風險控制（小虧）
一致性嚴格控制風險是理性交易的出發點，也是交易活動的核心、本質。一切經營活動的最關鍵是，先保命（能力），才有資格談發展。市場交易也不例外。市場中最有道行的抄手“總是”如履薄冰、謹小慎微。
控制風險的方式有三種：資金管理手段、時間控制/時間止損手段、空間限制/空間止損手段。
a.資金管理：
如果是以大時間視角、大波段為獲利預期的話，需要合理均倉和適時增減倉的調整，即大波段小倉位的交易形式（展期交易）。以小倉試探，如果與預期相背，就小倉止損，虧損代價可以接受。通過低成本的不斷試探，好運來，在遠離底倉頭寸、趨勢正常的前提之下尋機減量增倉（正金子塔）。
長時、大波段交易的結構形式，對資金管理的要求相當複雜和嚴格。適合機構大資金和低效率的股票市場；而在活躍的高槓幹、低成本的投機市場中做即日交易，資金管理的重要性和複雜性被大大削弱了。這是為適應交易時段超短，所採取的應對策略，即大倉位小波段的交易模式。做即日交易，一般都以重倉出擊，在交易中沒有增倉行為，但有減倉執行。
b.時間控制/時間止損：
此要件主要應對短線交易，特別運用於即日操盤之風險控制之中。）。以帶彈性的時區來控制風險，虛而無形，不能直觀。這依靠經驗、直覺來執行（超短線交易需要高敏感度）。它是日間抄手用於控制風險的最關鍵手段。時間止損艱澀而複雜。如果運用於小倉大波段交易形式之中，時間止損手段會被大大的弱化（有用！但變的不重要了）。
時間控制——在一定時段內如果未出現既定規則中的預期結果（迅速獲利）就準備清倉（彈性）；
時間止損——是在空間止損未形成事實之前的主動行為（注：在日間交易中，空間止損是被動的）。
c.空間限制/空間止損：
此要件主要是應對小倉大波段（展期交易）類型的風險控制策略（也適用即日交易…寬損）。控制自我、嚴格執行空間限制。空間風險控制是市場中，直觀有形的共享信息。空間止損雖然屬於被動行為，但它更適合於小倉大波段的交易形式，因為，該種形式的倉位輕、獲利預期長，所以應當設置較寬止損空間（彈性）。
反之，如果你將時間控險工具運用到大時間結構的交易中，你會經常踏空，也無法放長利潤。對展期交易形式來說，這顯然不是上佳策略。不同的控險工具必須用對地方，否則適得其反。
空間限制——是無形的，是經驗和直覺，譬如放量滯漲（熱壓高）、適時止贏（雖沒有達到原先的獲利預期，但感覺危險）；
空間止損——有形的直觀的市場共享信息。既定規則限定的最大止損底限和出局形式。止損限制：出局底線；出局形式：只要擊破支撐位就出局。
風險/收益潛質（大贏）和勝率
這個概念是制定最佳“交易技術”的出發點。第一條是談論如何接受小虧（保命），而現在研究如何大贏。在運用最佳交易技術的前提下嚴格控制風險，就是完整的理性交易。“大眾”總是小賺大虧；”另類”則是大贏小虧。大眾追求完美，乞求高勝率。“另類”在看重勝率的同時更注重收益潛質，因為他們知道，鍥而不捨的追求實質成功（大贏好運）才是穩定獲利的關鍵，提高率和坦然接受小虧都是為開拓大贏做鋪墊的，是大贏的基礎保證。不重視風險/收益比的要素，就不可能制定出最佳的交易技術策略。
市場中99％的人一致性虧損，這99%的人是一貫性追逐市場做交易的超巨群——他們自然的順著人性的最小阻力途徑，追漲殺跌或逆勢抄底（心理舒服）。“烏合之眾99%”已被“常識和習慣”的錯誤的思維範式所牢牢禁錮，深陷泥潭不可自拔！為什麼絕大數人會有一致性的虧損的交易結果呢？這顯然與智商無關。其中作梗的是人性！是人性共通！是人性使然！
處於自然狀態（發揮）中的人性會違反“天道”而行事的，市場是自然的屬性，與人性相背。精神境界的深淺與學歷、地位的高低，地理環境和人種無關，學歷高並不意味著精神感悟就高，但，沒有足夠的實踐和專業知識積累的人肯定是不能“悟道”的。知識不是智慧；但智慧需要知識的積累。
“追漲”或“逆勢抄底”是人與生俱來天性，是虛榮和貪婪本性的表露。無法抵禦誘惑，不能自制賭性大發，原自自我太重、虛榮求全心理狀態，必然產生情緒化追市的交易形態（虎口拔牙必自殘）；主管預測、貪圖便宜、暴富心理、不勞而獲是逆勢抄底者的動機。被動“殺跌”是慌亂和恐懼的自然行為。追漲、逆勢抄底和被動殺跌都是人性的自然放大，是一致性群體行為。這兩種情緒交合在一起，就是市場中的主導力量，其合力巨大無比超乎想像，群眾的產生的能量是沒有那個機構或個人能夠扭轉和改變的。牆倒眾人推的氣勢最終形成趨勢。狂漲是貪婪的集合，下跌是恐懼的合力，市場運動由此而產生，它充滿魅力並生生不息。
市場中另類群體，是與烏合之眾相對立的極少數“另類”。他們是超俗的知己知彼者，他們都通過了煉獄般苦熬的考驗終於認清了自我、超越自我，並深刻體悟到市場的潛在結構。那複雜混沌的市場原本就是由共通的人性構建而成的集合體（混沌宇宙），原先那個連續虧損無序混亂的自我………（大眾）其實就是市場本身。市場就是烏合之眾99%；烏合之眾99%就是市場。
反動——另類思維（獨行俠）！就是反天性的，不追漲殺跌和逆勢抄底的極少數理性交易者。“烏合之眾99%”認為市場是醜陋而險惡的，陷阱密佈機構肆意操縱的場所，他們將不斷虧損的原因完全歸於運氣和市場，而不是自身。理性交易者，都認為市場是及其友善的，他們以謙退無爭、平靜無為、順應自然的態度對待自我和看待市場，他們得道並守道。不驕不躁、謙虛不揚、只雄而守雌。他們極其注重風險/收益比的評估，並不斷訓練自己守規能力。
最佳風險/收益潛質的機會在那裡？在大趨勢當中的逆勢折返區段。具體說就是熊趨勢過程中的次勢反彈或牛趨勢中的回整。簡單吧！但真正執行起來就會變得異常困難，因為，這是違反人性的交易形式……人性阻止，你可能會出現止損、同時也不能滿足你的虛榮心，無法證明你的聰明。無道者一定會大笑——追漲殺跌才能張揚個性體現能力，低吸高拋傻子連都知道，說的不錯！但你就是做不到。淡化自我返璞歸真、大智若愚絕聖棄智、虛極靜督歸根覆命、曲則全、凹則盈。大道至純、大道質樸、大道至簡！
那問題又來了，在次勢折返中尋機開倉……，如何精確開倉點（彈性空間）（盤堅），此刻我們利用不同時間結構圖表、強度分析、支撐和阻力、突破、蟄伏、量變規律………等簡單的輔助工具來進行具體決策。
譬如：多頭以拔山蓋世之舉迅速突破重要阻力，然後回整並在某區域盤穩反覆確認支撐（指現在無法跌破的區域），那我將尋機開多倉（適於任何時間結構的交易，拒絕回整的超強勢，尋啟動量介入）。開倉之後保持高度警戒。
a.如果放量呆滯，考慮止贏或微虧出局觀望；
b.如果破了支撐位，那隻好止損，最被動的情況是追損（無奈），通常的規律是擊破支撐，都會有一個反彈，藉機出場；
c.如果是做即日交易，在破位之前，先觀察買一處的支撐量變化，如果買一的堆積量被迅速吃掉，馬上出局或繼續觀察下一檔支撐量的大小，如果很大稍停，反之，就不要遲疑馬上出局；
d.如果支撐位被過分拉伸（延展）或呈微微下斜態，先出局觀望；如果，迅速脫離頭寸，走向獲利，適當向上跟進添單，注意止贏；如果趨勢正常（健康），峰谷和峰底漸次抬高，抱牢博大！成事在天，而不在人好運來！！
”
交易系統只有最佳沒有最好，交易也不能永遠完美，因為市場是混沌的。只要嚴格堅守一致性獲利法則，廣闊的獲利空間必將展現在您的眼前！
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