李胜2011年1月应聘到湘潭东风机械股份有限公司做出纳,李胜第一天上班:
会计主管王红说了好多,主要是以下几个方面的内容:
首先,我们和李胜一起来了解现金管理的内容:
一、现金的使用范围
二、现金管理的基本要求
2.开户单位现金收入应于“当日”送存银行;如当日送存确有困难 ,由“开户银行”确定送存时间。
李胜了解这些后,开始处理业务啦↓↓↓
现金送存业务处理程序:
现金缴款单填写方法:
对于存现业务,出纳李胜做了如下工作:
1.整点票币
2.填写现金缴款单
3.送存交款
现金提取业务处理
领购支票时,需填写“支票领购单”:
一、填写现金支票的基本要求
二、支票正联填写方法
三、支票正联背面填写方法
四、支票存根联填写方法
现金提取业务处理
现金收入业务处理
李胜对交回的多余预借的差旅费做了如下工作 :
3、填制收款收据
4、编制记账凭证
5、登记现金日记账
2011年3月18日企业销售部王成出差,预借差旅费5000元,经审核后出纳李胜以现金支付。
出纳李胜如何按规定进行现金支付业务处理的呢?
现金支付业务处理
现金清查方法
篇幅有限,想要领取完整出纳工作内容哒,还精心整理了出纳日常工作表格
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