【導語】如意集團於2020年3月30日收到深圳證券交易所中小板公司管理部下發的《關於對山東如意毛紡服裝集團股份有限公司的關注函》，對於是否存在到期未償還的債務本金及利息、是否存在控股股東及其關聯方佔用公司資金或違規對外擔保的情形，公司進行詳細說明。
資本邦 · 2020-04-03 · 文/晨晨
4月3日，資本邦訊，如意集團(002193.SZ)發佈公告稱，公司於2020年3月30日收到深圳證券交易所中小板公司管理部下發的《關於對山東如意毛紡服裝集團股份有限公司的關注函》，對於是否存在到期未償還的債務本金及利息、是否存在控股股東及其關聯方佔用你公司資金或違規對外擔保的情形，公司進行詳細說明。
2019年來，受國內外宏觀經濟形勢變化及民營企業債務違約的不利影響，民營企業融資受到嚴重製約。公司股東如意科技於2019年3月14日發行了“山東如意科技集團有限公司2019年度第一期中期票據”。“19如意科技MTN001”發行金額10億元，發行利率為7.50%，期限為3年，付息日為在債券存續期內每年3月15日。
為減輕疫情期間資金集中支付壓力，維護投資者利益，2020年3月13日召開了“19如意科技MTN001”持有人會議。經律師見證，本次持有人會議有效，會議決議及法律意見書已於2020年3月17日進行披露。會議審議了關於“19如意科技MTN001”相關事項的議案，全部議案均獲得全體持有人的一致通過。其中議案一約定全體持有人將全部通過場外方式收取“19如意科技MTN001”2020年度利息，同時，持有人認可“19如意科技MTN001”未通過上海清算所渠道完成2020年度付息事宜不構成違約。
會議議案獲得持有人會議審議通過後，如意科技與全部持有人達成利息延期支付協議，約定本期利息延期3個月至2020年6月15日完成支付。
為了實現企業高質量發展，如意科技制定切實可行的2020-2022三年轉型發展規劃。目前正依託旗下國內外上市平臺，積極推進存量資產資本化。通過上市、債轉股等方式，實現瘦身減債，大幅降低資產負債率，提高主業盈利和現金還款能力，建成資產高質量的、債務槓桿低的、主業盈利的、現金流充足的、償債能力強的、國際一流水平的標杆企業。
如意集團表示，公司不存在控股股東及其關聯方非經營性資金佔用或違規對外擔保的情形。公司建立了完整的資金活動控制體系，嚴格按照相關法規和公司內部嚴格的資金管理程序開展資金活動。資金由財務部門統一管理，各控制環節的職責權限清晰明確。公司對辦理資金業務的不相容崗位已作分離，對資金收支及保管業務建立了較嚴格的授權批准程序，相關崗位與人員存在相互制約關係;在賬戶管理方面，公司嚴格規範銀行賬戶開立、註銷、使用等。同時，公司定期或不定期檢查和評價資金活動情況，確保資金安全和有效運行。
公司印章均由專人負責管理，印章使用審批流程嚴格，印章管理人對每份蓋章文件均嚴格審核，並由印章使用人面對面逐條登記，保證印章使用安全、合規。
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