本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●委託理財受託方：具有合法經營資格的金融機構
●委託理財金額：總額度不超過人民幣30億元
●委託理財產品類型：銀行理財產品
●委託理財產品期限：理財產品期限基本不超過90天
●履行的審議程序：環旭電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2019年4月25日召開了2018年年度股東大會，審議通過了《關於使用自有閒置資金進行理財產品投資的議案》，同意公司在自2018年年度股東大會審議通過之日起一年內使用額度不超過人民幣30億元進行理財產品投資，在上述額度內，資金可循環使用。單個理財產品的投資期限不超過一年。
一、本次委託理財概況
（一）委託理財目的
為提高資金使用效率及資金收益，在不影響公司及下屬子公司主營業務正常開展，確保公司經營資金需求的前提下，公司及下屬子公司使用閒置自有資金委託理財。
（二）資金來源
資金來源為公司及下屬子公司閒置自有資金。
（三）委託理財產品的基本情況
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（四）公司對委託理財相關風險的內部控制
本次使用自有資金委託理財的事項由財務部根據公司流動資金情況、理財產品安全性、期限和收益率選擇合適的理財產品，並進行投資的初步測算，提出方案後按公司核准權限進行審核批准。公司稽核室負責對理財資金使用與保管情況的審計與監督，每個季度末應對所有理財產品投資項目進行全面檢查，並根據審慎性原則，合理的預計各項投資可能發生的收益和損失，並向審計委員會報告。公司財務部必須建立臺賬對理財產品進行管理，建立健全完整的會計賬目，做好資金使用的財務核算工作。
二、本次委託理財的具體情況
（一）委託理財合同的主要條款
（三）風險控制分析
1、公司及下屬子公司將本著嚴格控制風險的原則，將嚴格按照公司內部控制管理的相關規定對理財產品的收益類型、投資類型、流動性進行評估，購買安全性高、流動性好、低風險的理財產品。
2、公司將根據中國證監會及上海證券交易所的相關規定，對使用自有資金委託理財事項的有關進展情況及時予以披露。
三、委託理財受託方的情況
（一）受託方為上市金融公司的基本情況
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（二）受託方為非上市金融公司的基本情況：
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（三）受託方的財務狀況
非金融上市公司的受託方的最近一年（2018年）的主要財務狀況
單位：億元 幣種：人民幣
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（四）公司與受託方關係說明
上述受託方與上市公司、上市公司控股股東及其一致行動人、實際控制人之間不存在產權、業務、資產、債權債務、人員等關聯關係。
四、對公司的影響
（一）公司最近一年又一期的主要財務指標
單位：元，幣種：人民幣
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本次公司及下屬子公司使用閒置自有資金進行現金管理是在確保公司日常經營所需資金的前提下進行的，不會影響公司正常業務的開展，使用閒置自有資金進行現金管理，有利於提高公司的資金使用效率，提高資產回報率，符合公司及全體股東的利益。
（二）截至2019年9月30日，公司貨幣資金為453,554.22萬元，本次委託理財金額數額為295,900萬元，佔最近一期期末貨幣資金的65.24%。本次使用閒置自有資金進行現金管理，購買均為安全性高、流動性好的理財產品，對公司未來主營業務、財務狀況、經營成果和現金流量等不會造成重大的影響。上市公司應當披露委託理財的會計處理方式及依據，以便投資者瞭解其對資產負債表和利潤表的影響。
（三）委託理財的會計處理方式及依據
根據財政部發布的新金融工具準則的規定，公司委託理財本金計入資產負債表中交易性金融資產，理財收益計入利潤表中投資收益。
五、風險提示
本次使用閒置自有資金進行現金管理，購買安全性高、流動性好的理財產品，屬於低風險投資產品，但金融市場受宏觀經濟、財政及貨幣政策的影響較大，不排除該項投資可能受到市場波動的影響，公司將最大限度控制投資風險，敬請廣大投資者注意投資風險。
六、 決策程序的履行
公司於2019年3月27日和2019年4月25日分別召開了第四屆董事會第十次會議和2018年年度股東大會，審議通過了《關於使用自有閒置資金進行理財產品投資的議案》。為提高資金使用效率，合理利用自有資金，在不影響公司正常經營的情況下，利用自有資金進行理財產品投資，增加公司收益，公司在自2018年年度股東大會審議通過之日起一年內使用額度不超過人民幣30億元進行理財產品投資，在上述額度內，資金可循環使用。單個理財產品的投資期限不超過一年。公司獨立董事、監事會已對此發表了同意的意見。具體請見公司於2019年3月29日和2019年4月26日在上海證券交易所網站披露的相關公告。
七、截至本公告日，公司最近十二個月使用自有資金委託理財的情況
金額：萬元
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特此公告。
環旭電子股份有限公司董事會
2020年1月7日
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