李勝2011年1月應聘到湘潭東風機械股份有限公司做出納,李勝第一天上班:
會計主管王紅說了好多,主要是以下幾個方面的內容:
首先,我們和李勝一起來了解現金管理的內容:
一、現金的使用範圍
二、現金管理的基本要求
2.開戶單位現金收入應於“當日”送存銀行;如當日送存確有困難 ,由“開戶銀行”確定送存時間。
李勝了解這些後,開始處理業務啦↓↓↓
現金送存業務處理程序:
現金繳款單填寫方法:
對於存現業務,出納李勝做了如下工作:
1.整點票幣
2.填寫現金繳款單
3.送存交款
現金提取業務處理
領購支票時,需填寫“支票領購單”:
一、填寫現金支票的基本要求
二、支票正聯填寫方法
三、支票正聯背面填寫方法
四、支票存根聯填寫方法
現金提取業務處理
現金收入業務處理
李勝對交回的多餘預借的差旅費做了如下工作 :
3、填制收款收據
4、編制記賬憑證
5、登記現金日記賬
2011年3月18日企業銷售部王成出差,預借差旅費5000元,經審核後出納李勝以現金支付。
出納李勝如何按規定進行現金支付業務處理的呢?
現金支付業務處理
現金清查方法
篇幅有限,想要領取完整出納工作內容噠,還精心整理了出納日常工作表格
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