近期，中央密集部署“新基建”，要加大公共衛生服務、應急物資保障領域投入，加快5G網絡、數據中心等新型基礎設施建設進度。“新基建”並不是一個新概念，有分析指出，“新基建”主要包括5G基建、工業互聯網、特高壓、城際高速鐵路和城際軌道交通、新能源汽車及充電樁、大數據中心、人工智能七大領域。
01 新基建與機會
近期，中央密集部署“新基建”，要加大公共衛生服務、應急物資保障領域投入，加快5G網絡、數據中心等新型基礎設施建設進度。自從領導把5G提上日程之後，各地這幾天都出臺了萬億級別的投資計劃，國內的三大運營商都制定了5G的發展計劃。國內人多這個優勢，促使基建行業比較發達。因為成本能收回來，就像高鐵一樣，不會說建出來之後站臺沒人買票的情況。
這是各省的發展計劃和5G基站建設數量，基站建設PCB就不用講了業績保障。還有一個值得注意的點，就是雲，服務器這類基礎設施的發展。“新基建”並不是一個新概念，有分析指出，“新基建”主要包括5G基建、工業互聯網、特高壓、城際高速鐵路和城際軌道交通、新能源汽車及充電樁、大數據中心、人工智能七大領域。WIFI、穿戴、國產替代、PCB，這幾類科技不會像某些企業那樣假大空，行業發展給公司帶來的業績是看得見摸得著的，所以相對來說也比較安全。
新基建已吸引數十萬億元投資支持，“吸金”能力足以說明政府的高度重視和新基建對經濟發展的重要性。在這次的新冠肺炎疫情面前，5G、大數據、人工智能、雲計算、物聯網等一系列信息技術更是發揮了重要作用，不僅為抗疫工作作出貢獻，也為經濟增長提供強勁的內生驅動力。
02 兩天的大盤表現
3月5日開盤後，特高壓、充電樁等板塊大漲，在國內產業升級、宏觀政策支持背景下，“新基建”板塊有望迎來“最美時光”。
3月5日，大盤延續強勢走勢，上證綜指半日上漲1.40%，創業板指數上漲1.04%，A股半日成交達到7098億元！盤面上看，養殖股全面爆發，大康農業等數十股快速漲停，受政策支持的“新基建”板塊同樣表現不俗，特高壓、充電樁等板塊表現亮眼。
其中，特高壓板塊中國西電、平高電梯、特別電工、大連電瓷等多股漲停，板塊半日成交78億元，淨流入資金超過8.13億元。
在美聯儲“超預期”降息一天後，歐美股市大幅上漲。截至週三收盤，道指大漲4.53%。納指漲幅為3.85%，標普500漲幅為4.22%。中國資產表現較好，知名中概股多數飄紅。京東漲近6%，網易漲超5%，騰訊音樂上漲3.54%。在美國上市的中國市場相關ETF普遍上漲。Wind數據顯示，當日安碩中國大盤ETF（FXI）漲1.08%，報41.26美元；安碩MSCI中國ETF（MCHI）上漲1.61%，報63.62美元。
山西證券認為，從歷史的角度來看，美股的長上行週期多數始於降息終於降息，且目前面臨美國債務過高、經濟下行壓力大、疫情風險升高等諸多不利因素，或拖累全球風險資產的收益率。相對來看，A股具有一定的比較優勢。
興業證券認為，中國經濟基本面穩健；股市當前外資配置比例低；中國股市波動性下降；全球進入負利率時期，中國資產受青睞。
受外圍影響，大盤今天開始回調，好的方面是各類情緒還在，趨勢還在，壞的方面是今天縮量了，目前如果繼續縮量，非常不好，因為多數股目前都是高位，一旦縮量資金量銜接不好，市場就容易出現恐慌。
昨天出現反彈的藍籌今天紛紛熄火，特別是券商，今天回調幅度較大，現在節奏相對較快，所以每個點都想踩中非常不容易，下週如果繼續調整，科技類很可能會出現最後一跌。
03 新基建的輿情表現
根據對各大媒體對新基建新聞報道的跟進監測，現對2020年03月04日至2020年03月06日輿情數據可視化呈現。
各信息源的走勢圖
信息源佔比圖
數據敏感度趨勢
報道內容核心關鍵詞雲
信息源地域分佈
04 值得關注的兩個企業
首先是浪潮信息
浪潮信息深耕服務器市場 20多年。公司成立於1998 年，於2000年上市，第一大股東浪潮集團 持股 36.8%，實控人為山東省國資委。浪潮通過JDM 模式深度綁定客戶定製化需求，並且國內的服務面也非常廣。JDM的優勢就在於緊密連接客戶需求，供貨週期短。
浪潮信息服務器出貨量國內第一，全球第三，浪潮服務器出貨量佔全國 28.1%，幾乎是戴爾和華為的出貨量之和。去年服務器出貨量環境下降，浪潮依然保持增勢。
浪潮歷史的業績增長，2013年4G拍照發布，運營商的IT設備擴容，2015年是125的收官之年，政府訂單增長了一波，2017-2018雙11的景氣各大電商擴容。
浪潮目前主要佈局的是兩個賽道
AI服務器賽道，浪潮屬於國內AI服務器的龍頭，市佔率50%，我之前在上海建工體驗了浪潮的系統，推出了自己AI開放生態平臺“浪潮元腦”。
邊緣計算賽道：之前浪潮和各大運營商制定了OTII標準，浪潮的邊緣計算專門為5G設計，滿足物聯網，MEC和NFV等多種場景。國內三大運營商已經開始從浪潮採購了。這也是未來利潤的增長點。
其次是中科曙光
曙光去年受實體清單影響，業績波動比較大，去年公司開始全力找新的可替代部件公司，目前，臺積電，三星，中芯國際都即將具有14mm的製程產能，為之後再被卡脖子找到主動權。
說一下公司的業績增長點，首先是目前的毛利，公司軟件開發及服務業務的毛利比重達到了44%，存儲業務大約是10%左右，其次是公司的超算領域，在國內多地都有合作，近期的就是成都超算中心項目，金額是16.24億，最後是公司的存儲佔國內6%，排名相對靠後，但是公司軟件定義存儲市場佔比13.5%，國內排名第二僅次於華為。
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