三、第三步：細化入倉點、止損止盈點、倉位，形成明確可執行的交易規則，即交易系統
只有第二步的話，你只是能粗糙地判斷出行情的大致趨勢，但是何時入倉呢、止損如何設置呢、何時止盈呢，光知道了大致趨勢，你仍然困難重重，例如雖然判斷出了漲勢，但看到行情已經上漲較大，上漲較快，不敢進多；進多了，但不懂止損的設置，當行情大幅下跌，或者你的大勢判斷是錯的，或者行情已經由漲勢轉為跌勢了，你傻二愣丁地還持有單子，害怕自己止損剛出來，行情就企穩上漲，不忍止損，不斷一拖再拖，結果虧損太大；你不懂止盈，當出現利潤了，不知道何時要止盈出來，要不有一點利潤，你就趕緊撤離，導致大行情只賺了個皮毛，要不就是當利潤回吐，你不忍看到利潤回吐，想等利潤恢復過去再止盈，結果浮盈變浮虧，浮虧變鉅虧。等等，總之，在這個階段，你的止損較大，賬戶波動較大，時而大虧，辛苦賺的利潤，總是一下子坍塌。
如何渡過這一關呢？
我的體會是把規則具體化，細化入倉點、止損止盈點、倉位，形成明確可執行的交易規則，即交易系統。這個步驟，時間較長，又分為幾個小步，分為開倉、止損、止盈和倉位：
1、明確開倉信號
開倉是你的第一步，在現實中，我們開倉不是晚了，導致錯過了，就是早了，被套，浮虧壓力大，而且開倉後面對止損，就會恐懼，就會害怕，就會膽怯，而不敢入單。你是進也對，不進也對，進也錯，不進也錯。進這一切都表明你的入倉點模糊、不明確，缺乏可執行，沒有具體的規則依據，才導致了系列問題。
當然了，不僅是你的入倉信號不明確，而且還很可能你的入倉信號不科學，進了就容易被套，成功率低，入倉了，行情總是就結束了，或者先洗你一下，打你的止損，然後再前進，把你丟下車、起塵而去，導致你面臨多次的入倉、被打臉，你自然再面臨下次開倉信號的時候，你會膽怯，會害怕，不敢進。這個問題，都是因為你的入倉信號不科學所致，缺乏概率上的統計和大量樣本的檢驗。
你明確了你的入倉信號，而且經過檢驗，你的入倉信號是科學的、有統計驗證的，在這種情況下，你入了倉後，你大概率上是盈利的，你當然就自信起來，下次再次面臨開倉信號的時候，你知道他是概率上能盈利的，你自然就敢入倉；而且你的入倉信號是明確、可執行的，不是模糊不定的，所以你的入倉不是瞻前顧後、搖擺不定、矛盾重重，而且清晰可見，進就是進，不進就是不進，沒有猶豫地餘地和迴旋空間，自然就容易執行，就不容易產生不執行的問題，執行起來遊刃有餘。
2、明確止損設置
止損更難，因為有可能止完損、價格就回來了，你懊悔，來回的止損；有可能不止損、就繼續虧，你也後悔，後悔未能及時止損；止損在你心目中變得重要起來了，知道要止損，於是有點價格的下跌，你就會止損，結果只是正常的調整，你止損後，行情又很快恢復漲勢，你懊悔不已。總之，你怎麼做，也感覺做不到最佳，總是面臨是止損還是不止損的矛盾。
而且止損後，你出現虧損，對你的打擊、心理的打擊，你是否可以很理性地不報復性交易？你還有再次面對開倉機會時入倉的勇氣嗎？如果市場不給你止損的機會呢，例如，市場開盤大幅高開或低開，或者大幅跳水，讓你來不及止損，或者點位止損過大，大超你的容忍範圍，你怎麼辦？一旦止損失控，人就會有一種賭，放手一搏，任其虧損不斷地擴大，最後是情緒崩潰、爆倉。
這個系列問題就是你的止損設置有問題，止損設置是模糊的，導致你經常面臨是否應該止損的問題，而且你的止損設置也可能是不科學的，導致止損後價格又大概率回去，導致你不願意止損。
止損，一旦有一套成熟的系統後，止損就變得清晰可見了：什麼時候需要止損，什麼時候虧損是暫時的，什麼時候止損後發現錯了，可以追單。止損設置要明確，也要科學，止損後，行情能大概率上，能給你更好的價格或更多的時間，你能接回，這就說明你的止損設置是科學的，這就牽涉到止損設置的科學性，止損能做好了，基本上可以做到不大虧了，也是入門的標誌。
但是，你即便學會了止損的科學設置，止損仍然是不可避免的，因為誰也不可能都對。想賺錢，只有靠少止損多止盈，或者小止損大盈利，最後遇到極端的行情要有應對的手段。 所以解決了止損的問題，證明你的系統也完善起來了，止損能做到了，執行了，也就會不大虧了，也代表入門了。
止盈和止損類似，止盈是變相的止損，只是止盈的條件會比止損鬆一些，嚴進寬出嘛，就不多談了。
3、明確入倉的倉位
我們剛開始都誤認為，要想賺大錢，肯定倉位越大，賺得越多，要想暴利，肯定要重倉，剛做交易之初的幾年，我也這麼認為的；在交易中，當我們虧損的時候，我們會懊悔我們的倉位太重了，下次要輕倉；但當我們盈利的事後，我們又會後悔，下次要重倉。總之我們一會兒重倉，一會兒輕倉，在重倉和輕倉之間搖擺不定，搞不清楚。
其實同樣的交易系統，並不是倉位越大，盈利越多，不是如此的，其實是有一個科學的計算倉位公式，不大也不小，和你單子的成功率、盈虧比、止損大小有關，有最佳的倉位比例，才能實現盈利最大，而且你的賬戶最能長久、穩定。把這個最佳倉位，計算下來，然後明確你每次入的倉位大小，固定下來，就不會那麼多後悔了。
4、形成明確、可執行的交易系統
當然了，上面的每個信號都不是孤立的，而是相互影響的，一環扣一環，例如，你入倉的時機和點位不同，決定你的點位止損會有不同，在每筆損失控制的情況下，也決定你的倉位會有所不同，如果入倉比較及時的話，點位止損就會比較小，點位止損的設置會比較主動，倉位也可以有所放大；相反，入倉時機有所滯後的話，點位止損就可能比較大，此時要控制止損，需要對點位止損進行調整，也決定你的倉位會適度縮小。等等。
總之，每個信號不是孤立的，是相互影響的，所以當你明確了每個信號後，你還需要根據邏輯，進行一定的組裝，就像車鏈子一樣，把每個環節連接在一起，就形成了明確、可執行的交易系統。
這一關是最關鍵、也是最困難的一步，因為交易不是簡單的正確與錯誤，交易中沒有絕對的正確或者錯誤，都有著自己的適用條件；而且，正確的交易方法，不一定都會賺錢，還可能較長時間不斷虧錢，這會導致你中途失去信念，不斷更替方法，無法形成穩定的交易系統，或者錯誤的交易方法，也會讓你經常賺到錢，甚至賺到大錢，導致你不會捨棄錯誤的交易方法，而讓錯誤的方法一直陪伴著你。
所以這一關的困難之處，是需要嚴密的邏輯、大量的數據樣本和概率支持，是很困難的，但也最關鍵的。我見過的大部分做交易者，做了十年甚至二十年，都未能形成自己明確的交易規則，而是交易方法漂浮不定，無規則可依。
要想渡過這一關，需要大量的實戰、、虧損、、總結、、再總結、、再實戰、、虧損、、再總結、、、、、總之，很困難，一眼望不到邊，會感覺到紛亂複雜、毫無頭緒可言，悟性高的人，需要七年左右，而且你要能熬過這七年，七年之中你的資金不能虧完，所以是比較困難的，當然對於大部分人而言，我見過的人，大部分人十年甚至二十年都未能總結出來。
當然，最快的捷徑，是這個行業中成功的人，將自己的成功方法，都傳授給你，你就省去了大量的總結、虧損、總結、虧損的無限循環，只需要不斷的練習、練習、大量練習，就能較快掌握，可能需要一年左右，可以看一本書《刻意練習》，裡面講解在某個領域做成行業最傑出的最簡單方法。
只要你過了前三步，你會發現“哎，你基本上能做到不虧了，能有所盈利了”，你慢慢地就自信起來了，虧損時，你一樣地有自信，甚至你能把止損變成盈利了。此時，你的技能成熟了。
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