01
今日覆盤
盤面上，權重股分化、科技股小幅表現，而週期股以及防禦性品種開始表現，這也說明短期市場一致性預期已經發生改變。所以，這裡我們需要關注的是金融股的持續性以及市場的成交量。金融股和科技股的輪動效應能否持續，是行情能否繼續縱深發展的重要看點，而成交量來看，昨日並有急劇釋放，也說明短期不會立刻見頂，指數仍有反覆的可能。
因此，新年的第一個交易日之後，這裡的策略需要小幅的變動，就是集中性減倉之後保留底倉，等待出現一定的調整後再做加倉準備。當然，當前市場機會頗多，個股的博弈還可繼續進行。
機會角度，目前沒有明確的新機會，但是對於具備補漲需求的標的，還是可以多關注一些。尤其是部分科技股，底部有突破跡象或者是底部集中放量的，都可適當進行觀察和跟蹤！
個股關注
大北農（002385）
概念題材：大豆、豬肉、玉米、農村電商、互聯網+、移動支付、MSCI、農業種植、人造肉、動物疫苗、富時羅素、標普道瓊斯A股
主營業務：主要為養殖戶和種植戶提供高附加值的產品與服務。
財務狀況：相對同行業短期債務風險存在但可以控制,但營業收入由增長轉為下降；盈利能力維持穩定，總資產收益能力略有下降；成長能力有所加強，企業成長潛力重回升勢；
償債能力有所加強，短期債務風險存在但可以控制；運營能力有所削弱，資產綜合利用效率出現下降
現金流能力維持穩定，銷售資金回籠有所增加。
點評：近期的平均成本為5.48元，股價與成本持平。多頭行情中，並且有加速上漲趨勢。
當升科技（300073）
分享理由：
1）公司是主營業務是鈷酸鋰、多元材料及錳酸鋰等小型鋰電、動力鋰電正極材料的研發、生產和銷售,主要產品和業務有鋰離子電池材料、智能裝備業務。公司為鋰電池正極材料生產商，生產四氧化三鈷、碳酸鋰、多元材料前驅體、硫酸鎳和硫酸鈷等原材料。
2）該股屬於鈷+鋰電池+特斯拉+新能源汽車概念，低位放量兩個漲停，強勢橫盤震盪洗盤後還有放量拉昇，提起低吸！
02
熱點影響
國家大基金二期：二期是一期方向的延續，重點是5G，AI人工智能，LOT物聯，光刻機、薄膜設備、測試設備和清洗設備，化學機械研磨設備等領域，持續推進半導體設備、材料企業與半導體制造、封測企業的協同。
太極實業（存儲器，下個月大額解禁，有的是低吸機會）
萬業企業（離子注入機）
晶盛機電（晶體硅生產設備龍頭）
電子氣體，還可關注凱美特氣，雅克科技。
半導體二期的明牌個股只有，精測電子和晶瑞股份，都曾遭到產業大基金密集調研。順著這個思路，前幾個月被大基金兩次調研的智光電氣（粵芯半導體）或許有機會；還有一隻博通集成和大基金旗下的子基金中芯聚源關係匪淺！這兩個重要的潛伏標的，認可邏輯可以去潛伏。
新能源鋰電池：下面是鋰電池幾大巨頭產業鏈的供應鏈，核心標的全部總結在這裡，重點關注這裡提的核心標的就夠了。核心標的如下，找回落均線的機會直接進，對著均線做：
上游鈷礦： 華友鈷業，寒銳鈷業
上游鋰礦： 贛鋒鋰業，天齊鋰業
正極材料： 當升科技
負極材料： 璞泰來，杉杉股份（也做正極）
隔膜： 恩捷股份，星源材質
電解液： 新宙邦
結構件： 科達利
鋰電設備： 先導智能
鋰電池： 寧德時代（動力鋰），億緯鋰能（消費鋰）
寧德時代：全球份額第一，板塊中軍。
個人看好隔膜這塊，毛利高，有40%以上，而且替代空間大，目前是整個鋰電環節國產比例最低的。
隔膜雙雄：恩捷股份（天風研報在吹）+ 星源材質
恩捷股份：溼法隔膜龍頭，一般用於高密度電池，利潤高，需求也大。
星源材質：幹法隔膜龍頭，目前這塊市場供應相對飽和。
科達利，今年業績拐點，三季度業績大增。深度捆綁寧德時代，目前產能利用率才50%-60%。只要下游需求一起，公司完全有空間接單，業績上還能翻倍增長。
還可以關注低位的盛屯礦業（鈷+銅）
基本上看鋰電池，這些票就足夠了，從上游到下游，最正的標的都在這。這些票，要做至少都得做箇中線吧。因為放長遠看，鋰電這麼好的前景，很多票翻個倍不難，關鍵是得拿的住。
03
利好消息
★ 多項信息內容安全標準過審、促進網絡空間清朗
概念股：拓爾思（300229）、中新賽克（002912）、美亞柏科（300188）
★ 錳系產品報價持續堅挺、產業鏈相關公司受關注
概念股：鄂爾多斯（600295）、紅星發展（600367）、湘潭電化（002125）
★ 我國啟動“萬種原生生物基因組計劃”、為全球首個
概念股：中新藥業（600329）、海正藥業（600267）
★ 深市年報時間表出爐
概念股：高科石化（002778）、安靠智電（300617）、海翔藥業（002099）、焦點科技（002315）、平安銀行（000001）
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