證券代碼:002967 證券簡稱：廣電計量 公告編號：2020-015
廣州廣電計量檢測股份有限公司
2019年度募集資金存放與使用情況的專項報告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、募集資金基本情況
（一）募集資金金額及到賬時間
經中國證券監督管理委員會《關於核准廣州廣電計量檢測股份有限公司首次公開發行股票的批覆》（證監許可〔2019〕1929號）核准，廣州廣電計量檢測股份有限公司（以下簡稱“公司”）首次公開發行8,267萬股人民幣普通股，每股面值1.00元，每股發行價格7.43元，募集資金總額614,238,100.00元，扣除發行費用（不含稅）43,980,619.01元，募集資金淨額570,257,480.99元。
2019年11月5日，公司收到首次公開發行股票募集資金581,526,195.00元（已扣除保薦及承銷費用（不含稅）32,711,905.00元）；同日，立信會計師事務所（特殊普通合夥）對公司首次公開發行股票的資金到位情況進行了審驗，並出具了《驗資報告》（信會師報字[2019]第ZC10522號）。
（二）募集資金使用情況及期末餘額
截至2019年12月31日，公司累計使用募集資金421,130,779.87元，其中直接投入募投項目34,483,040.93元，置換預先投入募投項目自籌資金386,647,738.94元；公司募集資金專項賬戶餘額為149,636,181.68元，其中利息收入509,480.56元。
二、募集資金存放和管理情況
（一）《募集資金管理制度》的制定情況
公司上市後，曾在全國中小企業股份轉讓系統掛牌期間制定的《募集資金管理制度》已不適用，公司根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》等相關法規制度修訂《募集資金管理制度》，並經公司2019年12月9日召開的第三屆董事會第二十次會議和2019年12月26日召開的2019年第二次臨時股東大會審議通過。
（二）募集資金的存儲情況
2019年10月25日，公司第三屆董事會第十七次會議同意公司設立首次公開發行股票募集資金專項賬戶；截至2019年12月31日，公司募集資金在各家銀行募集資金專項賬戶的存款餘額列示如下：
單位：元
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（三）募集資金的三方監管協議情況
2019年11月8日，公司與光大證券股份有限公司（保薦機構）分別和上海浦東發展銀行廣州東湖支行、中國工商銀行股份有限公司廣州天河支行、招商銀行股份有限公司廣州南方報業支行、中國光大銀行股份有限公司廣州分行簽署《募集資金三方監管協議》。
2019年12月9日，公司第三屆董事會第二十次會議審議通過《關於對全資子公司增資的議案》，同意公司以自有資金或首次公開發行股票募集資金對9家全資子公司增資，其中以募集資金對廣電計量檢測（湖南）有限公司（以下簡稱“湖南廣電計量”）、廣電計量檢測（成都）有限公司（以下簡稱“成都廣電計量”）、廣電計量檢測（西安）有限公司（以下簡稱“西安廣電計量”）增資，增資金額分別為2,500萬元、2,000萬元和500萬元。公司對湖南廣電計量、成都廣電計量和西安廣電計量分步實繳註冊資本，2019年12月23日，公司、湖南廣電計量（成都廣電計量/西安廣電計量）與光大證券股份有限公司（保薦機構）、上海浦東發展銀行廣州東湖支行簽署《募集資金三方監管協議》，存儲資金分別為1,000萬元、1,000萬元和500萬元。
上述《募集資金三方監管協議》與深圳證券交易所的三方監管協議範本不存在重大差異，公司嚴格按照協議條款存放和使用募集資金。
三、本年度募集資金的實際使用情況
（一）募集資金投資項目的資金使用情況
根據公司披露的《首次公開發行股票招股說明書》，公司首次公開發行股票募集資金投資項目擬投金額如下：
截至2019年12月31日，公司累計使用募集資金421,130,779.87元，其中置換預先投入募投項目自籌資金386,647,738.94元，2019年直接投入募集資金投資項目34,483,040.93元。募集資金投資項目的資金使用情況詳見附表《募集資金使用情況對照表》。
1、區域檢測實驗室網絡擴建項目
項目預計投入募集資金456,500,000元，募集資金置換預先投入募投項目自籌資金361,318,674.93元，2019年直接投入募集資金投資項目4,225,559.94元,截至2019年12月31日，累計使用募集資金365,544,234.87元。
截至2019年12月31日，“廣電計量食品環保檢測實驗室擴建項目”、“廣電計量東莞計量檢測實驗室建設項目”、“無錫廣電計量檢測實驗室擴建項目”和“（北京）廣電計量檢測實驗室項目”已基本完成募集資金使用計劃，“湖南廣電計量檢測實驗室擴建項目”的募集資金使用進度為34.02%，“成都廣電計量檢測實驗室擴建項目”的募集資金使用進度為77.88%，“西安廣電計量檢測實驗室擴建項目”的募集資金使用進度為59.72%。
“湖南廣電計量檢測實驗室擴建項目”、“成都廣電計量檢測實驗室擴建項目”和“西安廣電計量檢測實驗室擴建項目”於2017年研究立項時，計劃新增產能覆蓋本地及鄰近省市的市場需求。上述項目實施期間，公司結合全國各地市場需求，持續優化全國實驗室佈局，陸續新建上海、重慶、青島、南昌、合肥等實驗室基地，擴建武漢、鄭州等實驗室基地；上述項目部分建設內容由其他區域實驗室基地實施，進一步縮小服務半徑，提升服務效率，實驗室能力佈局更合理，投入產出更優。為提高募集資金使用效率，進一步夯實全國實驗室基地經營基礎，優化全國戰略佈局，公司擬對上述項目進行延期，並變更部分募集資金用途，用於上海、北京計量檢測實驗室擴建項目，延期及變更事項將在公司董事會和股東大會批准後實施。
2、研究院建設項目
項目預計投入募集資金83,500,000元，募集資金置換預先投入募投項目自籌資金25,329,064.01元，2019年直接投入募集資金投資項目0元,截至2019年12月31日，累計使用募集資金25,329,064.01元，使用進度為30.33%。
研究院建設項目預計投入募集資金8,350萬元，其中場地購置費2,210萬元。募集資金到賬時，廣州房價已較項目備案時有較大升幅，若繼續按原計劃進行場地購置，將導致研究院場地縮小，不利於研究院建設整體項目的推進和公司技術研究水平的提高。鑑於此，公司使用自有資金租賃研究院場地，並擬變更上述場地購置費的募集資金用途，用於武漢計量檢測實驗室擴建項目，變更事項將在公司董事會和股東大會批准後實施。
3、補充流動資金
補充流動資金預計投入募集資金30,257,480.99元，截至2019年12月31日，累計使用募集資金30,257,480.99元，使用進度為100%。
（二）募集資金投資項目的實施地點、實施方式變更情況
不適用。
（三）募集資金投資項目先期投入及置換情況
公司第二屆董事會第十九次會議和2017年第二次臨時股東大會已批准公司首次公開發行股票募集資金投資項目若需先期資金投入，則公司以自籌資金先期投入；待募集資金到位後，公司將以募集資金置換先期自籌資金投入。
2019年11月19日，公司第三屆董事會第十九次會議同意公司使用首次公開發行股票募集資金置換預先投入募投項目自籌資金386,647,738.94元，具體如下：
同日，立信會計師事務所（特殊普通合夥）出具《關於廣州廣電計量檢測股份有限公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的鑑證報告》（信會師報字[2019]第ZC10529號）。
上述募集資金置換已於2019年11月28日完成。
（四）利用閒置募集資金暫時補充流動資金情況
不適用。
（五）節餘募集資金使用情況
不適用。
（六）超募資金使用情況
不適用。
（七）尚未使用的募集資金用途及去向
截至2019年12月31日，尚未使用的募集資金為149,636,181.68元，其中利息收入509,480.56元，均存儲於募集資金專項賬戶中。
（八）募集資金使用的其他情況
不適用。
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
不適用。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
公司已披露的募集資金使用相關信息及時、真實、準確、完整，募集資金存放、使用、管理及披露不存在違規情形。
附表：募集資金使用情況對照表
廣州廣電計量檢測股份有限公司
董 事 會
2020年3月27日
附表：募集資金使用情況對照表
單位：萬元
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