讓人感覺拉昇行情並未結束，這裡只是調整。就在同時，個股往往橫盤的K線卻是帶高換手率，好讓自己的籌碼能夠兌出。這個時間最重要的就是一定要看成交量。

從上面來看，做投資一定要止損。莊家套路這樣多，難免會遇到買的頂部的股票。如果不去管他，等著反彈再解套。莊家都跑了，還指望誰來給你抬轎子。

如何判斷主力還有多少籌碼？

（1）通過資金監控軟件判斷

資金監控軟件是每個財經網，各大金融機構，各大看盤軟件裡面都是具有資金監控軟件來的，從這個資金監控軟件裡面一般500手定義為大單，200手~300手定義為中單，200手一下的定義為小單；主力監控軟件可以監測當天的主力資金進出情況。可以用這個軟件每天繼續監測，大致可以推測主力資金總體進出情況。

（2）從籌碼峰判斷主力多少籌碼

從籌碼峰判斷一隻股票多少籌碼，主要就是看主籌碼峰，如果有主要籌碼峰的話證明主力手中籌碼比較集中，如果沒有明顯的籌碼峰足以說明這種股票非常散。

如上圖，這隻股票主要籌碼峰是在26元~32元之間，其他一在20元有點底倉，在35元有點小倉，企業籌碼全部在30元附近，主力籌碼已經集中在這裡。

如上圖，這種股票的籌碼峰在4.50至9元之間，每個階段的籌碼都是已經套死一批人了，而真正的籌碼峰已經在5元附近。從這裡可以看出，主力籌碼還不集中，已經在5元附近開始低吸進場，還屬於吸籌階段，足以說明主力籌碼不多。

（3）主力追蹤判斷主力有多少籌碼

主力追蹤器也許很多人還不知道怎麼會利用，怎麼樣判斷主力有多少籌碼；從主力追蹤器股東戶數，已經戶均流通股去判斷。

如上圖，這隻股票在2017年12月31日股東戶數為3.8萬，而截至2019年3月已經高達8.9萬，已經增加了5.1萬股民；而戶均持股從原先的2.7萬變成現在的1.1萬，從這裡已經完全可以說明主力手中籌碼太少了，大部分都是散戶在裡面。

如上圖，這隻股票從今年3月份股東戶數是1.9萬元，經過兩個月的時間股東戶數已經達到1.5萬，減少了4000戶散戶；而戶均流通股從3月份0.9萬股到現在1.2萬股，從這裡可以說明主力手中籌碼越來越多了，主力在收集籌碼當中。

（4）從龍虎榜判斷主力有多少籌碼

龍虎榜超短投資者的熱門研究神器，也就是那些超短投資者每天選股的必備要素，一定要了解知道哪些機構，哪些遊資進駐了某些股票。

如上圖，這些就是今天6月17日的個股龍虎榜情況，能上龍虎榜的個股都是當天有超大資金的炒作的股票，大起大落的個股，一般都是超活躍個股才會出現在龍虎榜中。

龍虎榜中除了看到哪些個股是活躍票之外，重點就是還能看出那些機構或者遊資進場了多少，具體買賣金額等情況。如果一隻股票能連續出現在龍虎榜的話，這種股票必然是有超大資金個股，主力籌碼已經掌握了很多籌碼，不然的話都是散戶，無法讓股價起到大幅波段，也不會股票上龍虎榜。

認識強勢牛股的所有特徵，是你選到牛股的第一步

所謂的強勢股票並不是說那些熱門或者題材，但是等它漲上去的時候自然就變成了熱門股票，這就是你為什麼容易追高的原因了，因為你把重點放在了“熱門”這兩個字上。做熱門很容易虧損，我有個朋友是搞量化投資的，之前就做過一個實驗，量化策略是選擇熱門的股票來操作，結果最後的數據統計盡然虧損達到70%，雖然量化交易有自身的短板，但是也充分證明一旦股票成了熱門股票，那就意味著你很容易買到高點。這也從側面印證了一個心理，開始高拋低吸，在突破之前你拋出去了，即使突破的時候你又買回來了，但是洗盤把你洗出去了，後來一直漲但是一直不敢買，最後你敢買的時候買在了頂上。

強勢股有自身的形成條件，重要的就是有資金介入，這個在圖形上是可以顯示出來的。下面就把選擇強勢股票的方法和大家分享，但是這些方法有的地方是建立在主觀層面的，很多地方還需要你記錄下來，在實盤中遇到的時候深入體會。

今天拿西水股份這隻股票講一下，西水股份在保險板塊裡面在去年的四月份之前都屬於弱勢的品種，它不屬於強勢股票這個概念裡面，也就沒有進入我們的視野，但是從五月份之後就不一樣了，保險裡面只有中國平安比西水股份強，其他的都不如它強勢。我們說市場唯一不變的就是變化，你要做的就是順應這個變化。下面這個圖是把西水股份的走勢用教學模塊的方式畫出來方便大家理解。

做生意怎麼才能掙錢？這個貨你二十塊錢進的，然後一百塊錢賣出去，刨除成本你中間的這個差價就是掙錢。差價越大你掙得就越多。相對於股票來說，就是股票漲的越高，你的利潤就越豐厚唄，這就是做強勢股的好處，而不是冒著風險去賭漲停板。選擇強勢股有哪些標準呢？

一、突破一個重要的壓力區，一個重要的壓力區或者形態被突破之後，我們就認為這隻股票可能成為強勢股，當然這裡面的的假突破要靠經驗和心態處理

二、股票價格在上漲的時候，下面的成交量會溫和放大，股票價格在下跌的時候，下面的成交量會縮下去。如果出現這種情況就說明這隻股票是有大資金在裡面參與的。因為下跌洗盤不可能放量啊，怎麼可能越洗越多呢？

三、道氏理論怎麼定義上升趨勢的，高點不斷在創新高，低點都比前低點要高。這就是用趨勢去尋找強勢股。如果你發現這隻股票上上下下，好亂啊！看不好就不要做嘛，三千多隻股票總有一個是你能看懂的。

四、一隻強勢股票在上升過程中一定是要有一個很大的回撤的，否則很難漲高，主力要做到高度控盤嘛，一般這個回調的幅度大概是前面上漲區間的30%-50%，然後價格在某一個地方受到支撐後再進行整理，做出一個形態，再突破。

五、這隻股票要創新高，追漲殺跌在華爾街是非常好的投機思維，但是在我們這裡創新高進場就被視為接盤，不知道什麼理論。這種領頭羊的強勢股都會出現創新高，而且一旦趨勢形成，會不斷創新高。

六、中繼整理形態一般是強勢股在快速拉昇前做的最後一波調整了，經常出現的整理形態有杯狀帶柄，三角旗，上升三角形，喇叭形等。

1. 看準了這六個條件之後就是等待入場了，一根K線突破了收盤價在高位，並且下面的成交量放大，這個時候你就可以進場了，有人聽完說，這麼簡單我都聽懂了。這就回到我之前說的那個問題，具體的操作中有很多地方會更加複雜，這就需要你自己去積累經驗，因為我想把100%的東西都告訴你，但是我做不到，實盤中會出現很多複雜狀況，我一下子講不出來。但是我能告訴你的就是，處理複雜問題的核心是心態，所以最重要的還是做一個心靈的交易者

背馳的輔助判斷買賣點的方法

1、纏中說禪背馳-買賣點定理：任一背馳都必然製造某級別的買賣點，任一級別的買賣點都必然源自某級別走勢的背馳。

2、用MACD判斷(趨勢)背馳的方法：沒有趨勢，沒有背馳。

沒有趨勢就沒有背馳，b+B+c在一個大的趨勢裡，B之前有一個同級別中樞A，B中樞把黃白線回拉到0軸附近再次上升不創新高，並且c段對應的MACD柱子面積(向上看紅柱子，向下看綠柱子)比b段對應的面積小，這就構成標準的背馳。一般來說不強求兩個條件都符合。另外要注意，c段一定要新高；再有，趨勢至少2箇中樞，而背馳是不可能在第1箇中樞發生。纏論定義的(趨勢)背馳可以保證一定可以回到背馳前的最後一箇中樞之中。

背馳：首先要有兩段同向的趨勢，同向趨勢之間一定有一個盤整或反向趨勢連接，把這三段分別稱為A、B、C段。B的中樞級別比A、C裡的中樞級別都要大，否則A、B、C就連成一個大的趨勢或大的中樞了。A段之前，一定是和B同級別或更大級別的一箇中樞，而且不可能是一個和A逆向的趨勢，否則這三段就會在一個大的中樞裡了。

用MACD判斷背馳的前提是：

①A、B、C段在一個大的趨勢裡，其中A之前已經有一箇中樞。

②B是這個大趨勢的另一箇中樞，這個中樞一般會把MACD的黃白線(也就是DIFF和DEA)回拉到0軸附近。

③C段的走勢類型完成時對應的MACD柱子面積(向上的看紅柱子，向下看綠柱子)比A段對應的面積要小，這時候就構成標準的背弛。標準的背弛形態：回抽0軸的黃白線再次下跌不創新低，而且柱子的面積是明顯小於第1段的，一般來說，只要其中一個符合就可以是一個背弛的信號，兩個都滿足就更標準了。

3、用MACD判斷盤整背馳的方法

如果在第一個中樞就出現背馳，那不會是真正意義上的背馳，只能算是盤整背馳，其真正的技術含義，其實就是一個企圖脫離中樞的運動，由於力度有限，被阻止而出現回到中樞裡。在盤整中，利用類似背馳的判斷方法，也可以有很好的效果。這種盤整中的類似背馳方法的應用，稱為盤整背弛判斷。

如圖，如c段的MACD柱子面積比b小，且B中出現了MACD黃白線回拉零軸的過程，就是一個盤整背馳。通常比較的是同向的相鄰兩段，並且不需要考慮是否創新高/低。

判斷盤整背馳的關鍵在於選取可以比較的兩段走勢：

4、盤整背馳後的幾種情況

盤整背弛

12日14點35到16日9點45構成A段

16日9點45到16日13點30構成B段

16日13點30到17日13點05構成C段

其中B段製造了MACD黃白線對0軸的回拉，C段與A段構成背馳。

對C段進行更仔細的分析，9點35的第一個紅柱，由於並沒創新高，所以不構成背馳。

10點40的第二個紅柱子，由於這時候的C段還沒有形成一箇中樞，根據走勢必完美，這C段肯定沒完，所以繼續。

13點05分，第三個紅柱子，這時候，把三個紅柱子的面積加起來，也沒有A段兩個紅柱子面積和大，顯然背馳了，所以要走人了。而隨後的回跌，馬上跌回大的中樞之內，所以不可能有什麼第三類買點，不過站在超短線的立場，如果出現次級別的第一類買點，又可以重新介入了。

交易成敗，總結成兩個字，就是取勢；一般來說基礎突破是在日線形態上的突破，要求之一即出現大k線，這本身代表大資金湧動的跡象，加之相應的位置要求：即將突破，正在突破，已經突破，突破後，都是呈現一種勢的狀態。

還有勢的消失：有一波三段；固定比例7%到10%；遇重要阻力位；大流暢行情1/2處；就連進場的日內分時線操作，也有開盤不進場，等行情穩定，簡單規則趨勢形態出現後才進場，也體現了勢的要求。只是一個宏觀，一個微觀而已。

眼中沒有價格，只有圖形。只有圖形中所指示的勢的醞釀、形成、發展、結束…菜鳥抄底，正好是勢的向下形成發展階段、或消失階段（盤整），因此他有六七成失敗的可能，長期下去，必虧無疑。

有效系統不是空學來的，具有很強的實踐性。不實踐，等於緣木求魚，刻舟求劍，其結果是畢竟空，無所得。

真實有效的系統各個環節都是貫通的，不是某個模塊簡單的單獨運行就有效。為什麼有的人用得好，而有的人不行，因為不能貫通。

市面上說的把握市場節奏，是模糊不清，不能落實的。這就要求自己必須系統的指標量化市場節奏。這樣做，節奏就變成了可以操作的指標化的勢的形成與消失，如此不斷循環而已。

而這種節奏具有一體連鎖反應，不是單看幾個指標就能準確把握的，即常說的大局觀。

大局觀的建立是掌握系統的前提，是貫通各個環節的關鍵。否則，顧此失彼，就會有系統不靈的錯覺。溪雲初起日沉閣，山雨欲來風滿樓。就是對大局觀的一種描述。

看不清趨勢，那是因為人的情緒也有類似的特徵：情緒的來，去，如同勢的來，去；在同一個頻率運行，當然看不出趨勢的變化。唯有心如明鏡，方能照見真實行情。因此，大局觀≈心如明鏡。

所學必須在實踐中落到實處，才能得到真實的效果，真實的受用。因此，認真實踐是關鍵，在實踐中找到自己的漏洞、錯誤、誤解、偏邪……

而在實踐中，人性的弱點：懈怠、懶散是大敵，此敵不除，成功無望！

任何一個真實有效的系統都是實踐的結果，因此它非得從實踐中才能領悟，而後真正掌握，別無二路！

投資與其他的事物一樣有其內在的規律，就是學會追隨趨勢。促進他的發展或轉化來贏得勝利。順勢者昌，逆市者亡，在交易的過程中，要順勢交易，投資順勢之時，錢就會源源不斷的流入你的口袋。逆市之時，無論投資者多麼聰明，多麼努力，結果也是輸多贏少。智者千慮必有一失，愚者千慮必有一得。雖然市場是變化的但順勢而為的規則卻是不變的。只是時間段的運用不同而已，用不變的規則去適應變化的市場，需要我們逐步認識，熟悉和應用。在順勢交易的影響下，以清晰的頭腦配合一定的資本。加上學會風險管理。嚴守紀律。勇於止損，能頂的住獲利回吐的誘惑。基本可以成功但還不能成為投資大戶。

世界上有很多人知道怎樣做才能在投資市場取得成功，就是做不到，不能做到知行和一說明他不是想真正的成功，妨礙我們成功的原因包括投資者沒有深入的去了解一個商品的各種因素。就盲目的去進行操作。或者是大家太喜歡炒短線，只是頻頻的賺點小錢，還美其名曰“游擊戰法”實際上做短線是不能取得太大的投資收益的，有時連續十次贏利。

心裡確實很得意。但是不小心，一次虧損就會把十次賺來的辛苦錢，還給市場。頻繁的交易根本就沒有經過仔細的思考，錯誤的概率大大提高。每次交易是有交易成本的。最後“游擊戰”變成了“消耗戰”。“游擊戰”只適合非常有天性的而且經過專門訓練的少數人可以使用，因為他們的準確率在80%以上，但生來有天性的投資者又是百裡挑一。對於大多數投資者最好不要相信這種投資策略。

從資金管理取勝的角度來說。成功的時候盈利的倉位要大，虧損的時候倉位要小。或者用趨勢交易靠幅度來取勝。問題就在倉位的大小上，我們做中長線或者波段交易，可以先試探的的建倉。“同則長，異則短”行情與我們建倉的方向走勢相同我們可以持有的時間長一些。

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