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交易“悟道”之路：人多的地方沒有風景

金融交易是“窄門”的行業。什麼是“窄門”呢？音樂、繪畫、體育、命理、賭術等行業，都是窄門行業。特點是風險大、成功率低、個人素質要求高等。

“窄門出自《聖經》：耶穌對眾人說：“你們要努力進窄門。我告訴你們：將來有許多人想要進去，卻是不能。”《聖經：新約路加福音》第13章24節。

福音之路是路小門窄，道路坎坷不平、崎嶇難走。就是說信基督有很多的磨難、熬煉，包括開始時家人不理解，親朋好友反對，世人諷刺譏笑辱罵，被人說是邪教，各種捏造毀謗，甚至有牢獄之災等等。惟有忍耐到底必然得救。

炒股的對以上這段話，是不是深有體會、似曾相識呢？

當我明白這點之後，就極少主動在親朋好友間談股市，提及自己金融交易的細節。

也再無要培養年輕人進入這個行業的想法了。

天降大任於斯人也，必先苦其心志，勞其筋骨，餓其體膚，空乏其身，行拂亂其所為，所以

動心忍性，曾益其所不能。

回首十年來辛酸的交易之路，作為一個熱愛金融交易者（Long for it！外加“打不死的小強精神”），感謝交易激勵了自己的成長。而對應“門外”的人，除非是發自內心的喜歡這個行業，否則，絕不能眼紅這個行業有賺大錢的機會，而貿然的踏入。

【要事第一---心態】

瀏覽各大財經網站，幾乎沒有人持續、專業、深入的討論交易心態和心理的。

分析市場短期走勢是簡單的，猶如授人以魚。

提升心理心態是艱難的，猶如授人以漁。

當多年來，發現即使能90%的時候看出市場的風險與機會，結果最終仍被自己和他人的人性弱點阻礙了成功，經歷了一次次大起大落，痛定思痛，我明白了、堅定了研究提升心態的意義和價值。

人們都知道的規則是：交易要成功，心態佔60%，資金管理佔30%，交易技術佔10%。

時間管理的二八定律是：我們必須將80%的時間用在重要的20%的事情上。而不是被緊急但不重要的80%的事情牽著走。

那些每天花大量時間考慮每天的買進賣出（把事情做對），而沒有思考是否自己做了對的事情的人，是捨本逐末。我們應當首先解決自己的基礎和根本問題。

人無遠慮，必有近憂。

人們總是在身體健康出現問題了，才明白日常鍛鍊的重要。

人們總是在交易出現大的虧損，才明白心態和資金管理的重要。

明知山有虎，偏向虎山行。不解決心中的“虎患”，無論你多麼努力，終無法抵達交易的彼岸的。

【資金管理】

進入金融交易這行之初，深知將面臨極大的風險。因此，每年投入金融市場的資金，都是自己閒餘的錢，即使全部虧損，也不傷筋動骨。

十多年來，我經歷了很多次盈利數倍的歡喜；承受了很多次虧損爆倉的痛苦。多變的市場，幾乎很難讓金融交易成為一項能提供穩定收入的行業。

我慶幸自己在參加工作前幾年的努力，創立了一家穩定經營的小公司，提供了自己家庭生活的保證，提供了我在交易之路上繼續前行的彈藥。

不借錢、不貸款、不用有壓力的錢炒股。

也建議初學交易的朋友，一定先找到一個能維持生活的工作，利用業餘時間鑽研交易之路。

交易之路沒有捷徑，在很多年暗無天日的考驗下，能堅持到底的人寥寥無幾。

交易之路需要一生的修行。

【分析和交易】

分析市場：是一種站在某個維度（短線、波段、長線）“看”市場，做出可能性判斷的過程。

目的是找到順勢而為的機會。

分析僅能提供一種概率上的確定性，即前文多次提及的“流動的確定性”。

任何分析，最大可能也僅僅是無限接近真相，同時真相本身，還隨“當下”在不斷變化。

交易：是執行計劃，讓市場檢驗你的判斷、去偽存真的過程。 “去”指截斷止損，“留”指放大利潤。必須確保自己具備“去”“留”的行動力。要長期持續盈利，兩者缺一不可。

分析好了不能執行，說明自己內心“知道”得還不夠，還需要多和內心談談，多做做內心的工作。

【交易系統】

【致虛極、守靜篤】

在這裡將自己的心得體會，靈感和創意寫下來分享給朋友，我不圖名利。而是源於寫文章這件事能給我適度的壓力，讓我更敬業、更努力、更多時間去思考、領悟交易藝術的奧秘。

就如前文所說，分享思想和經驗給他人，自己是最大的受益者。

關於為何不過多分析未來的市場，兩個原因。一是顯山露水本是交易者的大忌。二是不可道破天機。小時候大街上常見一些騙局，一幫人自彈自唱下象棋的、賭有無的、賣藥的，要是哪個多事的人去拆穿他們的騙局，惹的麻煩就大了。

少則得，多則惑。

低調、隱秘、謙下，是智者的選擇。

對一個“求道”的人而言，對一個交易者而言，不求名利，順其自然，時刻保持內心的寧靜。

心靜則明！

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把投資是當成一場馬拉松比賽的話。每個階段，其實都在比賽。但是千萬不能在比賽中迷失自我，羨慕、嫉妒、認為自己一定要比誰更好。我們要比的只是自己，比過去、比進步。每一次交易，都要進步一點點，年復一年累計下來，能進步一大步。

投資不過是一場關於如何衡量勝算的遊戲，你所要做的是計算每一筆交易的風險報酬比，並判斷這筆交易是否划算，然後投入你所能承受風險的資金。記住永遠給自己留下下一次交易的機會。30%交易技術+30%風險控制與資金管理+30%紀律+10%運氣=投機成功。

首先，我們把交易理念先搞明白：

1、感覺不好時就休息。

2、做正確的事情永遠比正確的做事情重要！

3、正確的進出場點的選擇是交易質量高低的關鍵。

4、如果出現調整，就不可能一天兩天結束，否則就不是調整。

5、一定要看股票的歷史走勢有什麼特點，作為判斷它以後走勢的依據。

6、耐心和信心在交易中的重要性甚至超過所有的其它因素。從某種意義上說，耐心和信心起決定作用。

7、股票的價值決定了股價的運行方向（趨勢）。股票的價值就是股票的基本面和成長性預期的綜合判斷。

8、交易的終極目標是：在保證資金安全的前提下，持續穩定的從股市中獲利，而不是追求短期的暴利。記住祖訓：財不入急門！只賺能賺到的錢。

9、空頭市場不作多：做到三不“不加倉、不重倉、不滿倉”。 多頭市場不作空：做到三不“不減倉、不輕倉、不空倉”。在最危險的情況下，誰也看不到我的身影；只要我出現，都是市場相對最安全的時候。

10、趨勢一旦形成是不會輕易改變的，資金的進出能夠影響股價的短期運行方向，但改變不了股價的大趨勢，它只能起到加速或延緩股價趨勢運行的作用，股票一定會按照自己的運行趨勢走完全過程，除非資金由量變達到質變。

我們把理念搞明白了，那麼行動上也要向高手看齊：

1、買一回，錯一回，不可再買，應立即全部賣出，等待觀望。

2、賣一回，錯一回，不可再賣，應立即全部買回，耐心持有。

3、均線系統不好不買；K線形態不完美，不合要求不買；線亂不看，形散不買。

4、永遠不做死多頭，也不做死空頭，而要做滑頭！游擊戰術。

5、行情做錯，要離場醒腦，閉門思過，切不可拼命。知錯必改。

6、大膽追漲，立設止損，不失為炒股最佳策略，但二者必須同時做到！試錯操作法。

7、行情看不準或操作不順利時，要強迫自己休息，耐不住寂寞是投資者的大敵。

8、知道如何盈利，並不等於能盈利，弄清為何漲跌，比知道如何盈利更重要。

接下來，我就給大家分享一套完整的交易策略分析（圖解）：

1、當市場走出單邊下跌的時候，我們沒什麼操作的想法，此時應空倉觀望。

2、哪怕中間不停地震盪，仍然是下跌，我們的操作就是一致的看空，此時應繼續觀望，等待底部。

3、一旦某一次的震盪之後，市場拒絕新低並再度向上時，我們應第一時間做出【空頭平倉】的操作。

4、市場無外乎兩種可能：向上或者向下，可能會有人說，還可以橫盤震盪，沒錯，但最終市場還是會給出方向，此時應靜觀其變，再做選擇。

5、第一種可能【向上突破】我們的操作就是在突破的瞬間進場做多，此時應該快速跟進，買入。

6、股價一路飆升，沒有什麼好說的，一路持有！【拒絕多餘的操作】，此時應持股待漲，

7、直到某一天市場拒絕再創新高，我們的操作【多頭平倉】獲利了結，此時應快速賣出，止盈。

8、突破這裡，創新低，我們【空頭開倉】，此時立刻出局，鎖定利潤。

9、第二種可能：一旦方向明確，向下突破前低【空頭再次開倉】，此時靜觀其變，選擇方向。

10、上升初期回落到突破點一下你有兩種選擇：1、多頭平倉。2、設置止損點，可以是突破點向下N%。

11、股價如能突破，再次【多頭開倉】，此時應該低吸高拋，心隨股動。

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只有把自己看透徹了，才能設計出屬於自己的交易系統

交易的問題歸根結底就是兩個方面的問題：一，看清市場；二，看清自己。交易的過程也只和這兩方面有關聯，一是交易的市場，而是交易的那個人。

首先，交易的依據從嚴格意義上來說，是應該有成熟的系統的。我所說的系統並非是一成不變的死板的東西，系統是在邏輯基礎上搭建的一系列規則，而邏輯則是自身對市場認知的總結。動態的市場是千變萬化的，即便是常識中所推崇的“順勢”理念，在實際的市場運行當中也很難保證能“順”到“勢”。因為“勢”的形成不是一蹴而就的，“勢”的形成是需要時間的。問題的關鍵就在“時間”上——我們如果問“一個下跌趨勢結束到形成一個肉眼能看清楚的上漲趨勢需要多長時間呢？”這樣的問題肯定是不科學的，我們應該要加上一個週期——“在周線圖表上，一個下跌趨勢結束到形成一個肉眼能看清楚的上漲趨勢需要多長時間呢？”，或者“在日線圖表上……”，週期就是時間的概念。用螺紋鋼1710合約來舉例，從2011年至2015年的下跌走勢在周線圖表上最終轉變成能夠在技術上確認的上漲趨勢，用了差不多10個月的時間；而這10個月的時間在日線圖表上則變成了4個上漲波段和4個下跌波段；如果把這10個月的走勢用半小時圖表來看，則有N個上漲趨勢和N個下跌趨勢……我們所說的“順勢”的那個“勢”必須有一個時間週期作為前提條件的，這也恰恰成為了阻礙交易者走向成功的最大障礙。

如果你不問清楚自己：你是屬於什麼性格的人？你想要的那個結果是在你的能力範圍之內可以達成的嗎？那麼你的所有努力都將會是白費力氣，好比你想去南方，卻上了開往北方的列車那麼悲催。

一個能做長週期趨勢風格的交易者心理上抗壓能力必然超強。我們看，周線圖表上的一根K線代表的是一週的時間，這也意味著用周線圖表做交易的長線交易者可以忽略每一天的價格波動，現在的市場一天的K線波幅都讓人受不了，這要承受一週的波幅，試想想，這需要多麼強大的心臟？長線

趨勢交易者對盈利的慾望非常高，所以他們可以忽視價格在幾周內的上下波動而堅持持倉，就是為了要做到一個大的趨勢行情。我經常看到網上有類似這樣的言論：“一年做一到兩次行情就足夠賺了”，“拿住盈利的單子幾個月到一年鐵定能賺大錢”……這些話說說容易，可是，這是任誰都能做得到的嗎？所以說，哪怕我們明確知道長線是能賺大錢的方法，可是，如果我們看不清自己的個性特點，以為什麼人都可以去做這種風格的交易，那才真是圖樣圖森破呢！這個市場上能做這種交易的人鳳毛麟角。可是，很多新手不明就裡，自己的個性明明就是不可能做到的，卻偏要強迫自己去做，結果怎麼可能會好呢？或許下定決心要做長線大師，可硬抗了幾天就敗下陣來。

用這樣的一個長線的例子其實是想說明一個事實——要想在交易上成功，你必須找到一個方法，而且這個方法必須是契合你自己的性格特徵的。如果是和自身的性格反差特別大的方法，無論你怎麼下決心，多麼努力都沒有用，因為你不可能堅持下去。交易這個行當就是一個反人性的職業，你得看清楚自己的優勢和缺陷，能保持優勢同時又不會放大劣勢的方法才是好方法。比如，我就是一個做不了長線交易的人，我對自己非常瞭解，如果要我用周線圖表做交易，我天天都不可能睡著覺，我會痛苦死，不要說做交易了，生活都會一團糟。我也知道長線能賺大錢，可我的個性就是不可能抗得住那麼大的回撤，還能又吃又喝又睡像沒事人一樣，我絕對做不到的。在這種情況下，我只能放棄長線了，我當然要找到一個契合我自己內心的方法啊。

在這個市場上，長線能賺錢，短線也能賺錢，波段能賺錢，日內也能賺錢，高頻能賺錢，隔夜也能賺錢，高拋低吸能賺錢，死抗不動也能賺錢……賺錢的套路很多很多種，但是，一個交易者很少有可能所有套路都通吃。那麼如何選擇適合自己的套路呢？就是得看清自己，要把自己看的明明白白。什麼樣的套路或者說系統是你能做到的，這一點非常重要。如果你不能承受超過2、3周的反向回撤，那你就不能做周線趨勢；如果你不能承受2、3天的回撤，那你就不能強迫自己使用日線系統；如果你的個性就是謹慎膽小的，隔夜就不行，那就選擇日內……你得先剖析一下自己，你的個性、你現在的經濟承受力、你的盈利慾望、你自己的能力水平……所有的方法從盈利的結果看，當然有優劣之分，就像我之前說的，賺大錢當然是做長線趨勢了，可是，做交易絕不是以哪種風格更能賺錢來決定我們使用哪種系統，而是哪種風格更適合我們才用哪種。因為，如果是不適合你的，理論上再能賺大錢的系統也會讓你虧大錢，你做不到嘛，對吧？

看清自己甚至比看清市場還重要。因為，市場是動態的，它的本質是概率遊戲，既然是玩概率的，看得清看不清的時候都有可能贏；但交易者的性格特點卻是不太容易發生改變的，這也就意味著，你只有把自己看透徹了，才能設計出屬於你自己性格特徵的系統，只有你用起來舒服不彆扭，你才有可能堅持下去。

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人性在投資中的作用不容忽視

很多投資者看了幾本投資的書籍，瞭解了一些金融知識，知道了K線，均線和一些指標就認為自己已經掌握了投資技術，就開始信心十足的準備在投資市場賺錢了。據我所知目前全球頂尖的投資人士，好象沒有一個單憑技術分析而在投資市場獲得巨大的成功！就連技術分析的鼻祖約翰墨菲恐怕也只是在講授技術而已，他沒有講授人性在投資市場所起到的作用。飛的最高的鷹靠的不僅是翅膀，還有信念。

技術分析是術，只是投資成功的一個必要條件，而非充分條件。太在意追求術的層面，反而把有關“道”的一些東西給忽略了。如何在投機的驚濤駭浪中繼續穩定的生存下去。如何瞭解投資者的優勢與短處，合理規劃投資策略，審時度勢順勢而為。為了探尋投資市場投機生存之道，象雄鷹一樣在投資市場飛得更高更遠，我們要在技術分析、資金管理和合乎金融投機的人性基本上去進行探討。

技術分析，基本分析不是本質的問題。正確的投資理念、以及投資者的心理素質、知識結構、人生態度、心胸格局、膽量氣魄才是投資成功的關鍵所在。分析市場是次要的，分析瞭解自己才是主要的。不懂哲學，不懂方法論、不會辨證的去分析市場，在投資的過程中難免會對市場進行盲目主觀的判斷，即使懂得技術分析，結果又會怎麼樣呢？盲目主觀往往是危險的開始，只有在市場中瞭解自己，感受市場，才能百戰不殆。單純的運用技術分析不能感受市場，常勝常負。

雖然資金的較量，決定行情方向的選擇，但我們要明白價格是怎麼形成的，價格是全體市場參與者共同行為的結果，也就是說價格是人的行為結果，所以在價格形成的過程中，人性必然會得到充分體現，在交易中，我們要做到“心明見性”可能離成功會更快一些。

拿破崙把優秀的統帥各種品質形象的比喻成正方體。這個正方體的底是指指揮員的勇敢、頑強、果斷等精神因素。高責是指指揮員的智慧，包括謀略卓識等。他又特別強調智與勇在指揮員的精神世界裡，必須等量齊觀的發展，才能應付戰場上的局面。

我們中華民族本是一個善於思考，善於籌謀的智慧民族，在我們的傳統文化中早就指出，智謀是生產策略的源泉，策略是運用智謀的方法。沒有智慧而大講策略，或沒有策略而定智謀，好比木偶演戲。雖然變化多端但不能解決實際的問題。策略達到出神入化的時候，智謀也就會發揮極致了。

只有投資策略結合心裡因素的應用才能在我們的心裡放的下我們所持有的單子，不因為一做多單就害怕行情下跌，一做空單就害怕行情上漲。行情的漲跌在我們下單前就經過慎重的考慮。下單是經過深思熟慮後的體現，並不是做單之後去害怕的事情。勝兵先勝而後求戰，敗兵先戰而後求勝。行情的漲跌不以我們下單以後害怕與否而改變。那麼我們為什麼不坦然的面對。到了止損點就止損，到了止贏點就止贏。除此之外就應該象沒有單子一樣觀察行情的跳動，以淡泊的心態，為下一次投資進攻制定條件充分的策略。

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