證券代碼：603351 證券簡稱：威爾藥業 公告編號：2019-044
南京威爾藥業股份有限公司
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示:
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一、本次委託理財概況
（一）委託理財目的
南京威爾藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）為提高募集資金使用效率，在不影響募投項目資金使用進度安排及保證募集資金安全的前提下，合理利用部分閒置募集資金進行現金管理，增加公司資金收益，經公司 2019 年 3 月 26 日召開的 2019 年第一次臨時股東大會審議通過，同意公司及南京威爾藥業科技有限公司（以下簡稱“全資子公司”）使用總額不超過人民幣 35,000 萬元的閒置募集資金進行現金管理，在上述使用期限及額度範圍內，資金可循環滾動使用。
（二）資金來源
2、經中國證券監督管理委員會《關於核准南京威爾藥業股份有限公司首次公開發行股票的批覆》（證監許可[2019]4號）核准，公司向社會公眾公開發行人民幣普通股（A股）1,666.67 萬股，每股發行價格為人民幣 35.50 元，募集資金總額為人民幣 591,667,850.00 元，扣除各項發行費用人民幣 53,170,463.29 元（不含稅）,實際募集資金淨額為人民幣 538,497,386.71 元。上述募集資金到位情況已經信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）審驗，並於 2019 年 1 月 22 日出具了《驗資報告》（XYZH/2019NJA10004號）。
截至 2019 年 6 月 30 日，公司募集資金使用情況如下：
單位：人民幣萬元
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注①：上表中已累計投入募集資金總額包含募集資金到賬後的投入金額及實際已置換的募投項目先期投入金額，未包含募集資金置換的預先已支付的發行費用。
（三）委託理財產品的基本情況
1、公司在江蘇銀行股份有限公司南京新街口支行購買了“對公人民幣結構性存款 2019 年第 28 期 3個月B款”，具體情況如下：
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2、公司在中信建投證券股份有限公司購買了中信建投收益憑證“看漲寶”048期,具體情況如下：
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（四）公司對委託理財相關風險的內部控制
公司及全資子公司向各金融機構購買流動性好、安全性高、單項產品期限不超過12個月的保本型產品，投資風險較小，在企業可控範圍之內；公司及全資子公司按照決策、執行、監督職能相分離的原則建立健全購買理財產品的審批與執行程序，確保現金管理事項的有效開展及規範運行，確保理財資金安全；獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。經公司審慎評估，本次委託理財符合公司資金管理要求。
二、本次委託理財的具體情況
（一）委託理財合同主要條款
1、 江蘇銀行對公人民幣結構性存款產品合同等主要條款
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2、 中信建投收益憑證認購協議等主要條款
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（二）委託理財的資金投向
銀行結構性存款資金投向為存款及利率衍生品；收益憑證資金投向為固定收益類資產及其他符合監管要求的資產及其組合。
（三）本次公司使用閒置募集資金購買的理財產品符合安全性高、流動性好的使用條件要求，不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響募投項目正常進行，不存在損害股東利益的情形。
（四）風險控制分析
本次購買的理財產品為保本浮動收益型的產品，風險水平較低。產品存續期間，公司與受託方保持密切聯繫，及時跟蹤理財資金的運作情況，加強風險控制和監督，嚴格控制資金的安全性。公司獨立董事、監事會有權對資金管理使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
三、委託理財受託方的情況
（一）受託方的基本情況
江蘇銀行股份有限公司及中信建投證券股份有限公司均為上市金融機構，本次委託理財不存在為該次交易專設情況，也不存在本次理財產品到期無法履約情況。
（二）上述受託方與公司、公司控股股東及其一致行動人、實際控制人之間不存在關聯關係。
四、對公司的影響
（一）公司最近一年又一期的財務數據
單位：人民幣元
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（二）公司本次使用部分閒置募集資金進行現金管理，是在確保募集資金投資項目正常進行和保證募集資金安全的前提下實施的，不影響公司募集資金項目的正常建設，不會影響公司主營業務的正常開展；同時，有利於提高募集資金使用效率，增加資金收益，為公司和股東謀取更多投資回報。截至 2019年 9 月 30 日，公司貨幣資金為 25,026.45萬元，本次委託理財支付金額為9,200萬元，佔最近一期期末貨幣資金的36.76%。公司不存在負有大額負債的同時購買大額理財產品的情形。
根據最新會計準則，公司將購買的短期理財產品在資產負債表中列示為“交易性金融資產”或“其他流動資產”，其利息收益計入利潤表中的“投資收益”。
五、風險提示
公司購買的上述理財產品均為保本浮動收益型的低風險產品，但仍不排除因市場波動、宏觀經濟及金融政策變化、操作風險等原因引起的影響收益的情況。
六、前期使用閒置募集資金進行現金管理到期贖回的情況
2019 年 8 月 ，公司使用部分閒置募集資金向中信建投證券股份有限公司購買了收益憑證，全資子公司使用部分閒置募集資金向江蘇銀行南京新街口支行繼續購買了結構性存款，具體詳見公司於 2019 年 8 月 20 日披露的《關於使用部分閒置募集資金進行現金管理的進展公告》（公告編號：2019-034）。公司及全資子公司已到期贖回上述理財產品，具體情況如下：
七、決策程序的履行及監事會、獨立董事、保薦機構意見
公司於 2019 年 3 月 26 日召開了公司 2019 年度第一次臨時股東大會，審議通過了《關於公司及全資子公司使用部分閒置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司及全資子公司南京威爾藥業科技有限公司在不影響募投項目資金使用進度安排及保證募集資金安全的前提下，使用總額不超過人民幣 35,000 萬元的閒置募集資金進行現金管理，使用期限自公司 2019 年第一次臨時股東大會審議通過之日起 12 個月。在上述使用期限及額度範圍內，資金可循環滾動使用，期滿後歸還至公司募集資金專管賬戶。具體內容詳見公司於 2019 年 3 月 9 日披露的《南京威爾藥業股份有限公司關於公司及全資子公司使用部分閒置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2019-006）及 2019 年 3 月 27 日披露的《南京威爾藥業股份有限公司 2019 年第一次臨時股東大會決議公告》（公告編號：2019-010）。公司獨立董事、監事會和保薦機構對該議案均發表了明確的同意意見。
八、截至本公告日，公司最近十二個月使用募集資金委託理財的情況
特此公告。
南京威爾藥業股份有限公司董事會
2019年11月21日
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