昨天歐元/美元日內最高價報1.12136,正好是我昨晚平掉多單之後20分鐘之內漲的(如下圖,大家可以看到那根粗壯的陽線出現以後還在上漲),掐指一算,我這是錯過了9.3美金的盈利啊(下的0.01手)。其實我並不是在後悔當時設的止盈點太小,只是想借此引出這裡面的兩個問題——
1、除了計算可以接受的最大虧損金額之外,是不是可以有方法來幫助我優化止損位?
2、怎麼預測震盪行情什麼時候會迎接大行情?大行情又可能是哪個方向?
這裡運用到的就是ATR和布林帶。
ATR的計算,就是以過去N根K線的上下影線相減,並且計算出平均數的指標,一般參數會設置7或是14。
ATR又一個功能,就是解決:“要給多少容錯空間才夠”的問題。即我上面提到的優化止損點。
這裡要注意的是,雖然ATR可以用於所有時間級別的K線圖,不過你做的是什麼時間級別的就應該在什麼時間級別添加ATR指標。我昨天做的是30分鐘K線圖,倘若添加ATR之後就會出現以下情況(一定要留意下圖中的數據):
可以看到ATR的參數是14,即計算過去14根K線的平均波動幅度為0.00155美元。按照當時來看,我的止損點位是1.11019美元,那麼我優化之後的止損位應該是——
1.11019+0.00155=1.11174美元
沒錯,你的止損點再加上ATR就是你優化之後的止損點位啦!是不是禿然覺得很容易理解呢?
其實ATR還有一個規避追漲殺跌的功能,不過主要用於日線級別的K線圖,所以這裡就暫時不展開了。具體作用是假如行情下跌的金額如果接近ATR,則繼續下跌的空間會變小,追空風險大。
接下來就講到布林帶,布林帶相當於一個“價格通道”,很適用於震盪行情使用,也正好就是昨晚出現上漲之前的行情。拿1分鐘K線圖為例(如下圖,留意黃色指標):
當黃色標記的那跟K線產生之後,布林帶的三個軌道的方向已經不是一致了,並且黃色標記的K線穿過的上軌,所以會迎來一波上漲行情的延續。
——那麼給大家總結出兩個發現大行情的信號:
1、首先會出現收口信號(即“價格通道”很窄)
2、布林帶的三軌方向不一致
為求驗證,我找了不是外匯中的白銀行情試了一下(如下圖,留意黃色標記):
如圖所示:我先是找到了收口信號,當上軌被突破的同時“三軌列車”的開往方向已經不一致了,然後就出現了上漲的延續行情。驗證成功!
今天還學習了一項常用指標:RSI——用來衡量一段時間內(通常默認為14天)上漲的波動幅度佔總體波動幅度的百分比。
如果一段時間內上漲的波動幅度有70%,而下跌的波動幅度只剩下30%,那此時的RSI就是70。這也就表明了,最近一段時間內多頭勢力很強。
也許這麼說還不夠清晰,但我覺得只需要記住RSI的作用就能知道怎麼去看了:
1、超買空頭
2、超賣多頭
3、頂背離空頭
4、底背離多頭
什麼意思呢?首先我們要理解那什麼是超買/超賣。如下圖所示,在粉色區間以外的就是超買/超賣:
那超買/超賣有什麼意義呢?大家從圖中可以看到,超出區間之後,比如行情下跌之後出現在30以下的超賣,就出現了反轉行情 。同理在行情上漲的時候出現超出70的超買情況後,就迎來了一波下跌行情。所以才會說利用RSI時,超買做空,超賣做多。
那麼頂背離和底背離是什麼?其實也就是在超買/超賣之上多了點條件,如下圖所示(留意紅色標記的地方):
圖中行情的三個“頂峰”雖然是在超買,但也會出現頑強的多頭不斷掙扎的情況,就會導致“頂峰”仍然在創新高。但有一種情況是,當第三個頂峰的價格比之前還要漲的時候,RSI指標的卻開始下跌,就會預示著多頭已經無力了,那麼此時可以考慮做空。底背離也是同理,如果行情在30以下的谷底在創新低,但你發現RSI指標卻在上漲的時候,那麼你就要提高警惕咯。
今天的第四節課還學習瞭如何選擇適合自己的貨幣對。這個話題我一開始還挺不屑的,就覺著我喜歡做啥就做啥。看完之後發現了對我來說比較重要的信息:英鎊受基本面的影響較大,而我近期經常用來做技術分析的練手,沒消息倒還好,如果市場上出現什麼大行情而我卻忽略了的話,還挺容易誤導我驗證技術方法的吧~
不過唯一不變的是,最強大的也還是直盤貨幣,即和美元配對的貨幣對。
像我這樣的小白,可以挑選一兩個直盤貨幣來研究就完全足夠了。閱讀更多 交易者日記 的文章