近期，中央密集部署“新基建”，要加大公共卫生服务、应急物资保障领域投入，加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。“新基建”并不是一个新概念，有分析指出，“新基建”主要包括5G基建、工业互联网、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车及充电桩、大数据中心、人工智能七大领域。
01 新基建与机会
近期，中央密集部署“新基建”，要加大公共卫生服务、应急物资保障领域投入，加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。自从领导把5G提上日程之后，各地这几天都出台了万亿级别的投资计划，国内的三大运营商都制定了5G的发展计划。国内人多这个优势，促使基建行业比较发达。因为成本能收回来，就像高铁一样，不会说建出来之后站台没人买票的情况。
这是各省的发展计划和5G基站建设数量，基站建设PCB就不用讲了业绩保障。还有一个值得注意的点，就是云，服务器这类基础设施的发展。“新基建”并不是一个新概念，有分析指出，“新基建”主要包括5G基建、工业互联网、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车及充电桩、大数据中心、人工智能七大领域。WIFI、穿戴、国产替代、PCB，这几类科技不会像某些企业那样假大空，行业发展给公司带来的业绩是看得见摸得着的，所以相对来说也比较安全。
新基建已吸引数十万亿元投资支持，“吸金”能力足以说明政府的高度重视和新基建对经济发展的重要性。在这次的新冠肺炎疫情面前，5G、大数据、人工智能、云计算、物联网等一系列信息技术更是发挥了重要作用，不仅为抗疫工作作出贡献，也为经济增长提供强劲的内生驱动力。
02 两天的大盘表现
3月5日开盘后，特高压、充电桩等板块大涨，在国内产业升级、宏观政策支持背景下，“新基建”板块有望迎来“最美时光”。
3月5日，大盘延续强势走势，上证综指半日上涨1.40%，创业板指数上涨1.04%，A股半日成交达到7098亿元！盘面上看，养殖股全面爆发，大康农业等数十股快速涨停，受政策支持的“新基建”板块同样表现不俗，特高压、充电桩等板块表现亮眼。
其中，特高压板块中国西电、平高电梯、特别电工、大连电瓷等多股涨停，板块半日成交78亿元，净流入资金超过8.13亿元。
在美联储“超预期”降息一天后，欧美股市大幅上涨。截至周三收盘，道指大涨4.53%。纳指涨幅为3.85%，标普500涨幅为4.22%。中国资产表现较好，知名中概股多数飘红。京东涨近6%，网易涨超5%，腾讯音乐上涨3.54%。在美国上市的中国市场相关ETF普遍上涨。Wind数据显示，当日安硕中国大盘ETF（FXI）涨1.08%，报41.26美元；安硕MSCI中国ETF（MCHI）上涨1.61%，报63.62美元。
山西证券认为，从历史的角度来看，美股的长上行周期多数始于降息终于降息，且目前面临美国债务过高、经济下行压力大、疫情风险升高等诸多不利因素，或拖累全球风险资产的收益率。相对来看，A股具有一定的比较优势。
兴业证券认为，中国经济基本面稳健；股市当前外资配置比例低；中国股市波动性下降；全球进入负利率时期，中国资产受青睐。
受外围影响，大盘今天开始回调，好的方面是各类情绪还在，趋势还在，坏的方面是今天缩量了，目前如果继续缩量，非常不好，因为多数股目前都是高位，一旦缩量资金量衔接不好，市场就容易出现恐慌。
昨天出现反弹的蓝筹今天纷纷熄火，特别是券商，今天回调幅度较大，现在节奏相对较快，所以每个点都想踩中非常不容易，下周如果继续调整，科技类很可能会出现最后一跌。
03 新基建的舆情表现
根据对各大媒体对新基建新闻报道的跟进监测，现对2020年03月04日至2020年03月06日舆情数据可视化呈现。
各信息源的走势图
信息源占比图
数据敏感度趋势
报道内容核心关键词云
信息源地域分布
04 值得关注的两个企业
首先是浪潮信息
浪潮信息深耕服务器市场 20多年。公司成立于1998 年，于2000年上市，第一大股东浪潮集团 持股 36.8%，实控人为山东省国资委。浪潮通过JDM 模式深度绑定客户定制化需求，并且国内的服务面也非常广。JDM的优势就在于紧密连接客户需求，供货周期短。
浪潮信息服务器出货量国内第一，全球第三，浪潮服务器出货量占全国 28.1%，几乎是戴尔和华为的出货量之和。去年服务器出货量环境下降，浪潮依然保持增势。
浪潮历史的业绩增长，2013年4G拍照发布，运营商的IT设备扩容，2015年是125的收官之年，政府订单增长了一波，2017-2018双11的景气各大电商扩容。
浪潮目前主要布局的是两个赛道
AI服务器赛道，浪潮属于国内AI服务器的龙头，市占率50%，我之前在上海建工体验了浪潮的系统，推出了自己AI开放生态平台“浪潮元脑”。
边缘计算赛道：之前浪潮和各大运营商制定了OTII标准，浪潮的边缘计算专门为5G设计，满足物联网，MEC和NFV等多种场景。国内三大运营商已经开始从浪潮采购了。这也是未来利润的增长点。
其次是中科曙光
曙光去年受实体清单影响，业绩波动比较大，去年公司开始全力找新的可替代部件公司，目前，台积电，三星，中芯国际都即将具有14mm的制程产能，为之后再被卡脖子找到主动权。
说一下公司的业绩增长点，首先是目前的毛利，公司软件开发及服务业务的毛利比重达到了44%，存储业务大约是10%左右，其次是公司的超算领域，在国内多地都有合作，近期的就是成都超算中心项目，金额是16.24亿，最后是公司的存储占国内6%，排名相对靠后，但是公司软件定义存储市场占比13.5%，国内排名第二仅次于华为。
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