證券代碼：601016 證券簡稱：節能風電 公告編號：2020-007
債券代碼：143285 債券簡稱：G17風電1
債券代碼：143723 債券簡稱：G18風電1
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示:
被擔保人名稱：中節能（肅北）風力發電有限公司（以下簡稱肅北風電）。
本次擔保金額：為肅北風電擔保金額合計不超過人民幣133,159.90萬元。上述擔保事項尚需經公司股東大會審議通過。
本次擔保是否有反擔保：無
對外擔保逾期的累計數量：無
一、擔保情況概述
（一）擔保事項介紹
經中節能風力發電股份有限公司（以下簡稱公司）第四屆董事會第八次會議審議批准，本次擔保是公司為全資子公司投資建設風電項目而提供的項目建設貸款擔保。具體情況如下：
上述投資項目情況詳見公司於2020年2月25日在上海證券交易所官方網站上公開披露的《對外投資公告》（公告編號：2020-006）。
（二）公司本次擔保事項履行的決策程序
公司第四屆董事會第八次會議審議通過了《關於投資建設中節能馬鬃山第二風電場B區200MW風電項目的議案》：
同意公司投資建設馬鬃山B區項目，總投資為166,524.90萬元（不含送出），其中自有資金不低於33,365萬元。同意肅北風電作為馬鬃山B區項目建設主體開展相關工作，並在原有註冊資本金基礎上根據工程建設實施方案，分期增資不低於33,365萬元，其中首期增資不低於16,682.50萬元。同意以公司或肅北風電為貸款主體，向金融機構申請貸款，貸款總額不高於133,159.90萬元用於馬鬃山B區項目的建設。如果以肅北風電為貸款主體，同意公司為其提供相應的擔保，擔保總額不超過133,159.90萬元,同意在該項目建成以後，以該項目的電費收費權或固定資產為項目貸款提供擔保。上述擔保事項需提請公司股東大會審議批准。同意授權公司管理層全權負責馬鬃山B區項目的實施及辦理項目貸款、收費權質押、擔保手續等相關情況。
二、被擔保人基本情況
中節能（肅北）風力發電有限公司成立於2011年12月21日，註冊地址為甘肅省酒泉市肅北蒙古族自治縣馬鬃山鎮音凹峽馬鬃山第二風電場，法定代表人張華耀，註冊資本為人民幣貳億零柒佰伍拾萬元整。經營範圍為風力發電項目開發、建設施工、運營維護相關業務技術服務、電力銷售（依法須經批准的項目，經相關部門批准後，方可經營）。
肅北風電為公司的全資子公司。截至2019年9月30日，肅北風電資產總額為110,734.87萬元，負債總額為85,817.29萬元，營業收入11,749.79萬元、利潤總額3,654.10萬元、淨利潤為3,403.43萬元。
三、擔保協議的主要內容
由於公司尚未與金融機構商談貸款事項，因此上述擔保的方式、類型、期限、金額及辦理業務的金融機構名稱等尚未確定。公司董事會確保未來所籤擔保協議的主要內容以公司提交審議本次擔保事項的股東大會的決議內容為準。
四、公司累計對外擔保
截至本公告披露日,公司為下屬子公司提供擔保事項情況如下表：
備註1：白石風電場所有權有限公司的澳大利亞白石風電項目由公司擔保貸款餘額18,525萬澳元，採用2020年2月24日中國外匯交易中心受權公佈澳大利亞元對人民幣匯率中間價4.6399，擔保貸款餘額摺合人民幣85,954.15萬元
截至本公告披露日,控股子公司對外擔保情況如下表：
備註2：白石風電場所有權有限公司（以下簡稱白石公司）少數股東的母公司新疆金風科技股份有限公司因白石公司貸款按照持股比例提供擔保，白石公司相應提供反擔保。擔保餘額6,175萬澳元，採用2020年2月24日中國外匯交易中心受權公佈澳大利亞元對人民幣匯率中間價4.6399，擔保餘額摺合人民幣28,651.38萬元。
截至本公告披露日，公司及子公司對外擔保的擔保餘額為267,217.59萬元，佔公司最近一期經審計淨資產的比例為34.72%。
公司無逾期擔保。
特此公告。
中節能風力發電股份有限公司董事會
2020年2月25日
閱讀更多 證券日報 的文章
