看到本週五美股和全球股市暴力反彈，疊加央媽又降準了，相信很多股民興奮得睡不著了。
明天市場高開是大概率事件，其實這也是對週五晚上美股反彈和週末央行降準正向反饋。但我考慮的是高開後該如何操作。
高開只是正向反饋，聰明資金會逢高減倉
在回答這個問題前，在這裡需要指出有兩點認知：
一是，以美股為代表的外圍市場是否進入止跌企穩狀態（也就是反轉），還是短期反彈？
週五晚美股暴力上漲主要是因為美國再次向市場釋放流動性所致，但考慮到美國政府宣佈進入緊急狀態，這意味著美國的疫情並未出現拐點，反而意味著更加嚴重了。同時英國拋出群體免疫策略，這進一步表明境外疫情相當嚴重，且最新疫情數據亦對此進一步佐證（截至北京時間3月15日12時，除中國外，140多個國家和地區累計確診74225例新冠肺炎，中國以外10個國家確診病例人數過千）。
基於此，外圍市場當前反轉不現實，所以只能說短期反抽，其未來大概率還有新的低點出現。二是，一季度業績利空數據未落地。在因疫情帶來的一季度經濟數據負面衝擊還未落地之前，當前市場點位並非是大資金入場最佳時機。從本週北向資金大幅淨流出已說明這個問題，這或許暗示2800點還不是目前市場低點。
結合上述兩點來看，明天或者是大資金高開後減倉的時機。說到這裡，我想聰明的股民就知道明天該如何操作了。
炒股，除了預知風險，還要關注下一步投資機會。
10只個股或成為大基金二期關注標的
國家集成電路產業大基金二期終於有了最新動態，業內人士表示，國家大基金二期三月底應該可以開始實質性投資，目前正在努力按這個目標推進。大基金二期於2019年10月22日註冊成立，註冊資本為2041.5億元。
在這裡，就這側消息談兩點啟迪。
一是，相比於一期，資金規模顯著提升，且來源更加多樣，重點投向芯片製造等領域，市場撬動作用可期。
大基金二期吸引了包括中央財政資金、地方政府背景資金、央企資金、民企資金以及集成電路領域等各路資金投資入股，其中財政部出資225億元，佔比11.02%，中國菸草認繳150億元，三大運營商合繳125億元。
參照大基金一期撬動5145億元的社會融資，共計帶來約6500億元資金進入集成電路行業，預計大基金二期將同樣具備顯著撬動作用。
國內芯片“自主可控”進程有望加速，重點關注受益行業龍頭股，重點投向芯片製造以及設備材料、芯片設計、封裝測試等產業鏈各環節，支持行業內骨幹龍頭企業做大做強。二期主要對刻蝕機、薄膜設備、測試設備、清洗設備等領域進行佈局。
二是，大基金二期會關注哪些上市公司？
這個問題，可以從通過對“大基金一期”持股的匯頂科技、兆易創新、三安光電、北方華創等16家上市公司（除科創板華潤微和安集科技之外）分析發現，公司規模、業績以及研發投入強度三方面特徵明顯。
基於上述三點因素數據篩選得出，最新市值低於300億且2019年前三季淨資產收益率超過5%，且研發投入強度超過10%的上市公司有10家上市公司（剔除科創板上市），包括北京君正、聖邦股份等。具體名單如下：
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