中證網訊（記者 餘世鵬）11月25日，國投瑞銀新機遇靈活配置混合型證券投資基金（下稱“國投瑞銀新機遇混合”）發佈公告稱，以2019年11月14日為基準，進行年內首次分紅。
公告顯示，截至分配基準日，國投瑞銀新機遇混合A和國投瑞銀新機遇混合C的基金份額淨值，分別為1.509元和1.47元。在基準日，國投瑞銀新機遇混合A份額和C份額的可供分配利潤分別為1072.15萬元和1889.36萬元。按照基金合同約定的分紅比例計算，國投瑞銀新機遇混合A份額和C份額的應分配金額分別為107.22萬元和188.94萬元，分配方案分別為0.490元/10份基金份額和0.450元/10份基金份額。
天天基金網信息顯示，國投瑞銀新機遇混合成立於2014年3月。截至目前，該基金成立以來的回報率已超過75%。
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