證券代碼：603368 證券簡稱：柳藥股份 公告編號：2020-036
轉債代碼：113563 轉債簡稱：柳藥轉債
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
根據中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》、《廣西柳州醫藥股份有限公司募集資金管理辦法》的有關規定，現將廣西柳州醫藥股份有限公司(以下簡稱“公司”)截至2019年12月31日的募集資金存放與實際使用情況報告如下：
一、募集資金基本情況
（一）募集資金金額、資金到賬時間
經中國證監會《關於核准廣西柳州醫藥股份有限公司非公開發行股票的批覆》（證監許可[2015]3032號）的核準，公司採用向特定投資者非公開發行的方式發行人民幣普通股29,848,044股，發行價格為55.28元/股。本次非公開發行募集資金總額為人民幣1,649,999,998.80元，扣減承銷費、保薦費等發行費用人民幣24,730,048.00元，募集資金淨額為人民幣1,625,269,950.80元。上述募集資金已經中勤萬信會計師事務所（特殊普通合夥）驗證，並於2016年2月6日出具了“勤信驗字【2016】第1013號”《驗資報告》。
（二）以前年度已使用金額、本年度使用金額及當前餘額
單位：人民幣元
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2019年，公司實際使用非公開發行募集資金109,103,777.96元，收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的淨額為518,238.45元；累計已使用非公開發行募集資金1,150,904,698.26元，累計收到銀行存款利息扣除銀行手續費等的淨額為43,929,048.36元。
截至2019年12月31日，公司非公開發行募集資金餘額為0元。
二、募集資金存儲和管理情況
（一）《募集資金管理辦法》的制定和執行情況
為規範募集資金的管理和運用，提高募集資金使用效率，保護投資者的權益，公司按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、中國證監會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等相關要求，結合公司實際情況，制定了《募集資金管理辦法》，對公司募集資金的存儲、管理、使用及監督等方面做出了明確的規定。自募集資金到位以來，公司嚴格按照《募集資金管理辦法》的有關規定存放、使用及管理募集資金。
（二）募集資金專戶存儲情況
公司於2016年2月19日分別與中國工商銀行股份有限公司柳州市龍城支行、中國銀行股份有限公司柳州分行及保薦機構國都證券股份有限公司簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。
公司充分保障保薦機構、獨立董事以及監事會對募集資金使用和管理的監督權。監管協議的內容與上海證券交易所的《募集資金專戶存儲三方監管協議（範本）》不存在重大差異。截至2019年12月31日，非公開發行募集資金已使用完畢，並已辦理完畢募集資金專戶的銷戶手續，公司與保薦機構及銀行簽署的《募集資金專戶存儲三方監管協議》相應終止。募集資金專戶存儲列示如下：
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三、本報告期募集資金的實際使用情況
（一）募集資金投資項目的資金使用情況
公司嚴格按照《募集資金管理辦法》的有關規定存儲和使用募集資金，截至2019年12月31日，公司非公開發行募集資金使用情況詳見本報告附件《非公開發行募集資金使用情況對照表》。
（二）募集資金投資項目先期投入及置換情況說明
報告期內，公司不存在募集資金投資項目先期投入及置換的情況。
（三）以閒置募集資金暫時補充流動資金情況說明
1、2018年1月25日，公司召開了第三屆董事會第五次會議，審議通過了《關於繼續使用非公開發行閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司繼續使用不超過50,000萬元閒置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自補充流動資金實際劃撥之日起不超過12個月。公司已於2019年1月16日將實際用於暫時補充流動資金的49,000萬閒置募集資金全部歸還至募集資金專戶內。
2、2019年1月16日，公司召開第三屆董事會第十五次會議，審議通過了《關於繼續使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司繼續使用不超過50,000萬元閒置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。公司實際使用49,000萬元閒置募集資金暫時補充流動資金，後經公司2019年4月4日召開的第三屆董事會第十七次會議和2019年4月29日召開的2018年年度股東大會審議通過了《關於非公開發行募投項目結項並將節餘募集資金永久補充流動資金的議案》，公司將實際使用的49,000萬元閒置募集資金中的的46,392.32萬元轉為永久補充流動資金；剩餘2,607.68萬元與募集資金專戶餘額2,226.97萬元（實際金額以資金轉出當日專戶餘額為準），合計4,834.65萬元一併轉至公司專設經營性資金賬戶，作為專戶管理用於支付尚未支付的項目尾款、質保金。
公司獨立董事、監事會以及保薦機構均對上述各事項發表了同意意見。
（四）對閒置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況
報告期內，公司不存在對募集資金進行現金管理的情況。
（五）節餘募集資金使用情況
公司分別於2019年4月4日和2019年4月29日召開第三屆董事會第十七次會議和2018年年度股東大會，審議通過了《關於非公開發行募投項目結項並將節餘募集資金永久補充流動資金的議案》，鑑於公司非公開發行募集資金投資項目均已實施完畢並已達到預期效益，為了進一步提高募集資金使用效率，減少財務費用，改善公司流動資金狀況，公司擬將非公開發行募投項目節餘募集資金46,392.32萬元（實際金額以資金轉出當日專戶餘額為準）永久性補充流動資金，用於公司日常經營及業務發展，並在募集資金專戶資金清零後辦理註銷事項。
公司獨立董事、監事會以及保薦機構均對上述事項發表了同意意見。
四、變更募投項目的資金使用情況
截至2019年12月31日，公司不存在變更募集資金投資項目情形。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
公司嚴格按照《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》和公司《募集資金管理辦法》的相關規定，及時、真實、準確、完整地披露了募集資金的存放與使用情況，不存在違規使用募集資金的情形。
特此公告。
附件：非公開發行募集資金使用情況對照表
廣西柳州醫藥股份有限公司董事會
二〇二〇年四月二十三日
附件：
非公開發行募集資金使用情況對照表
截至2019年12月31日
編制單位：廣西柳州醫藥股份有限公司單位：人民幣萬元
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注1：公司嚴格按照項目實施計劃實施本項目，根據項目實施計劃2016-2018年為項目建設期。截至2019年12月31日，公司及子公司已與廣西壯族自治區內的70家醫院等醫療機構簽署現代醫藥物流延伸服務項目戰略合作協議，已達到該項目計劃簽約數量。隨著該項目的穩步推進和簽約醫院數量的增加，保證了公司近年來經營業績的持續穩定增長，促進了公司在區域中高端醫院市場份額的提升，規模效益逐步顯現，取得了良好的經濟效益和戰略價值。鑑於醫院實際建設項目較原計劃存在差異，且公司嚴格控制項目成本，整體投入減少等原因，該項目的建設實際投入有所減少。2019年，新增供應鏈延伸服務營業收入323,864.65萬元，利潤總額17,244.88萬元，淨利潤14,658.15萬元。該項目已實現項目預測效益，該項目能為公司未來主營業務發展提供進一步保障和支撐。
注2：醫療器械、耗材物流配送網絡平臺項目整體上實質為成本中心，通過提升公司醫療器械、耗材業務的倉儲規模、物流配送能力與配送效率，為該項業務開展提供有效保障和支撐，進而帶來其收入和利潤規模的增長。2019年1-12月醫療器械、耗材物流配送網絡平臺項目實現營業收入63,764.60萬元，利潤總額4,547.97萬元，淨利潤3,865.78萬元。與該項目承諾經濟效益比較，該項目完全實現項目預測效益，且該項目能為公司未來主營業務發展提供進一步保障和支撐，達到預計效益。
注3：截止2019年4月4日（整個非公開發行募集資金投資項目結項），補充營運資金和償還銀行貸款項目本年度實現的效益為511.61萬元。
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