今日，以白酒、食品飲料、豬肉、家電為代表的大消費股全線走強。
白酒股中，山西汾酒漲停，貴州茅臺大漲3.73%，行業整體漲幅達到4.8%；豬肉股更是10多隻個股漲停；食品飲料也表現不俗，包括西王食品、加加食品、金字火腿等七八隻個股漲停；家電行業則有澳柯瑪、飛科電器、深康佳A等漲停。
節後大消費股整體跑輸大盤
節後，科技股成為市場炒作主線，而受疫情影響嚴重的消費板塊被資金冷落，滯漲嚴重。
以白酒板塊為例，春節後至3月4日，18只白酒股僅順鑫農業和貴州茅臺兩隻個股上漲，其他個股均為下跌（其中ST皇臺停牌），更有包括捨得酒業、古井貢酒、口子窖等3股跌幅超過10%。
再比如白電板塊，除部分個股疊加其他概念炒作外，行業龍頭節後基本是逆勢下跌。春節後至3月4日，行業龍頭格力電器、美的集團、海爾智家等均是逆勢下跌，其中海爾智家更是跌幅近8%。
食品飲料相比上述兩個行業表現稍強，但龍頭海天味業、伊利股份股價節後至昨日仍表現為下跌。而豬肉股在節後表現則比較強勁，龍頭牧原股份節後創新高並站上百元大關，豬肉股的強勁表現與春節期間豬肉價格大漲不無關係。
全國消費市場觸底回升
汽車反彈較為明顯
受疫情影響，全國人民居家隔離，2月份的消費被明顯壓制。以乘用車銷量為例，2月車企產銷數據慘淡，乘聯會昨日披露數據，預計2月份全國乘用車市場零售銷量同比減少80%，1-2月累計同比下降幅度達到41%，是近20年來的最大下降。2月甚至出現汽車企業0生產的情況。昨日晚間海馬汽車公告2月產銷數據，生產量竟為“0”，銷售量同比下滑93%，令投資者大跌眼鏡。
不過，隨著疫情在全國範圍內的緩解，各地下調疫情防控等級，被壓制的消費開始釋放出來。今日午後舉行的商務部發佈會上，商務部市場運行司副司長王斌稱，近期全國消費市場運行出現積極變化，市場銷售觸底回升。2月下旬，商務部重點監測的1000家零售企業日均銷售額比2月中旬增長5.6%，這是自1月下旬環比連續負增長後，開始恢復正增長。其中，汽車反彈較為明顯，環比增幅達14.8%；通訊器材、家電環比分別增長11.7%和11.1%。
渤海證券也指出，此次疫情屬於突發性事件，消費品需求尤其是可選消費受到一定衝擊。短期來看，由於板塊整體估值已與近十年中位數持平，負面影響已經逐步得到消化，隨著疫情拐點出現，可選消費已經具有配置價值。同時，此次事件或將加速中小企業出清，使龍頭企業集中度得到進一步的提升，強者恆強的局面將更加清晰。
消費股業績不俗
必選消費一季度強勁增長
消費股去年業績表現靚麗，以汽車、家用電器、養殖行業、食品飲料行業為例，截止3月4日，上述個股共有142股披露去年的業績快報，其中89股預增，30股相比去年業績翻番。豬肉股正邦科技、汽車零部件股隆盛科技、食品飲料個股金字火腿業績增幅都是5倍以上。
值得關注是，有3家公司已經披露今年一季報業績預告，分別是消費股金字火腿、克明面業和家電配件行業的漢宇集團，前兩股一季報均預告同比大增超40%，漢宇集團預告業績預減60%。
金字火腿週三晚間披露稱，一季度預計實現歸母淨利潤4500萬元至5500萬元，較上年同期增長41.16%至72.53%。第一季度網上銷售收入較上年同期有大幅增長，同時新增進口品牌肉業務收入，因此2020年第一季度淨利潤較上年同期增長。
而克明面業更是公告稱，在新冠疫情期間，家庭消費需求旺盛，掛麵屬主食類家庭消費剛需品。公司產品在供不應求形勢下，高毛利產品銷量增加，買贈促銷活動大幅減少，導致一季度毛利率較上期提高，銷售費用率降低，利潤總額增加。
高增長低估值的大消費股
證券時報·數據寶統計顯示，以上述4個行業為範圍，篩選出去年業績正增長（預告/快報）、滾動市盈率低於30倍、春節後漲幅低於10%的個股，共計24只。永安行、錢江摩托、燕塘乳業、金麒麟、富臨精工、康達爾等6股去年業績翻番。還有8股節後仍表現為下跌，汽車股萬里揚節後跌幅超6%，家電股創維數字、新寶股份節後跌幅超2%。
汽車行業的富臨精工，滾動市盈率不到10倍，公司預告去年淨利潤5.12億元-5.17億元，扭虧為盈。公告稱主要系公司汽車發動機精密零部件業務較上期有所增長，鋰電正極材料業務較上期虧損減小。康達爾、天潤曲軸、遠東傳動、萬和電氣等滾動市盈率均不足15倍。
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