公告送出日期：2020年3月16日
1.公告基本信息
2.日常申購、贖回、轉換等業務的辦理時間
投資人在開放日辦理基金份額的申購、贖回、轉換等業務，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。
基金合同生效後，若出現新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但應在實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。
3.日常申購業務
3.1申購金額限制
投資人通過本基金的直銷機構單個基金賬戶首次申購本基金單筆最低金額為人民幣1.00元（含申購費），追加申購的單筆最低金額為人民幣1.00元（含申購費）；通過其他銷售機構單個基金賬戶首次申購本基金單筆最低金額為人民幣1.00元（含申購費），追加申購的單筆最低金額為人民幣1.00元（含申購費），其他銷售機構另有規定的，從其規定。
投資人可多次申購，對單個投資人累計持有的基金份額不設上限限制。法律法規、中國證監會另有規定的除外。
本基金不對單個投資人累計持有的基金份額上限進行限制，但如單一投資者持有基金份額數的比例超過基金份額總數的50%，或者有可能變相規避前述 50%比例，則基金管理人可拒絕或暫停接受該投資人的申購申請。
3.2申購費率
投資者可以多次申購本基金，申購費率按每筆申購申請單獨計算。
本基金基金份額採用前端收費模式收取基金申購費用。投資者的申購費用如下：
（注：M：申購金額；單位：元）
本基金的申購費用由投資人承擔，主要用於本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用，不列入基金財產。
3.3其他與申購相關的事項
當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，基金管理人應當採取設定單一投資者申購金額上限或基金單日淨申購比例上限、拒絕大額申購、暫停基金申購等措施，切實保護存量基金份額持有人的合法權益。基金管理人基於投資運作與風險控制的需要，可採取上述措施對基金規模予以控制。具體見基金管理人相關公告。
基金管理人可在法律法規允許的情況下，調整上述規定申購金額和贖回份額等數量限制。基金管理人必須在調整實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。
基金管理人可以在基金合同約定的範圍內調整費率或收費方式，並最遲應於新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。
4.日常贖回業務
4.1贖回份額限制
基金份額持有人單筆贖回的基金份額不得低於1份，當某筆交易類業務導致基金份額持有人在銷售機構單個交易賬戶保留的基金份額餘額少於1份的，該基金份額餘額必須一同贖回。
4.2贖回費率
本基金的贖回費用由基金份額持有人承擔，對於持續持有期少於7日的投資者收取的贖回費全額計入基金財產。
4.3其他與贖回相關的事項
5.日常轉換業務
5.1轉換費率
基金轉換費用由補差費和轉出費兩部分構成，具體收取情況視每次轉換時兩隻基金的申購費率差異情況和轉出基金的贖回費率而定。基金轉換費用的具體計算公式如下：
1、轉換費用=轉出費+補差費
2、轉出費=轉出金額×轉出基金贖回費率
3、轉出金額=轉出基金份額×轉出基金當日基金份額淨值
4、補差費=Max（｛轉出淨金額×轉入基金的申購費率/(1+轉入基金的申購費率) ｝-｛轉出淨金額×轉出基金的申購費率/(1+轉出基金的申購費率) ｝，0）
5、轉入淨金額=轉出金額-轉換費用
6、轉出淨金額=轉出基金份額×轉出基金當日基金份額淨值×（1-轉出基金贖回費率）
7、轉入份額=轉入淨金額/轉入基金當日基金份額淨值
5.2 其他與轉換相關的事項
5.2.1適用基金範圍
本基金轉換業務適用於本基金與本公司募集管理並且在本公司註冊登記的下列基金，投資者可以在下列基金的開放期內，申請辦理本基金與下列基金的轉換業務，本基金可以與下列基金互相轉換：
（1）太平靈活配置混合型發起式證券投資基金（000986）；
（2）太平日日鑫貨幣市場基金（A 類份額：004330；B 類份額：004331）；
（3）太平日日金貨幣市場基金（A 類份額：003398；B 類份額：003399）；
（4）太平睿盈混合證券投資基金（A類份額；006973；C 類份額：007669）；
（5）太平改革紅利精選靈活配置混合型證券投資基金（005270）；
（6）太平恆利純債債券型證券投資基金（005872）；
(7) 太平恆安三個月定期開放債券型證券投資基金（007545）；
(8) 太平MSCI香港價值增強指數證券投資基金(（A類份額；007107；C 類份額：007108)。
5.2.2轉換限額
投資者在辦理轉換業務時，單筆轉換基金份額不得低於100 份，銷售機構有不同規定的，投資者在銷售機構辦理相關業務時，需遵循該銷售機構的相關規定。如單一投資者轉換轉入後持有的基金份額超過基金總份額的50%基金管理人可拒絕或暫停接受該投資人的轉換轉入申請。基金管理人可以依照相關法律法規以及基金合同的約定，在特定市場條件下暫停或者拒絕接受一定金額以上的轉換轉入申請。
5.2.3適用銷售機構
（一）直銷機構
（1）直銷櫃檯
名稱：太平基金管理有限公司
辦公地址：中國上海浦東新區花園石橋路33號花旗集團大廈10 樓1004室
聯繫電話：021-38556789
傳真：021-38556751
網址：www.taipingfund.com.cn
（2）網上交易
具體業務辦理情況及業務規則請登錄本公司網站查詢。本公司網址www.taipingfund.com.cn。
（二）代銷機構
本基金的代銷機構可以根據自身情況，決定是否開通上述基金的轉換業務，投資者在辦理基金轉換業務時，需遵循相關銷售機構的規定及業務規則。
5.2.4轉換業務規則
基金轉換隻能在同一銷售機構辦理，且該銷售機構同時代理轉出基金及轉入基金的銷售。
基金轉換，以申請當日基金份額淨值為基礎計算。投資者採用“份額轉換”的原則提交申請，基金轉換遵循“先進先出”的原則。
投資者辦理基金轉換業務時，轉出的基金必須處於可贖回狀態，轉入的基金必須處於可申購狀態，已經凍結的基金份額不得申請基金轉換。
5.2.5交易確認
轉入的基金持有期自該部分基金份額登記於註冊登記系統之日起開始計算。轉入的基金在贖回或轉出時，按照自基金轉入確認日起至該部分基金份額贖回或轉出確認日止的持有時段所適用的贖回費率檔次計算其所應支付的贖回費。基金轉換後可贖回的時間為T+2日。
6.基金銷售機構
6.1場外銷售機構
6.1.1直銷機構
注：投資人可通過本公司直銷機構辦理本基金的申購、贖回、轉換等業務。
6.1.2 場外非直銷機構
交通銀行股份有限公司、海通證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、中信證券華南股份有限公司、中信證券（山東）有限責任公司、中信期貨有限公司、上海天天基金銷售有限公司、上海聯泰資產管理有限公司上海利得基金銷售有限公司、諾亞正行(上海)基金銷售投資顧問有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、上海陸金所基金銷售有限公司、上海匯付基金銷售有限公司、上海好買基金銷售有限公司、北京恆天明澤基金銷售有限公司、上海萬得投資顧問有限公司、北京匯成基金銷售有限公司、乾道盈泰基金銷售（北京）有限公司、北京肯特瑞財富投資管理有限公司、上海長量基金銷售投資顧問有限公司、深圳市新蘭德證券投資諮詢有限公司、南京蘇寧基金銷售股份有限公司、上海基煜基金銷售有限公司、上海雲灣投資管理有限公司、北京蛋卷基金銷售有限公司、江蘇匯林保大基金銷售有限公司、珠海盈米財富管理有限公司、上海中正達廣基金銷售有限公司。
除本公告所列的代銷機構外，如增加其他代銷機構將及時在基金管理人網站公示。
6.2 場內銷售機構
無。
7.基金份額淨值公告/基金收益公告的披露安排
在開始辦理基金份額申購或者贖回後，基金管理人應當在每個開放日的次日，通過網站、基金銷售機構以及其他媒介，披露開放日的各類基金份額淨值和各類基金份額累計淨值。
8.其他需要提示的事項
（1）本公告僅對本基金開放日常申購、贖回、轉換等業務的有關事項予以說明。投資人慾瞭解本基金的詳細情況，敬請詳細閱讀披露在本基金管理人網站上的《太平恆睿純債債券型證券投資基金招募說明書》，投資人還可通過本基金管理人網站或相關銷售機構查閱本基金相關法律文件或資料。
（2） 對位於未開設銷售網點地區的投資人及希望瞭解本基金其它有關信息的投資人，敬請通過本基金管理人的客戶服務電話（021-61560999、4000288699）或網站（www.taipingfund.com.cn）查詢相關事宜。
（3）有關本基金開放申購、贖回、轉換等業務的具體規定若有變化，本基金管理人屆時將另行公告。
（4）本公告的解釋權歸太平基金管理有限公司所有。
（5）風險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績並不代表其將來表現。投資有風險，敬請投資人認真閱讀基金的相關法律文件，並選擇適合自身風險承受能力的投資品種進行投資。
特此公告。
太平基金管理有限公司
二二年三月十六日
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