證券代碼：000692 證券簡稱：惠天熱電 公告編號：2020-13
瀋陽惠天熱電股份有限公司
第八屆董事會2020年第三次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
1、瀋陽惠天熱電股份有限公司第八屆董事會2020年第三次臨時會議通知於2020年2月17日以網絡傳輸方式發出。
2、會議於2020年2月20日以通訊表決方式召開。
3、會議應到董事8名，實到8名(與會董事以通訊表決方式出席會議)。
4、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
審議通過了《關於以二熱公司部分資產開展融資租賃業務的議案》（表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權）。
內容詳見公司於2020年2月21日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和刊登在巨潮資訊網上的“關於以二熱公司部分資產開展融資租賃業務的公告”（ 公告編號2020-14）。
三、備查文件
公司第八屆董事會2020年第三次臨時會議決議。
特此公告。
瀋陽惠天熱電股份有限公司董事會
2020年2月21日
證券代碼：000692 證券簡稱：惠天熱電 公告編號：2020-14
瀋陽惠天熱電股份有限公司關於
以二熱公司部分資產開展融資
租賃業務的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、交易概述
1、本次交易的基本情況
為進一步開拓融資渠道，提升現有資產的運營效率，公司與全資子公司瀋陽市第二熱力供暖公司（以下簡稱“二熱供暖”）作為共同承租人，以二熱供暖部分生產設備及設施作為融資租賃標的物，向招銀金融租賃有限公司（以下簡稱“招銀租賃”）申請期限34個月、金額合計不超過人民幣3億元的融資租賃業務。在租賃期間，二熱供暖以回租方式繼續佔有並使用該部分生產設備及設施，同時按各方約定向招銀租賃支付租金和費用，租賃期滿，二熱供暖以留購價格1元回購此融資租賃資產。
2、已履行的審批程序
2020年2月20日，公司第八屆董事會2020年第三次臨時會議審議通過了《關於以二熱公司部分資產開展融資租賃業務的議案》，同意公司與二熱供暖作為共同承租人以二熱供暖相關固定資產開展融資租賃業務。
本次融資事項不涉及關聯交易，根據《公司章程》有關審批權限的規定，本次融資事項在董事會審批權限範圍內，無需提交股東大會審議。
二、交易對方基本情況
1、交易對方名稱：招銀金融租賃有限公司
2、成立日期：2008年03月28日
3、企業類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
4、法定發表人：施順華
5、註冊資本：600,000萬元
6、註冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區陸家嘴環路1088號22樓
7、經營範圍：融資租賃業務（含融資租賃業務項下的一般進出口貿易）；轉讓和受讓融資租賃資產；固定收益類證券投資業務；接受承租人的租賃保證金；同業拆借；向金融機構借款；境外借款；租賃物變賣及處理業務；經濟諮詢；在境內保稅地區設立項目公司開展融資租賃業務；為控股子公司、項目公司對外融資提供擔保；租賃資產證券化業務；基礎類衍生產品交易業務（僅限於遠期類、期權類、掉期類等三類基礎類衍生產品交易）；中國銀監會批准的其他業務。 【依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動】
8、股東結構：招商銀行股份有限公司出資600,000萬元,佔股100%
9、與本公司的關係：招銀租賃與本公司不存在關聯關係。
三、交易標的情況
1、標的名稱：二熱供暖的部分供熱設備及配套設施
2、類別：固定資產
3、權屬：交易標的歸屬於二熱供暖。標的不存在抵押、質押或者其他第三人權利，亦不存在涉及有關資產的重大爭議、訴訟或仲裁事項，不存在查封、凍結等司法措施。
4、設備及設施原值：41,066.46萬元。
四、交易主要情況介紹
1、租賃物：二熱供暖的部分供熱設備及配套設施
2、融資總金額：30,000萬元
3、租賃方式：採取售後回租，即二熱供暖將上述租賃物出售給招銀租賃，並回租使用，租賃期內二熱供暖按約定向招銀租賃分期支付租金。
4、租賃期限及期數：期限34個月
5、租賃利率：合同約定利率
6、還款方式：固定本金
7、租賃設備所屬權：在租賃期間，設備所有權歸招銀租賃，自租賃期滿之日起，租賃設備由二熱供暖按1元留購。
五、本次融資租賃的目的及對公司財務狀況的影響
1、本次售後回租融資租賃業務有利於公司盤活存量固定資產、補充流動資金；有利於拓寬融資渠道、優化籌資結構；有利於進一步增強公司市場競爭力，推動其持續、快速、健康發展。
2、本次擬進行的售後回租融資租賃業務，不影響公司生產設備的正常使用，不涉及人員安置、土地租賃等情況，不涉及關聯交易，對公司生產經營不會產生重大影響，也不會因此影響公司及全體股東的利益。
六、備查文件
第八屆董事會2020年第三次臨時會議決議。
瀋陽惠天熱電股份有限公司董事會
2020年2月21日
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