第一，公司經營業績“極好”，當前估值僅3.9倍PE。
公司前期公告，2018Q1盈利15.34億元，環比微降1%。2018Q1公司鐵、鋼、材產量分別為368、448、416萬噸，鋼材銷量427萬噸，環比降2.51%；實現營業總收入200.06億元，環比降2.43%；淨利潤18.96億元，歸母淨利潤15.34億元，環比微降1%，同比增399%。一季度EPS高達0.51元，一季度業績PE僅3.9倍。
公司二季度業績有進一步提升潛力。4月4日，為期兩個月的華菱漣鋼高爐大修及配套設備技改、檢修任務已按期完成，順利點火復產。
公司汽車板、機械板產能升級不斷，下屬子公司華菱漣鋼成為國內薄規格高強工程機械用鋼的主要供應商，近期生產的一批調質鋼開始批量供應國內最大起重機生產製造商徐工集團。
公司作為南方鋼鐵企業，整體受環保限產影響較小，下半年業績潛力同樣好於華北鋼鐵企業。
第二，本輪A股回調，鋼鐵煤炭受制於監管層利空消息等多重因素，先於大盤下跌，遭遇明顯錯殺。
週二全天，煤炭、鋼鐵板塊均表現較為強勢，暗示超跌股已逐漸進入反彈節奏。疊加午盤國家隊已出手平穩指數，週三短期若指數企穩，鋼鐵板塊後續反彈、持續表現潛力值得期待。
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