做好交易計劃：讓交易變得簡單
作為一名優秀的投資者決不會漫無目的地交易，他在交易前都會有自己的交易計劃，以幫助自己辨識交易機會，防止追逐行情。可以說，制定和執行交易計劃是交易成功的重要組成部分。
那麼，如何制定和執行交易計劃呢？
首先，我們就要弄清楚交易計劃的特點，其次，交易計劃應該包括有哪些環節，具體實施方法和步驟是什麼？
交易計劃的特點：
1、計劃要有預見性。我們制定交易計劃是對未來所做出的預見，所以在制定計劃前，必須對各種可能出現的情況有清醒的認識，對交易的目標、措施、方法有一個正確的設想。因此，沒有預見性，也就沒有計劃，預見性是計劃的主要特點。
2、計劃要有程序性。在制定交易計劃中，先做什麼，後做什麼，要有周密的時間安排與要求。執行交易計劃時要有階段性和輕重緩急。因此，制定交易計劃必須有每個階段的時間要求及相應的安排，要體現計劃的周密和程序性。
交易計劃所包括的環節和步驟：
1、使用哪種分析工具？
關於分析工具，也許你採用的是技術分析中的某種或是基本分析，但無論採用哪個，你都需要明白這個分析工具的原理，並且對於它的可行性和成功概率，進行過充分研究和測試後方可運用。
2、入場交易的條件是什麼？
入場交易的條件也即交易訊號，它必須是基於牢固的、合乎邏輯的理論基礎，必須清晰，不能模稜兩可。並且它和分析方法一樣，也要經過充分的評估和測試。你要明白成功的交易訊號是什麼發展情況？失敗的交易訊號又是什麼發展情況？
3、你將承擔多大風險？
在交易這行最重要的是要學會保護自己，因此任何一次交易前，都要明確自己在這筆交易中，將投入多大資金，能夠承受多大的風險，也就是說如果你判斷失誤的時候，你所能承受失誤所帶來的最大損失是多少？這筆交易失誤所帶來的損失你是否能夠承受？是否會給你帶來不良的影響？
4、退出策略是什麼？
退出策略包括三個方面：
一個是判斷失誤退出策略，即止損策略；
一個是獲得利潤成功完成交易，即退出策略；
再一個是在一段時間內價格的變化，並沒有如你預期的那樣移動時，您是等待還是退出。
這裡面最難的是止損策略的制定和執行，設置止損的前提是你要明白在什麼情況下，你的判斷是錯誤的，所以在之前我們提到你一定要明白判斷工具的原理。關於止損的執行難，是因為止損涉及對自己先前判斷的否定以及接受資金損失的現實，顯然這對交易者是個極大的挑戰，所以止損的執行遠難於止盈的執行。
5、你預期的操作時間和績效是怎樣的？
當你開始一筆交易時，你對它的未來發展要有一個時間和價格移動目標的預期，這個預期對你今後的監測至關重要。
6、行情發展將會發生哪些可能？
我們知道行情的發展是不確定的，所以市場未來到底有多少可能發生，我們心裡一定要有個預見，一方面這涉及你的資金管理，如果你能夠把行情發展的不確定性一直放在心裡，那麼你決不會滿倉操作，因為沒有人能夠確保意外不會發生。另一方面多方位的預期可以減少情緒性和突發性決策交易的可能性。
7、如何實現交易目標？
在這次交易任務中，你是否打算採取加倉的方式加大交易成果，如果是的話，你計劃在什麼情況下加倉？如果加倉失敗，你採取何種退出策略？是部分還是全倉退出交易？
注意：交易計劃和交易日記一樣，也是需要不斷檢查和檢討的，在定期檢查和檢討中，你會發現自己有哪些疏忽的地方，有哪些需要改進的地方，經過完善和改進，使自己的交易績效一步一步得到提高。
貪婪和恐懼的深層次原因，在於交易理念混亂和資金管理不合理。
在我們人的一生當中，有兩種情緒一直主導著我們的生活，甚至可以說是決定著我們的命運——貪婪和恐懼。投資是生活的一個縮影，是一個被縮小了的生活。置身於投資世界的人們，同樣面臨著恐懼和貪婪的誘惑和驅使。投資世界赤裸裸的金錢交易，更加放大了這種情緒。以至於我們的思維、心情在恐懼和貪婪中完全迷失自我。其實在操作時，我們不要去奢望能在趨勢中捕捉到多空兩面的全部行情。而是完全按照主力的思維只操作單邊行情。市場是永不停息的，即使我們錯過了一次好的機會，只要我們有耐心，能夠控制住內心的貪婪，總會等到下一次良好的交易時機。但實際上，我們中的大多數人永遠控制不住自己內心的貪婪，在丟掉合理的入場時機後盲目的追漲殺跌。還有很多次，我們會奈不住自己內心的恐懼，在系統沒有出現止損的情況下，人為的平掉了本可以大賺的倉位。
幾乎所有失敗的交易者都會因為交易理念的混亂，不懂得交易盈利的哲學原理，致使他們不能接受系統中出現的虧損，從而也就享受不到大幅盈利所帶來的震撼。在交易中，虧損只是我們為了獲得最終勝利所必須付出的成本和代價，它就像人類的呼吸一樣自然。然而很多投資者在經歷了幾次連續的虧損後，往往會因為對未來不可預見的恐懼感，從而放棄了一套優秀的交易系統。
一個成功的交易者，必須要培養起正確對待虧損的認識和心態。只有你恰如其分地認識到了虧損在整個交易系統中的意義，才能在一種無壓力的心態中進行當下的操作。除非你能夠從交易理念上坦然接受虧損，否則你永遠不會成為一名持續盈利的交易者。為了追求全局的盈利，就必須接受暫時的虧損。
“錘子線”和“上吊線”
反轉形態，這種形態的圖形表示股價的原有走勢將要有逆轉的趨勢， 也就是將要減緩原先的股價走勢方向，但是下一步的趨勢不定。 例如，原來的上升趨勢變成下降趨勢，原來的下降趨勢將變成上升趨勢，或者原來的上升或下降將變成一段平穩的圖形後再發生下一步的變化。
對於不懂K線語言的投資者，K線就像一本天書，一些初學者學到了一些K線知識，但沒有掌握其實質，也容易做出錯誤的判斷。
下面一起來看看錘子線和上吊線，這兩個K線具有很明顯的特徵，也很容易辨別。
(1)這兩個K線的小實體在交易區域上部。
(2)下影線長度應該比實體長度長得多，一般為2---3倍。
(3)沒有上影線，或者很短。
這是這兩個K線的共同特點。不同的是，錘子線出現在近期行情價格的底部，表示匯價有可能回升;而上吊線出現在近期市場價格的頂部，表示匯價有可能回落。
在具體的運用當中，我們以上吊線來講。當上吊線出現時。一定要等待其它看跌信號的證實，這一點特別重要。為什麼呢?當中的緣由要從上吊線的形成過程說起。通常，在出現這種K線之前，市場充滿了向上的衝勁。突然，上吊線出現了。在上吊線這一個K線柱形成時，市場的開盤價格就是這個K線最高價(或者接近最高價)。之後行情一度劇烈下跌，後來再上衝，最後收盤於最高價的水平，或者接近最高價的水平。
從上吊線的價格演化過程本身看來。未必令人聯想到頂部反轉形態。然而，這個價格變化過程預示著，一旦市場遭到空方的打壓，就會不堪一擊，迅速引發市場的向下突破。
比如在上圖，英鎊兌美元的一個走勢中，在矩形區域裡，行情在頂部連續出現了上吊線，不過價格沒有立馬下跌，反而是創出了新高，但是，價格很快就受到了打壓，並且是不堪一擊，隨後價格就展開了一波連續的下跌。因此上吊線出現後預示行情下跌的判斷是非常正確的。
從中不難看出，K線組合分析的魅力就在於此。從分析的角度講，這些理論都是很有用，但是在具體的運用中總是沒有那麼簡單，這也是運用的難點。因此，學習K線組合的時候，一定要知其然知其所以然!
錘子線買進，上吊線賣出
什麼叫錘頭線？
錘頭線有陽線錘頭與陰線錘頭之分，作用意義相同，但陽線錘頭力度要大於陰線錘頭。激進型投資者見到下跌行情中的錘頭線，可以試探性地做多;穩健型投資者可以多觀察幾天，如果股價能放量上升，可以適量做多。
錘頭實體與下影線比例越懸殊，越有參考價值。如錘頭與早晨之星同時出現，見底信號就更加可靠。通常，在下跌過程中，尤其是在股價大幅下跌後出現錘 頭線，股價轉跌為升的可能性較大。這裡要注意的 是：錘頭線止跌回升的效果如何，與下列因素有密切關係：
(1)錘頭實體越小,下影線越長,止跌作用就越明顯,
(2)股價下跌時間越長,幅度越大,錘頭線見底信號就越明確,
(3)錘頭線有陽線錘頭與陰線錘頭之分，作用意義相同,但一般說來,陽線錘頭力度要大於陰線錘頭。
錘子線的實戰應用圖解：
錘頭線的出現通常代表著價格的觸底反彈。市場在經過一段時間的下跌之後，處在非常看跌的行情之中，開盤之後，價格會繼續的下跌。這時的市場，依舊是空方佔據了關鍵的作用。不過就在交易馬上就要結束的時候，市場上的多方力量開始強勢的反擊，並且市場上的成交的價格也會漲到了價格波動幅度的上限水平。這是K線圖上便產生了一下擁有者較長的下影線和較小的實體的蠟燭圖。這時候的市場上多方已經取代了空方佔據了優勢。這時候投資人可以根據第二個交易日價格的波動情況來對錘頭線形狀進行判斷。如果仍舊是上漲的趨勢的話，就說明市場上多方已經佔據了主導的地位，價格觸底反彈的可能性非常的高。
什麼是“上吊線”
“上吊線”上吊線是極為常見的K線形態之一，從字面上看就給人一種可怕感覺，在實戰中常常利用它來製造一些恐怖氣氛，以達到某種目的，因此熟悉上吊線的特徵和內涵對操作股票有一定的意義。所謂上吊線，顧名思義，就是形狀酷似上吊樣子的K線。它表示一個交易日裡股價低開或平開，然後盤不斷振盪下挫，只到收盤時才將股價拉起，停在高位留下一根長長的下陰線。一般是見頂的信號。上吊線出現時，後市往往看淡。上吊線的形態特徵：出現在上升途中，小實體在K線的頂部，實體顏色(紅、綠)無所謂;下影線的長度應該比實體的長度長得多，一般認為下影線應是實體的兩倍以上。(如圖)
3、錘子線與上吊線相同之處實體處於整個價格區間的上端;下影線的長度至少達到實體高度的2-3倍;沒有上影線，即使有上影線，其長度也極短;在快速運動後出現的錘子線或上吊線，一般需要後K線來驗證。4、錘子線與上吊線區別錘子線與上吊線本身是一種圖形，只是出現的位置不同而叫法不同;錘子線一般出現在股價經過一段時間的下跌，要有一定的跌幅，即是階段循環底部，叫錘子線;上吊線出現在股價經過一段時間的上漲有一定的漲幅相對的高位，稱為上吊線。在看漲的錘子線實體是白色其意義更堅挺，在看跌的上吊線實體是黑色其意義更堅挺;判斷錘子線之前必定有一段下降趨勢，上吊線必須出現在一段上升趨勢之後;在雙錘子線中，其收盤價應該一個比一個更高，在雙上吊線中，其收盤價應該一個比一個更低;在大陰線後出現的錘子線或大陽線出現的上吊線，一般都需要後K線的驗證才能構成反轉形態。
錘子線與上吊線形態原理
1、錘子線：市場在做空一段時間後，價格不斷下跌，賣方力量逐步消耗，而買方力量慢慢積聚，在某一交易日，價格大幅下跌，但底部此時以明顯呈現極強的吸納願望，有買家大力將價格上推，一直達到當天最高收市或是接近最高收市價位收市。錘子線，一般處於下跌勢中，表明市場可能見底，如果當天收市價高於開市價(紅色錘子線)，對於買方更是利好標誌。
2、上吊線：市場在屢屢做多後，買賣雙方力量達到平衡，在一個交易日內，多方努力將價格上推，創出當天新高後，並無心維持高位，價格大幅下跌，賣方力量勢不可擋，多日來賣方被壓制的能量瞬間釋放，價格大力下挫，但當天收市價仍處於較高位置，接近最高價，形成實體部分相當小。上吊線，一般處於上揚市中，表明市場可能見頂，陰線比陽線效果更好。
案例分析
錘子線：
第一種，出現錘頭線後的第二天，股價跳空高開，這時筆者認為可以開始建底艙;錘頭線本身就是一種見底信號，而第二天的高開，證明主力堅決做多的決心，對於這樣的股票，投資者朋友可以開始積極操作，如圖：
第二種，出現錘頭線後，第二天股價並沒有高開，而是繼續低迷，但是股價卻不再創新低，筆者這裡認為的時間最佳為3天，出現錘頭線後3天不再創新低，可以確認底部信號是成立的，如圖：
上吊線：
第一種，出現上吊線後的第二天，股價跳空高開，這時不但不能賣出股票，還可對於手中股票加碼操作，證明前日的上吊線只是主力的誘空，而並不是真正的見頂信號，股價很有可能會加速上漲，如圖：
第二種，出現上吊線後，第二天股價開在下引線部分，證明股價由強轉弱的概率在加大，這時可以適當拋出部分籌碼，一旦股價跌破上吊線的最低價，及時出局，如圖：
錘子線與上吊線注意事項：
這兩種K線形態，都既可以是看漲的，也可以是看跌的。在使用這兩種圖線時，首先要確定在它之前確實是有一段上漲或下跌的行情，而這兩種圖線又分別位於這段趨勢的最高點或最低點。在這兩種圖線出現後，最好是等待下根K線的確認。
比如說，在日線圖上，上吊線的次日，市場開盤在較低的水平，上吊線的實體與上吊線次日的開市價之間向下的缺口越大，那麼上吊線就越有可能構成市場的頂部，在上吊線之後，如果市場形成了一個綠色的實體，並且它的收市價低於上吊線的收市價，那麼這根陰線就可以做為趨勢反轉的確認。錘子線的方向則與它相反。
牢記這9張思維導圖，你就是贏家！
1、股市導圖總綱
2、k線基礎
3、均線基礎
4、切線基礎
5、指標分析
6、統計分析
7、選股方法
8、板塊輪動
9、股市中的各色騙局
（注意：導圖看不清晰的可以找我要高清圖片，這裡會被壓縮了）
更多K線反轉形態分享：
1．頭肩頂形態。
一般通過連續的起落構成該形態的三個部分，出現的三個局部高點中，中間的高點比另外兩個都高，稱為頭，左右兩個相對較低的高點稱為肩。
在實際操作中，頭肩頂是一個不容易忽視的技術性走勢，從該形態可以觀察到多空雙方的激烈爭奪情況，行情升後下跌，再上升再跌，多方最後完全放棄，空方完全控制市場。在頭肩頂形態的實際應用中，投資者需要把握以下幾點：
第一，這是一個長期性趨勢的轉向形態，通常會在牛市的盡頭出現。
第二，一旦頭肩頂形態完成，投資者就應該相信圖上所表示的意義。
第三，當最近的一個高點的成交量較前一個高點為低時，就暗示了頭肩頂出現的可能性。當第三次回升價格沒法升抵上次高點，成交繼續下降時，有經驗的投資者就會把握機會賣出。
第四，如果頭肩頂形態確定，從圖上頭部的頂端畫一條垂直於頸線的線段，然後再從右肩完成後突破頸線的那一點開始向下量出同樣的長度，則這段價格距離是股價將要下跌的最小距離。也就是說，股價至少要跌完所測量之差價方有再反轉上升的可能。
第五，當頭肩頂頸線被擊破時，就是一個真正的賣出信號。雖然價格和最高點比較，已回落了相當的幅度，但跌勢只是剛剛開始，未賣出的投資者應繼續賣出。
2．頭肩底形態。
所謂頭肩底，在圖形上以左肩、頭、右肩及頸線組成。三個連續的谷底以中谷底（頭）最深，第一及最後谷底（分別為左、右肩）較淺且接近對稱，因而形成頭肩底形態。
在實際操作中，頭肩底是一種較為常見的底部形態，往往預示著市場實現了階段性止跌，此後有望展開一輪反彈走高的行情。因此，形成該種形態後往往會成為支撐市場信心的標誌。
有一點需要注意的是，如果股價向上突破頸線時，成交量並沒有配合放大，就要想到這很可能是一個假突破，這時投資者要逢高賣出股票，先退出觀望，以免股價繼續大幅下跌。
所謂頭肩底技術形態並非都有機會，也有失敗的時候。投資者在選擇此類個股機會的時候需要把握以下幾個方面：
第一，選擇那些基本面良好、有長遠發展前景的品種作為參與的對象。
第二，選擇個股的時候，應關注那些右肩略高於左肩並且有明顯放量的個股品種。
第三，要注意的是，所謂“肩”的位置（即橫盤整理的平臺）不應太長，其時間在兩週附近，太長時間橫盤的個股要注意其中的風險。
第四，向下突破探底的時候，其下跌的幅度不應太深，反彈的時候力度要大於下跌的力度。
3．雙重頂。
雙重頂是很常見的反轉形態。一隻股票上升到某一價格水平時，出現大成交量，股價隨之下跌，成交量減少。接著股價又升至與前一個價格幾乎相等的頂點，成交量再隨之增加卻不能達到上一個高峰的成交量，又第二次下跌，股價的移動軌跡就像字母M，這就是雙重頂。股價必須突破頸線，雙重頂形態才算完成。
投資者在運用雙重頂來研判個股時，可能會發現這樣的情形：有時在初期看成雙重頂的形態，在經歷一段時間後有可能成了雙重底形態。因此，投資者在研判時，要綜合各種因素進行考慮。
在上升的趨勢中，一些所謂的雙重頂形態往往會演繹成雙重底形態。當然，有的個股的確在一個高點之後出現較大幅度的下調，之後再度上漲到前期高位後再度下跌，形成了真正意義上的頭部。投資者需要清楚的是，形成雙重頂的內在因素是介入的主力資金被套後無法順利出局，因此被迫再度拉高股價，以便擇機出局。這其實是主力一種無奈的舉動。
雙重頂形態出現在下降通道中的情況比較多，由於市場上往往有超跌搶反彈的資金在前期的低點附近做多，又在前期的高點附近做空，從而導致了雙頂的形成。此時技術形態表現出來的特徵往往是第二個頭部低於第一個頭部，這是通常出現的情況。這種下降通道中形成的雙頂意味著短期的抵抗結束，市場再度向下走低，一般而言也意味著其形成的箱體中箱底的位置具有較強支撐，是未來值得關注的位置。
4．雙重底。
雙重底是指股票的價格在連續兩次下跌的低點大致相同時形成的股價走勢圖形。“雙重底”是標準的低價反轉型，此後，股價會不斷上升
真正的雙重底形態反映的是市場在第一次探底消化獲利籌碼的壓力後下探，而後兩度發力展開新的行情。既屬於技術上的操作，也有逢低吸貨的意義，也就是在第一次上漲中獲得的籌碼有限，為了獲得低位的廉價籌碼，所以股價再度下探。
這反映出兩重含義：一是做多的資金實力有限並且參與的時間倉促，所以通過反覆的方式獲得低位籌碼；二是市場的空方壓力較大，市場上漲過程中遇到了較大的拋盤壓力，不得不再次下探。
許多投資者往往喜歡在市場下跌趨勢中運用雙重底來判斷底部和預測未來，但在實際的走勢中，如果大的趨勢是向下的，途中出現這種短期的雙重底，多數情況下會演繹M頭形態繼續走低。真正成功使用該種技術形態的時段是在大趨勢向上途中——市場股指或者個股股價遇到了獲利回吐的壓力後出現的調整和波動，只有這時，成功的概率才較高；而在趨勢向下的情況下，運用這種形態判斷底部常常是錯誤的。因此，在具體的個股操作時，建議投資者關注那些大趨勢向上（至少不是向下）的個股。
如何打造適合自己的交易系統？
我們在交易的過程中需要時刻把握好整個交易進程，理性地控制好自己的交易，這就需要我們有一套適合自己的交易系統。
1、決定信號
首先，我們要先決定要交易的信號，你可以挑選你最熟悉的信號(如基礎K線信號、MACD信號)，或是你認為命中率最高的信號，你可以透過覆盤來決定要做的信號，不過記住同個系統內不能包含兩個不相關的信號，比如說你做的RSI反轉，就不要在這個系統內加入順勢的信號。
2、決定盤面
再來，我們得決定要做幾分鐘的盤面，並且要明確知道「為什麼」，而這個理由最好是合理、理性的，技術分析在不同的時間框架會有不同的結果，最好可以多做對比。
3、決定進場點
接下來就是關鍵了，我們要決定什麼情況「進場」，在橫盤或是單邊行情、是否在壓力支撐位?一定得明確，進場點位的好壞會直接影響到交易的利潤，在該進場時應該果斷進場以免錯失點位。
4、制定交易手數
這點也是重中之重，決定好要做單的手數，在剛開始虧損時是否要加倉交易，為什麼要加倉?為什麼不加倉?在什麼位置加倉?什麼位置不加倉?在交易之前就必須嚴格制定出來，因為通常涉及加倉大多數的交易者就容易陷入賭博心態，導致鉅額虧損。
5、設定停利停損點
設定停利停損點是控制風險最好的方式之一，設定停利點目的是要清楚自己的獲利是多少，以免不斷地在市場，最後將利潤賠光，設定停損點則是避免虧損擴大，導致心態受到情緒影響、越虧越多。
6、排除風險時段
所有的交易指標都有他的可取性，不然他就不會存在市場上，也因此這些指標並不是在所有的時段都適用，接下來我們要做的就是排除掉風險時段，比如大多數的指標不適合在數據發佈、市場劇變的環境下使用，如果沒有把握應該適當排除新聞行情。
以上這些對於建立起一套適合自身的交易系統有很大的幫助，有了自己的交易系統投資者們便能在交易中更加熟練，輕車熟路了。
善於止損的交易者聰明，懂得出金的交易者智慧
聰明的交易者會對每筆交易設置止損，隨著賬面的不斷浮盈會進行移動止損。止損的目的有兩個：一是否定自己的交易方向，二是否定自己的交易時機。對於技術交易者而言，通常否定的是交易方向，因為他們通常按照嚴格的技術指標或者技術形態選擇最佳時機入場，所以他們的止損出局是否定了原來的交易方向。對於基本面交易者而言，通常否定的是交易時機，因為他們通過嚴格的分析得到了潛在的機會，同時也掌握了把握機會的方法，只是不確定時機，所以他們的止損通常是否定交易時機。
技術交易者在止損過程中通常會遇到頻繁止損的問題，出現這種情況的原因主要有兩個：
一是技術分析者大多想賺快錢，交易的週期比較短，而短期內的價格波動絕大部分時間都是情緒的波動，而非供需等基本面發生根本性的變化，然而情緒的變化和日內的波動非常難以預測，短期頻繁的交易必定會經常止損。技術水平不高的交易者，最終止損而死。
二是股票市場中有專門掃止損的大戶或機構，他們利用交易者心理承受能力有限的特點，造成了某些商品日內大幅波動，波動範圍的加大，超出了散戶的止損範圍，而散戶心理承受能力不足，不得不止損。真正的基本面交易者不會在乎日內的波動，因為情緒的波動無法掌握，所以止損的範圍稍微通常都是日線級別的，止損的頻率低一些，但止損點數可能大一些。在震盪行情中，技術派止損多於基本面派，在趨勢行情中，技術派和基本面派止損都不多，在判斷錯誤時，基本面單次虧損點數大於技術派，而技術派判斷錯誤次數多於基本面派，判斷錯誤的總體止損不好說基本面派和技術面派孰多孰少。
股票賬戶裡無論有多少錢，只要在你的股票賬戶裡，這都不是屬於你的錢，這就像在賭場裡的籌碼，只有當你把籌碼兌換成現金離開賭場，這些錢才算是你的。股票交易中無論你盈利多少錢，只要這些錢還在你的股票賬戶中，它就有可能隨時虧損掉，如同賭場中的籌碼，所以想要把在股票中賺得錢變成你自己的錢，只有一種方法，那就是盈利就出金，智慧的交易者總是賺錢就出金。
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