節省8000億元成本,這個行業會爆發嗎?

短線重趨勢,交易看時機,大家下午好,我是陳宗寶。


1


瞬間什麼都不美好了,一切都讓大家舒服不起來了;大家的心情一下子也都崩了起來。就像深圳的天氣乍暖還寒,昨天還是熱氣騰騰,忽然之間就有一絲涼意。


而A股的下跌,就像全國的疫情數據一樣(除湖北外)大多是輸入型病例,下跌也是輸入型的,並非是A股原有的運行結構。


現在的投資者,不單單是考慮疫情的影響了,現在沙特打響的石油戰爭,讓全球投資者精神更加的緊張。而這種緊張的局面,是否會引發更多的問題,這才是投資者所擔心的。


2


沙特做這個降價、增產的決定,不是第一次了。在2014年,沙特為應對美國崛起的頁岩油,大幅增產,降低油價,導致國際油價在2016年初達到25元美元/桶的水準。


而美國的頁岩油商通過借債活了下來,而且美國反而成了全球第一大產油國,降低對中東地區石油的依賴。


現在俄羅斯同樣沒有滿足沙特減產的要求,沙特同樣祭出降價、增產的措施,顯然是要攪動國際油價,甚至有點魚死網破的感覺。


我們可以看到,沙特針對歐洲、亞洲等地區降價幅度是4-6美元/桶;而針對美國的定價則下調7美元/桶。沙特還是在擠壓美國頁岩油市場;而且現在是在產品成本以下賣油。


用老陳的話說,沙特瘋了。


3


疫情導致全球經濟出現疲軟,這是可以預見得到的。畢竟疫情發生,人們減少對汽車的使用量,或者相關的工業活動,這是大概率事件。


就有了OPEC同非OPEC國家協商減產的這個事情,現在這個事情談崩。各個主要產油國都不在限產,各個國家可能為爭奪市場,必然會大打價格戰。


現在沙特只是開了個頭,隨後相信會有更多的國家加入進來,國際油價可能進一步下探。


4


而國際油價下跌,引發投資者對全球經濟的進一步擔心。為什麼?

美國是第一大原油生產國,現在油價跌破產油成本,哪些頁岩油廠商,顯然馬上既要陷入被動,大規模的倒閉潮會再度來臨。而這個產業相關產業鏈都會受到衝擊,對美國經濟來說也不是好事。


俄羅斯也是世界產油大國,在經濟總體不振的情況下,現在產油就是虧錢,對俄羅斯的經濟來講,也是一個非常重大的打擊。


而對石油嚴重依賴的中東地區來講,國際油價下跌,對於本國的經濟打壓就更大,這裡邊委內瑞拉就是先驅了,現在還沒擺脫通脹帶來的影響。


全球經濟的鏈條都是一環扣一環的,這場石油危機的引發,這將導致全球經濟的更加不穩定,現在這個連鎖效應,老陳還無法評估。


5


不過一件事情,總是兩面的,有壞的一面,也就有好的一面;有利益受損的一方,就有利益受益的一方。


國際油價下跌,我們首先想到的可能就是中國石油同中國石化的大跌。但我們看到中國石油和中國石化逐步走強,很多人認為這是這兩個票在護盤。不過大家如果如果能夠深刻理解背後的邏輯,你可能就不這麼認為了。


咱們首先要達成一個共識,任何股票的護盤行為最終都是失效的,德隆的倒塌;甚至我們看到2015年那麼大的護盤行為都不能阻止股市的下跌。


如果中國石油、中國石化是真實的買盤,我們就要懂得這個邏輯。

大家要知道,我國現在是全球最大的原油進口國,一年的原油進口數量,是俄羅斯一年的原油產量。


老陳能找到最新的數據是2019年1-11月的原油進口數據,進口量為46024萬噸,累計增長10.1%,進口金額為150708413萬元,累計增長4.6%。


說實話,看到150708413萬元這個數字,老陳數了好久,因為那是很多錢。用萬億作為單位,就是1.51萬億元。


今年國際原油價格下跌50%,單單進口這一項,將會給我國的進口降低近8000億元的成本,這個降低的成本是巨大的。(當然排除那些合同油,不過整體進口成本下跌是大概率事件。)


6


大家如果對中國經濟發展瞭解的話,可能會知道我國經歷過一個重化工時代,這主要同王永慶在臺灣建立的化工企業有關。當時王永慶的石化企業成為拉動臺灣地區經濟快速發展的關鍵,所以各地的石化項目不斷上馬。


包括現在很多地方還在上化工項目,因為其投資額度非常大,能夠拉動產值非常大,對於當地GDP的貢獻絕對是槓槓的。


現在國際油價下跌,首當其衝利好的就是化工類企業。很簡單的道理,原料成本降低了,那利潤自然而然就好起來。


明白這個邏輯,大家就很清楚,中國石油和中國石化的定位可能發生改變。


同時老陳一直觀察的一隻股票,華夏航空漲停。國際油價下跌本身對航空是個利好,但受制於疫情其實航空股表現普遍不好。不過華夏航空這個票比較特別,它是做貨運的。


所以市場不是在無緣無故的漲,裡邊背後的邏輯,機構和遊資顯然已經研究透徹.


7


接下來我們要討論的話題,就可能更有意思,為什麼我們要堅決看好中國經濟。


老陳不知道朋友們所在的城市或地區,有沒有重新聽到“當、當、當”的聲音,過去可能我們是非常討厭的,但現在這表明我國經濟的快速恢復,我們是在往前衝,把我們失去的時間追回來。


而這個時候,其他爆發疫情的地區呢?未來經濟也要停滯一段時間,因為封城。現在甚至美國很多地方都要考慮進行封鎖,防止疫情的進一步擴散。


這個時候我國到處是“當、當、當”的聲音,我國經濟在不斷恢復,而我國的產業結構中,很多都是相對中低端的產品,而這些產品大多都是生活用品。


也就是說,全球人民要消費,必須從我國進口。更重要的是,目前也只有我國的疫情在不斷大幅緩解,從勝利走向勝利。


失之東隅,收之桑榆。


8


對於口罩股,很多朋友都在問是否還有機會?是否出現估值泡沫?

老陳就問大家一個問題,你思考下:


當你在沙漠裡邊,沒水了,這個時候有人賣水,過去兩塊錢一瓶的礦泉水,這個時候你會出多少錢?


現在德國都扣了瑞士的口罩,你說緊俏不?

本文觀點由陳宗寶(執業編號:A0600611010008)編輯整理。內容僅代表個人觀點,不構成投資意見!本文內容不提供具體買入、賣出指導。自主作出投資決策,風險及投資損失需自擔,股市有風險,投資需謹慎!

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