陸海鵬，江蘇張家港人，期貨交易高手，做過現貨行業，有著六年的期貨交易經驗，趨勢交易者，重勢不重價，止損不止贏，中長線趨勢交易，不抄底、不摸頂。
依據價值中樞投資，主要操作品種銅，棉，天膠。一進入期貨市場就幫公司賺取上千萬利潤，而後又回吐大半。通過公司和個人賬戶的兩次大起大落，開始形成自己穩定的交易體系。
精彩語錄：
日內短線是可以賺錢，如果你精力很充沛，日內短線賺的錢遠遠大過趨勢賺的錢。
做短線時，有一點我要提醒大家，千萬不要留隔夜倉，留了隔夜倉的後果是短線變中線，中線變長線。
如果做波段，大家一定要看1小時線。
對於我來說，趨勢交易一年抓住一波行情就夠了，對於波段交易者，一個月抓住一兩波行情也應該夠了。
賺多賺少，常有就好。
我賺的錢絕大部分是從金屬中來的，特別是銅，銅和我的性格比較像。
做自己最擅長的東西，做和自己的性格最相似的品種。
每個人成功都有自己不同的地方，但是失敗都是一個地方，就是不止損。
總之時間長了，如果把你的心性修煉好，嚴格止損，雖然期貨市場上90%的人虧錢，但是你做好你自己，我相信你會是那其中的10%。
我的操作是第一次反彈到位我就加倉。
我難過的是第一我沒有執行紀律，我的盈利回到50%沒有出來，這點我非常難過。第二宏觀經濟形勢沒問題，這行情走成這樣，我心裡很難過，甚至很鬱悶。
很多人問“你去年盈利12倍是怎麼做的”，我想跟他說這完全是我去年人品爆發，走狗屎運。
利潤高，風險也高，到最後可能連本金都收不回來。
做期貨不是看賺多少，是看活多久。
等到你什麼時候真正學會怎麼享受生活，學會慢下來，學會接受每年20%或者30%的盈利率，我覺得你離期貨成功不遠了。
（套利）我只關心價差大不大，只要價差大，不管是正的還是逆的，有價差就有機會。
資金分批入場比較重要，你可以有再次入場的機會，如果止損出來，還有重新起來的機會，如果不止損，還有盈利加倉的機會。
有篇文章中的一句話我很欣賞：耐心，才聽得見財富的聲音。
一定要等待，這個市場上沒有誰欠你的錢。
實戰操作分為四種：一種是日內短線，快進快出，不留隔夜單，沒有風險，有人說錢賺得快，做對了就可以馬上見到利潤。第二是波段交易，一般是3-5日，這方法做股票的可能都比較熟悉。第三是趨勢交易，單子拿的時間長一點，我做的比較多，因為和我的個性有關。第四是套利，風險比較小，但不是沒有，相對波段而言比較低一點。對於大資金而言，對沖和套利交易是逃不開的而且是必修的內容。以下這些都是我從05年做期貨到現在的一些心得。
首先講日內短線。日內短線是可以賺錢，如果你精力很充沛，日內短線賺的錢遠遠大過趨勢賺的錢。我認識幾個業內的高手，也是做日內短線一年盈利百分之幾百。主要是3分鐘、5分鐘K線參照、量差分析。做短線首先要選一個流動性比較好的品種。國內最近流動性比較好的品種，比如塑料。我個人的心得體會，量差分析特別有用。對我而言比較有意義的是成交量。因為不管怎麼樣，量是跑不掉的。主力高位要套現，成交量必須放大，第二他要建倉，可以慢慢地、逐步建，他要跑，肯定是不顧一切的跑。其實對我而言，量差分析也很簡單。做短線有很多指標，很多參照，但是我覺得做短線只有兩種情況，底部放量，收下影線，或者是底部放量收小陰或小陽，但是價格窄幅波動，成交量急劇放大，這種情況我肯定是買入的。收長陽，我繼續觀望，如果收上影線的陽線，或者陰線，成交量急劇放大，我繼續觀察下一根K線的高點有沒有超過這一根K線的高點。如果沒有，我要進場拋空，止損設在前一根陽線的高點，如果不到那個高點，我就開倉進場。有的人做短線第一次是20%、30%的倉位，但也有人做短線喜歡滿倉，做短線我建議倉位不要太重。100萬翻一倍是200萬，200萬虧50%就只有100萬了。所以做短線是小倉位，頻繁進出，你的錢會賺得很快，因為這種行情每天都有。當這根線成交量下降，收下影線時，我開倉進場，在下一根開始或者這根線時間快到時，3分鐘、5分鐘均線交叉參照，然後一直持有。等到慢慢下跌時，有兩種情況。我個人而言放量以後縮量，我會看這個低點會不會低過前一個低點，如果低我就持有，如果高我就平倉。短線中，海龜法則同樣適用。第五根線的低點破了前面四根的低點，空單繼續持有，如果第五根線高點破了前面的高點，那就平倉。對於做短線來說，一次賺100塊或者50 塊並不重要，你每次都賺，積小成大。頂部放量上漲，就進場，到了底部放量，但是價格不下跌，那麼簡單的就看下海龜法則，如果有新跌就持有，破了前面K線的高點就平倉，每天都賺點。反正虧了就止損，只要掌握好風險收益比。做短線時的止損，不可能每次都對的，10次中，6次對，4次錯，你就賺錢了。對於很多炒手來說，他做短線賺兩方面的錢，一個是盤面的錢，還有一個是手續費。手續費這一塊少的時候少，多的時候也蠻多的。這些是我個人對短線的一些理解。
但是做短線時，有一點我要提醒大家，千萬不要留隔夜倉，留了隔夜倉的後果是短線變中線，中線變長線。最近我有一個朋友也在做短線，有一天他說行情不可能這樣，然後留了一點空單的隔夜倉，我問如果明天漲100塊錢出不出場，他回答明天再說，我又問不漲不跌你出不出場，他回答可能要看看，我再問跌100塊錢呢，他回答我肯定出來。結果第二天漲了100塊，他上午沒出來，下午漲了200塊，後來尾盤時，我和他通了電話，我說砍出來吧，如果明天上午發生這樣的情況怎麼辦呢？如果明天也是漲200，但是明天以後不漲不跌，你肯定又不甘心，然後短線做成隔夜，隔夜做成波段。
我做趨勢，先研究宏觀基本面，然後考慮入場點位的問題。這個怎麼考慮呢？也是考慮K線圖。但布林軌道我也常看。但是真的入場點位，我還是根據周線，周線決定入場點位。kdj指標在低位了，這個地方我不會建倉。如果我想做空，一定是kdj指標在高位。對於趨勢交易者而言，比如說銅，我的建倉點位65000或者62000對我來說不敏感。即便是60000也不敏感，假如一波行情做進去，不賺個8000點，我是不會出來的，至少在8000點。如果不賺8000點，盈利沒有足夠大，30%以內的盈利我不把它當盈利，盈利了30%以上回撤到0，我可能會考慮出場。略有盈利就回撤到0，我也不會出場，可能還會上一下，因為做趨勢有的時候行情的大幅波動對你盈利回吐是正常的。我賺的錢絕大部分是從金屬中來的，特別是銅，銅和我的性格比較像。大家做交易久了以後，會慢慢發現的。就如剛才所說，有的人適合做鄭交所，有的人適合做上交所。上交所裡的銅、鋁、鋅、鉛，你可能做了一下發現銅賺得最多，鋁、鋅、螺紋鋼可能賺得不夠多。那怎麼辦，你以後只做銅好了。人做自己最擅長的東西，做和自己的性格最相似的品種。人家說人有五行，金木水火土，其實品種也是一樣的。它和你的本性有契合的一面，直接就盈利了，或者你日內短線，波段交易，套利交易，趨勢交易，總有一些適合你的性格。這一點，從做期貨來說，兩年之內想取得大成功是很難的。因為你要不斷地摸索，哪種交易最適合我，哪些品種最適合我，哪些分析手段、技術指標最適合我。如果摸索出一套，總結出來，做好筆記，慢慢形成自己的交易體系。因為每個人成功都有自己不同的地方，但是失敗都是一個地方，就是不止損。大家摸索一段時間以後，就會形成自己的風格以及獨特的盈利模式，比如套利或者程序化，總之時間長了，如果把你的心性修煉好，嚴格止損，雖然期貨市場上90%的人虧錢，但是你做好你自己，我相信你會是那其中的10%。
接下來講下我的趨勢交易。最近一段時間很痛苦，65000的時候弄了一點銅，那天開盤價最高是65000，開始這波之前，我空的是橡膠，那波之後空了銅，本身當天65000空了銅，感覺挺好的，然後它一直下跌，跌到沒有加倉的機會，我的操作是第一次反彈到位我就加倉，在55000，加的倉位和我開的倉位是一樣的。結果變成了我的均價是60000。上一個星期的事情大家都知道，星期一高開，漲停，星期二繼續高開，漲停，下來，星期三維持了一下，星期四維持了一下，星期五又漲停，漲停以後，我在最高價砍出來。這波銅我虧了1000點出來。我休息了一個星期，這一波按照規則和紀律我55000要出來，盈利50%我要出來，因為止損員不在，我自己對行情太有信心，我覺得反彈不會過58000，而且我本身有歐元的頭寸，我對歐元是看空的，歐盟開會什麼東西都沒有出來，出來一個減赤50%，那就是賴賬。出來一個擴大規模，我就想錢從哪來呢？沒說，而市場理解成大漲。盈利的時候我可能膽子大一點，一旦發現虧錢，我膽子很小的。那天我說漲停會不會打不開啊，全部砍出來了。悲劇的是，砍出來以後收盤的價格比我砍的價格跌了2000塊。對於我一個趨勢交易者來說，很難過。我難過的是第一我沒有執行紀律，我的盈利回到50%沒有出來，這點我非常難過。第二宏觀經濟形勢沒問題，這行情走成這樣，我心裡很難過，甚至很鬱悶。我在家裡反省了一個星期。我覺得這是我活該。第一是路走得太快，我現在很多精力集中在交易以外的東西。第二我這個人非要有人看著，沒人看我就犯錯誤，總有人有時候要開開小差，那我找兩個人來看，所以我決定下一個星期繼續做我的交易，找兩個風控，我發現自己有時候管不住自己。從這一波趨勢來說，銅Kdj指標也到高位了，但止損點還沒翻綠，從我個人來說，上次的上漲突破了我的心裡價位，我覺得反彈不會過58000，如果破了，現在對我來說不會進場，我會觀望，什麼情況下我會考慮進場呢，止損點翻綠，可能我會少賺很多，趨勢交易者永遠做不到最高點或者最低點。但是對我來說，一波行情賺8000點和10000點都是無所謂的。我一年之中賺一到兩波就夠了。30%的倉位，賺一波也是30%，每年盈利30%，對於做期貨而言已經很難了。很多人問“你去年盈利12倍是怎麼做的”，我想跟他說這完全是我去年人品爆發，走狗屎運。我從2007年做期貨，2008年以後開始穩定，我的複合收益率竟然高達60%，但是往後這幾年，不可能的。做期貨，如果每年30%，你就很厲害了。剛有幾位前輩說每年盈利30%嫌低，其實已經非常難得了。可能過10年後你覺得不怎麼樣，但是過20年後，你可能比巴菲特還厲害。關鍵是利潤高，風險也高，到最後可能連本金都收不回來。今年年底可能是催債高峰期，到時候可能跳樓的人都很多。所以做期貨不是看賺多少，是看活多久。每年能有30%已經很好了，你可能覺得資金太少，如果你從一兩萬開始積累，因為你年輕，大家都乘30%，1.3都乘20年，接近200倍，他的起點可能是500萬，你的起點可能是5萬，但是你把1.3再多乘幾次就好了，年輕就是優勢。做期貨穩很重要。我談談對賺錢這個看法，我今年很忙，忙得亂七八糟，每個週末都出去參加活動或者應酬。我的孩子今年5月份出生，忙得我回家看孩子的次數不超過10次。上次在家反省了一下，賺錢是為了什麼，賺錢是為了家人、身邊的人生活地更好。假如為了賺錢，一年下來見不到老婆、孩子，我覺得這就失去了賺錢的意義。這就像爬山一樣，你不停地攀登高峰，攀登到頂，你會發現，等到50歲時，可能賺了10億或者100億，但是沒有精力去花，驀然回首，發現孤獨一個人。我覺得賺錢很重要，但只是生活中的一部分，更重要的是享受生活。攀登山峰，攀登多高，或者攀登成不成功都不重要，但是攀登路上的風景以及途中陪在你身邊的人更加重要。交易這方面是生活的一部分，等到你什麼時候真正學會怎麼享受生活，學會慢下來，學會接受每年20%或者30%的盈利率，我覺得你離期貨成功不遠了，財富會慢慢積累的。上次和沈兄聊天，他訪談文章中寫的一句話，我非常欣賞，“財富的增長要和心靈的成長相匹配。”這邊有些可能比我年紀稍微輕一點，如果你想30歲的時候把你人生一輩子賺的財富都賺完了，接下來的人生有什麼意義呢？年輕的時候值得積累的是你賺錢的道路，是你這條路上努力拼搏流下來的汗水和家人的陪伴，這個比較重要。人生與財富就和海浪一樣，潮起潮落，有高點和低點，可能今年運氣好，賺的就多，明年運氣不好就賺的低。大家把財富看開一點，賺的就多一點。
講完趨勢交易，接下來說下最穩當的賺錢方法，相對來說風險較小——套利。我操盤的資金還沒有達到上億的規模，所以這一塊我可能還比較小，眼光還是比較短淺的。因為我是做金屬銅起家的，2008年銅單邊下跌時，每個月份的銅價差合約是2000塊，別人都不幹，遠期的高，後面的就低，不停地在遠期合約上買進，買進以後不停地往後添單，然後再交割銅的交割市場賣出，每個月都賺2000塊，那時候就是神仙日子。這種機會出現的很少，一旦出現就是你的機會。品種之間的套利交易，東航軟件上的豆和豆粕也有，我個人關注的是外盤的玉米和小麥。國內是棕櫚和豆油，因為文華財經有一個疊加合約。棕櫚油和豆油的平均價差，1800點左右。這兩個合約價差的距離是一定的，如果是大資金，追求穩定回報，這裡講的資金規模是上億，資金太小的話，不值得。因為有些套利機會幾個月之中才能有一次，現貨和期貨套利又要另外講了，我講的是品種之間的套利。最近中糧在棕櫚和豆油上做了很多套利，現在價差幾乎變得很小，長期以來一定會擴大。它的資金成本忽略不計。通過統計，可以取得平均價差是多少，當大於的時候，你就做一個套利，可能經歷會很痛苦，價差會擴大，時間會很久，但是你要相信，光明總會到來，慢慢地有段時間會重疊在一起。棕櫚油天熱的時候有一波行情，天冷的時候又有一波。快冬天時，棕櫚油要結凍，9月份以後，棕櫚油明顯走弱。每年5月份左右，棕櫚油明顯走強，價差就縮小，到9月份，棕櫚油不能用時，價差就擴大，這就是套利的機會。這是跨品種之間的套利。還有一個盤面強弱的套利。在國內來說是一樣，等量的資金拋最強和最弱。前一階段是塑料最弱，當時考慮的相關品種，可以買橡膠。今年的上半年棉花最弱，相關替代品種也是紡織原料PTA，當時做的是換棉花買PTA，等國家把棉花的大底弄出來19800，反向做，拋PTA買棉花，做這一個套利。PTA從高位來說，和棉花回落的幅度還不一樣，品種之間強弱也可以套利的。合約價差套利，逆價差有提高的時候，做買近拋遠的交易。特別是對現貨貿易商來說。對我來說，我只關心價差大不大，只要價差大，不管是正的還是逆的，有價差就有機會。
期貨市場不管你做何種交易，生存是第一的。剛有位仁兄說：活著最重要。虧多少都沒關係，問題是你要站得起來。如果你有100萬，然後就把100萬拿去做期貨，假如虧了，你重新打工賺這100萬有多難。假如你是新手，我建議第一次拿10萬，等10萬變成20萬了，拿15萬做或者就拿這個20萬做。如果覺得自己的系統完善了，但是心態和資金還沒到位，你可以拿流動資金的30%做期貨。但是我個人建議，你做期貨的資金永遠不要超過你總資金的50%。資金分批入場比較重要，你可以有再次入場的機會，如果止損出來，還有重新起來的機會，如果不止損，還有盈利加倉的機會。但一開始就重倉，可能方向對了，但是它下跌以前先漲了1000塊，你已經爆了，砍了。真的等到下跌的時候，倉位變少了，假如這樣的話，為什麼不開始的時候就輕倉呢？多賺少賺，常有就好。期貨市場上短線、波段、長線都是一樣的，有篇文章中的一句話我很欣賞：耐心，才聽得見財富的聲音。就像我的短線，包括量倉分析、kdj結合波段、止損點和macd、kdj結合也好，一定要等待，這個市場上沒有誰欠你的錢。假如沒有機會，你出去旅遊、釣魚、下棋或者搓麻將也好，陪家人玩玩就更好了。有機會的時候做一筆，撈點錢，沒機會的時候就玩玩。反向想想，如果你在公司上上班，一年賺幾十萬，日子不也這樣過。做期貨一年賺幾十萬，輕輕鬆鬆做。我一心黑，一年賺了一倍我也不收手，結果是我做錯了，我自己痛苦，自己反省，賺的錢大半都還出去給了市場。其實見好就收才是最重要的。做期貨不是唯一，也要享受人生。賺你今年命中該賺的，享受這種事情是自己可以控制的。大家一起喝喝茶、聊聊天也蠻開心的。所以享受人生比賺錢更重要。因為以後的形勢大家誰都不知道。今天賺到了，今天就獎勵下自己，出去吃一頓、或者買件好衣服、或者買瓶好香水、或者給家人一份禮物，都挺好的。
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